Tredegar reported cash from operations of $5.72M and free cash flow of $1.60M for the quarter ended Jun 2026, up 165.7% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 6.20M | 21.35M | 16.42M | 14.87M | 1.03M | -3.87M | -1.01M | -18.92M | -50.38M | -35.59M | 3.29M | 8.79M | -3.95M | -72.70M | 10.10M | 1.73M | 7.07M | 14.57M | 5.66M | 6.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 5.29M | 5.91M | 5.83M | 5.71M | 6.00M | 6.34M | 6.34M | 6.05M | 7.13M | 6.27M | 6.25M | 6.11M | 6.02M | 5.31M | 5.09M | 4.93M | 5.02M | 4.93M | 4.86M | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.72M | -0.47M | 0.66M | 0.67M | 0.65M | 0.54M | 0.50M | 0.46M | 0.47M | 0.46M | 0.46M | 0.46M | 0.44M | 0.45M | 0.44M | 0.44M | 0.44M | 0.44M | 0.44M | 0.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 5.29M | 5.91M | 5.83M | 5.71M | 6.00M | 6.34M | 6.34M | 6.05M | 7.13M | 6.27M | 6.25M | 6.11M | 6.02M | 5.31M | 5.09M | 4.93M | 5.02M | 4.93M | 4.86M | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.78M | 1.94M | 1.30M | 0.55M | 0.73M | 1.04M | 0.19M | 0.34M | 0.68M | 0.78M | 0.69M | 0.40M | 0.86M | 0.55M | 0.47M | 0.45M | 0.84M | 0.05M | 0.45M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.64M | -9.06M | 0.55M | 1.96M | 0.56M | -2.53M | 0.41M | -4.14M | -13.09M | -39.28M | 0.62M | 1.63M | 0.73M | -11.18M | 0.41M | 0.80M | 1.66M | 3.35M | 0.43M | 1.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -74.90M | 9.66M | 0.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.28M | 11.58M | 1.41M | 0.26M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 15.41M | 19.48M | 13.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 3.54M | 0.50M | 0.50M | 0.57M | 0.52M | 0.51M | 0.55M | 0.52M | 0.56M | 0.59M | 0.61M | 0.57M | 0.56M | 0.52M | 0.53M | 0.54M | 0.52M | 0.53M | 0.54M | 0.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -1.46M | 5.61M | 24.35M | -0.18M | -16.95M | -25.79M | 4.32M | -10.51M | -8.44M | -2.77M | 5.34M | 11.82M | -2.48M | 0.10M | 14.93M | -0.92M | 9.10M | -6.12M | 11.89M | 3.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 5.88M | 3.23M | 12.62M | 18.87M | -6.64M | 12.92M | -14.84M | -28.17M | -6.58M | 1.98M | 5.48M | 4.88M | -1.65M | -1.80M | 17.51M | -2.25M | -4.65M | 2.95M | 19.11M | 4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 4.04M | 7.76M | 10.38M | 37.00M | -43.76M | -18.54M | -28.98M | -10.65M | 11.66M | 2.81M | -10.31M | 13.61M | -6.76M | 13.46M | 12.69M | -10.35M | 12.07M | -0.84M | 13.96M | 0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -2.57M | 8.85M | -8.79M | 2.66M | -1.10M | 0.80M | -1.16M | 0.10M | -0.63M | 1.28M | -0.58M | 0.04M | -0.41M | 1.09M | -0.07M | -0.28M | 0.24M | 0.20M | 0.44M | -0.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 3.85M | -0.19M | -3.32M | 3.84M | 4.85M | -2.84M | -1.82M | -1.16M | 3.12M | -1.35M | -1.89M | -0.71M | 2.88M | 6.89M | -7.17M | -1.72M | 2.99M | 3.84M | -6.74M | -0.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 3.54M | 3.54M | 3.51M | 3.51M | 3.51M | 4.08M | 3.42M | 3.42M | 3.12M | 0.89M | 0.05M | 0.06M | 0.05M | 0.05M | 0.08M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.30M | 3.73M | 6.83M | -0.33M | -1.34M | 6.92M | 5.23M | 4.58M | 2.24M | 1.94M | 0.76M | -2.83M | -6.83M | 7.25M | 1.75M | -2.96M | -3.81M | 6.78M | 0.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | 0.35M | -0.44M | -0.74M | 2.52M | 0.15M | -1.07M | -0.74M | 0.05M | 2.41M | 1.11M | 0.97M | 0.37M | 0.78M | -0.30M | 0.96M | 1.24M | 0.36M | -0.71M | 0.62M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 9.98M | 19.10M | -54.74M | 45.31M | -13.72M | 2.31M | -9.11M | 31.81M | 21.54M | -20.24M | -7.72M | 15.05M | -1.28M | 19.46M | -5.01M | 2.15M | 20.12M | 15.71M | 1.95M | 5.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 8.25M | 7.79M | 5.09M | 8.43M | 12.01M | 11.35M | 9.03M | 6.88M | 6.36M | 4.18M | 2.46M | 2.32M | 2.91M | 6.65M | 2.96M | 2.68M | 3.61M | 8.00M | 5.14M | 4.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.01M | 0.08M | 1.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -8.25M | -7.79M | -5.09M | -8.43M | -12.01M | -11.34M | -9.03M | -6.88M | -6.36M | -4.18M | -2.38M | -2.32M | -2.91M | -6.65M | -2.96M | -0.78M | -3.61M | -8.00M | -5.14M | -4.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 54.63M | 9.84M | 0.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 54.63M | 9.84M | 0.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 47.06M | 1.41M | 0.26M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -3.50M | 39.28M | -5.09M | -7.02M | -12.01M | -11.34M | -8.76M | -6.88M | -6.36M | -4.18M | -2.38M | -2.18M | -2.91M | 47.98M | 6.88M | -0.78M | -3.61M | -8.00M | -4.58M | -4.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 35.25M | 109.50M | 111.75M | 58.00M | 34.25M | 37.25M | 4.00M | 45.75M | 29.13M | 179.25M | 161.57M | 178.46M | 95.93M | 33.75M | 54.45M | 15.55M | 19.64M | 49.95M | 55.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 25.25M | 135.75M | 51.25M | 141.50M | 35.50M | 21.25M | 19.25M | 18.00M | 31.75M | 38.71M | 177.24M | 167.90M | 177.10M | 157.35M | 39.05M | 48.45M | 28.68M | 34.10M | 38.70M | 56.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 10.00M | -135.75M | 58.25M | -29.75M | 22.50M | 13.00M | 18.00M | -14.00M | 14.00M | -9.58M | 2.01M | -6.33M | 1.36M | -61.42M | -5.30M | 6.00M | -13.13M | -14.46M | 11.25M | -0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 10.00M | -135.75M | 58.25M | -29.75M | 22.50M | 13.00M | 18.00M | -14.00M | 14.00M | -9.58M | 2.01M | -6.33M | 1.36M | -61.42M | -5.30M | 6.00M | -13.13M | -14.46M | 11.25M | -0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | -0.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 4.04M | 4.05M | 4.06M | 4.08M | 4.42M | 4.42M | 4.42M | 4.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 4.04M | 4.05M | 4.06M | 4.08M | 4.42M | 4.42M | 4.42M | 4.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.92M | -0.40M | -1.25M | 0.40M | -1.40M | -2.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 5.96M | -58.64M | 53.80M | -35.07M | 18.08M | 8.58M | 13.58M | -18.47M | 12.60M | -12.20M | 2.01M | -6.92M | 1.36M | -61.42M | -5.30M | 4.73M | -13.13M | -14.46M | 11.25M | -0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.48M | 0.54M | 1.16M | -1.40M | -0.56M | 0.43M | 0.08M | -0.29M | -0.36M | 1.47M | -0.57M | -2.08M | 0.75M | -5.54M | 0.02M | 0.03M | 0.11M | 0.18M | 0.26M | 0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 11.96M | 0.27M | -4.87M | 1.81M | -8.21M | -0.02M | -4.21M | 6.17M | 27.41M | -35.15M | -8.66M | 3.88M | -2.08M | 0.47M | -3.41M | 6.14M | 3.50M | -6.56M | 8.88M | 1.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 30.25M | 30.52M | 25.65M | 27.46M | 19.25M | 19.23M | 15.03M | 21.19M | 48.60M | 13.46M | 4.79M | 8.67M | 6.59M | 7.06M | 3.66M | 9.80M | 13.29M | 6.73M | 15.61M | 17.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 1.73M | 11.31M | -59.82M | 36.88M | -25.74M | -9.04M | -18.13M | 24.92M | 15.18M | -24.42M | -10.18M | 12.73M | -4.19M | 12.80M | -7.96M | -0.53M | 16.51M | 7.71M | -3.19M | 1.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 12.43M | -0.27M | -6.03M | 3.22M | -7.65M | -0.45M | -4.29M | 6.46M | 27.77M | -36.62M | -8.09M | 5.95M | -2.83M | 6.01M | -3.43M | 6.11M | 3.38M | -6.74M | 8.63M | 1.29M |
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