Teleflex reported cash from operations of $96.28M and free cash flow of $74.66M for the quarter ended Sep 2026, up 392.1% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Apr2012 | Jul2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Dec2017 | Apr2018 | Jul2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 128.08M | 77.14M | 105.51M | 101.90M | 78.59M | 76.75M | 111.34M | 137.14M | 31.11M | 15.29M | 80.04M | 111.00M | -136.66M | 95.00M | 122.58M | -408.89M | -714.33M | -8.15M | 99.69M | 927.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 17.91M | 17.32M | 16.18M | 15.58M | 17.43M | 18.29M | 18.44M | 15.96M | -7.20M | 15.93M | 18.56M | 20.34M | -2.07M | 13.04M | 11.80M | 14.34M | 16.91M | 19.85M | 15.77M | 17.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 40.77M | 40.60M | 40.54M | 40.77M | 42.20M | 41.54M | 42.06M | 41.63M | -22.61M | 50.12M | 49.57M | 48.30M | -39.18M | 25.58M | 25.09M | 34.32M | 36.71M | 33.89M | 34.05M | 33.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 1.06M | 1.05M | 1.06M | 1.05M | 0.90M | 0.85M | 0.85M | 0.85M | 0.85M | 0.85M | 0.86M | 0.85M | 0.85M | 0.85M | 0.85M | 1.48M | 1.49M | 1.48M | 1.50M | 1.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 17.91M | 17.32M | 16.18M | 15.58M | 17.43M | 18.29M | 18.44M | 15.96M | -7.20M | 15.93M | 18.56M | 20.34M | -2.07M | 13.04M | 11.80M | 14.34M | 16.91M | 19.85M | 15.77M | 17.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 5.87M | 5.30M | 7.50M | 7.00M | 7.42M | 7.02M | 7.01M | 8.12M | 5.17M | 7.13M | 8.61M | 7.99M | 2.23M | 6.63M | 5.66M | 6.72M | 6.69M | 6.74M | 5.44M | 6.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -110.17M | 0.41M | 0.53M | -0.87M | -13.07M | 2.09M | -1.63M | 1.62M | -10.00M | -58.28M | -4.67M | 2.31M | -52.56M | -0.11M | -1.83M | -35.60M | -63.43M | -12.71M | -3.38M | 17.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -0.20M | -0.12M | -0.16M | -0.20M | -0.18M | -0.29M | -0.17M | -0.13M | 305.08M | -1.86M | -0.38M | -0.12M | 336.21M | 45.37M | 44.76M | 88.07M | 65.80M | 2.36M | 2.43M | 51.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -182.31M | -13.01M | -4.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 5.41M | 4.85M | 5.30M | 5.53M | 5.20M | 5.11M | 5.18M | 5.17M | 3.36M | 3.72M | 4.28M | 4.03M | 5.38M | 23.27M | 60.26M | -0.90M | 8.31M | 7.12M | 7.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.50M | 2.11M | 5.72M | 8.12M | 403.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -4.25M | -0.03M | 2.57M | 2.45M | -9.22M | -17.71M | -2.76M | 2.59M | 4.99M | -0.13M | 2.58M | -1.80M | 0.37M | -2.63M | 1.15M | 3.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -13.23M | 27.81M | 16.13M | -7.54M | 2.06M | -1.34M | 17.93M | 1.73M | -13.94M | 9.55M | 1.69M | 14.06M | -21.69M | 10.94M | 15.62M | 68.38M | -9.40M | 25.01M | -1.37M | 17.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.19M | 19.85M | 28.83M | 36.61M | 25.39M | 30.10M | 15.53M | 5.07M | 5.74M | 11.72M | 12.06M | -13.86M | -16.66M | 3.47M | 10.48M | -66.78M | -31.21M | -16.47M | -27.78M | 34.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 9.84M | -36.98M | -1.74M | 12.00M | 1.94M | -40.86M | -12.91M | 37.09M | -2.25M | -50.61M | 16.45M | 32.53M | 3.97M | -17.49M | -10.16M | 3.31M | 16.05M | 8.20M | -14.25M | 41.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 113.08M | 5.34M | -88.00M | 2.78M | 0.43M | 7.23M | -43.73M | -8.51M | 26.36M | 6.89M | -71.20M | -11.18M | 48.38M | 2.56M | -72.84M | -23.01M | 57.56M | 6.53M | -21.14M | 0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -2.81M | -4.83M | -10.63M | -5.83M | 7.88M | -2.75M | -9.37M | 4.63M | 12.51M | -7.35M | -4.09M | -29.00M | -1.46M | 12.72M | -8.99M | 20.51M | 11.34M | -3.43M | -9.46M | 17.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 2.81M | 4.83M | 10.63M | 5.83M | -7.88M | 2.75M | 9.37M | -4.63M | -12.51M | 7.35M | 4.09M | 29.00M | 1.46M | -12.72M | 8.99M | -20.51M | -11.34M | 3.43M | 9.46M | -17.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | -10.11M | -2.09M | -2.41M | -2.44M | 4.03M | -0.43M | 3.25M | 1.63M | -3.75M | -0.12M | 2.29M | -0.20M | 11.56M | 0.76M | -7.15M | 1.43M | -2.65M | 3.56M | -0.42M | -3.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 201.68M | 62.10M | 39.76M | 142.56M | 98.39M | 84.35M | 86.27M | 201.74M | -166.22M | 112.84M | 91.69M | 231.09M | -133.74M | 27.72M | -37.02M | 19.57M | 86.41M | 46.66M | 91.90M | 96.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 19.53M | 13.08M | 19.37M | 20.20M | 26.54M | 21.84M | 17.54M | 24.39M | -17.35M | 38.43M | 34.80M | 21.18M | -3.98M | 24.13M | 27.79M | 19.50M | 23.82M | 18.79M | 14.03M | 21.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -19.53M | -13.08M | -19.37M | -20.20M | -26.54M | -21.84M | -17.54M | -24.39M | 17.35M | -38.43M | -34.80M | -21.18M | 3.98M | -24.13M | -27.79M | -19.50M | -23.82M | -18.79M | -14.03M | -21.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.34M | 22.97M | 4.34M | 171.12M | 0.06M | 0.07M | 0.08M | 0.25M | 0.07M | 0.05M | 0.09M | 6.61M | 825.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -0.99M | 0.26M | 0.27M | 11.90M | 15.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -1.33M | 0.26M | -22.70M | 7.57M | -171.12M | -0.06M | -0.07M | -0.08M | 14.76M | -0.07M | -0.05M | -0.09M | -6.61M | -825.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 15.00M | 11.30M | 7.30M | 5.00M | 2.50M | 6.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 7.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 9.87M | 11.93M | 10.28M | -595.63M | 13.70M | 4.57M | -27.06M | 0.43M | 3.91M | -11.76M | 1.41M | -62.71M | 5.02M | 1,501.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -10.99M | -12.82M | -31.76M | -12.64M | -202.20M | -21.90M | -7.33M | -28.47M | 84.96M | -24.81M | -30.23M | -21.23M | 12.91M | -22.92M | -23.65M | -755.74M | -10.35M | -74.79M | -6.58M | -20.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 744.25M | 130.00M | 300.00M | 840.00M | 2,350.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 200.50M | 135.50M | 8.75M | 740.25M | 75.13M | 79.38M | 167.13M | 223.13M | 57.13M | 41.13M | 90.13M | 103.13M | 49.13M | 6.25M | 66.38M | 31.25M | 25.25M | 2,149.75M | 1,193.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -200.50M | -135.50M | -8.75M | 4.00M | -75.13M | -79.38M | -167.13M | -223.13M | -57.13M | -41.13M | 39.88M | -103.13M | 250.88M | -6.25M | 773.63M | -31.25M | -25.25M | 200.25M | -1,193.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -200.50M | -135.50M | -8.75M | 4.00M | -75.13M | -79.38M | -167.13M | -223.13M | -57.13M | -41.13M | 39.88M | -103.13M | 250.88M | -6.25M | 773.63M | -31.25M | -25.25M | 200.25M | -1,193.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.09M | -4.94M | 0.58M | -0.03M | 0.09M | -2.43M | 3.01M | -0.04M | 4.66M | 1.75M | 0.65M | 1.16M | -0.20M | 7.35M | -0.14M | -0.05M | 0.01M | -4.63M | -0.64M | -0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 200.00M | 300.00M | 250.00M | 304.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.09M | -4.94M | 0.58M | -0.03M | 0.09M | -2.43M | 3.01M | -0.04M | 4.66M | 1.75M | 0.65M | -198.84M | -0.20M | -292.65M | -0.14M | -0.05M | 0.01M | -4.63M | -250.64M | -305.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.09M | -4.94M | 0.58M | -0.03M | 0.09M | -2.43M | 3.01M | -0.04M | 4.66M | 1.75M | 0.65M | -198.84M | -0.20M | -292.65M | -0.14M | -0.05M | 0.01M | -4.63M | -250.64M | -305.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 15.93M | 15.95M | 15.95M | 15.95M | 15.95M | 15.97M | 15.97M | 15.98M | 15.98M | 16.00M | 16.02M | 15.79M | 15.73M | 15.19M | 15.03M | 15.02M | 15.03M | 15.05M | 14.78M | 13.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 15.93M | 15.95M | 15.95M | 15.95M | 15.95M | 15.97M | 15.97M | 15.98M | 15.98M | 16.00M | 16.02M | 15.79M | 15.73M | 15.19M | 15.03M | 15.02M | 15.03M | 15.05M | 14.78M | 13.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.06M | -0.07M | -2.94M | -0.87M | -5.27M | -0.06M | -0.06M | -0.83M | -3.06M | -0.07M | -0.05M | -0.06M | -0.05M | -2.56M | -0.36M | -2.22M | -17.23M | -0.06M | -14.03M | -2.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -215.41M | -20.96M | -153.81M | -25.60M | -17.13M | -93.59M | -92.40M | 462.03M | -237.50M | -71.45M | -56.54M | -174.82M | -119.12M | -59.52M | -23.67M | 756.34M | -61.61M | -44.99M | -82.00M | -1,514.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -11.17M | -6.64M | -12.57M | -14.98M | 14.43M | 3.53M | 0.31M | -4.50M | 3.52M | -0.15M | -3.39M | 4.27M | -10.38M | 5.05M | 12.86M | 0.92M | 4.35M | -4.89M | -1.53M | -0.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -36.08M | 21.57M | -158.54M | 89.14M | -105.23M | -27.90M | -13.32M | 630.68M | -658.65M | 14.58M | 1.14M | 39.20M | 49.88M | -10.17M | -33.56M | 97.39M | 72.54M | -84.85M | -4.71M | 113.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 445.08M | 466.66M | 308.12M | 397.26M | 292.03M | 264.14M | 250.82M | 881.50M | 222.85M | 237.42M | 238.57M | 277.77M | 327.65M | 282.08M | 256.56M | 336.51M | 453.85M | 329.55M | 316.92M | 444.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 182.15M | 49.02M | 20.39M | 122.35M | 71.85M | 62.51M | 68.73M | 177.35M | -148.88M | 74.41M | 56.89M | 209.91M | -129.77M | 3.59M | -64.81M | 0.07M | 62.59M | 27.87M | 77.86M | 74.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -24.72M | 28.33M | -145.81M | 104.32M | -120.94M | -31.14M | -13.46M | 635.30M | -318.76M | 16.59M | 4.91M | 35.04M | -239.95M | -54.72M | -84.34M | 20.17M | 14.45M | -73.11M | 3.32M | -1,438.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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