Triumph Financial reported cash from operations of $46.16M and free cash flow of $42.66M for the quarter ended Jun 2026, up 371.2% year over year. This cash flow statement covers 54 quarters of results from Mar 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 24.43M | 26.64M | 24.33M | 44.19M | 16.23M | 17.56M | 11.01M | 7.65M | 12.79M | 9.63M | 4.16M | 2.75M | 5.35M | 3.84M | 0.02M | 4.42M | 1.71M | 19.21M | 6.36M | 11.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 3.09M | 3.04M | 2.95M | 3.09M | 3.94M | 3.32M | 3.08M | 3.48M | 3.65M | 3.59M | 3.61M | 3.99M | 3.94M | 3.96M | 3.94M | 3.96M | 3.70M | 3.27M | 2.88M | 2.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 4.45M | 11.13M | 4.95M | 7.88M | 4.30M | 4.05M | 2.88M | 3.32M | 3.71M | 3.31M | 3.63M | 3.44M | 4.03M | 3.43M | 2.83M | 3.43M | 4.01M | 3.74M | 3.42M | 4.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.97M | -11.26M | -0.13M | 1.07M | -0.42M | -2.30M | 4.54M | 4.19M | -2.41M | 0.23M | 0.86M | 1.39M | -4.52M | -2.50M | 1.81M | 2.35M | 3.48M | -1.35M | 4.92M | 2.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -0.01M | 0.03M | -0.13M | 0.02M | -0.02M | 0.05M | -0.05M | 0.85M | -0.22M | -0.19M | 14.45M | 0.61M | -1.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 31.77M | 47.69M | 51.12M | -37.00M | 49.35M | 17.27M | 1.03M | 7.93M | 8.99M | 42.06M | -10.73M | 21.85M | 26.60M | 20.82M | -3.62M | 9.80M | 24.40M | 36.48M | 5.05M | 46.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 3.27M | 3.20M | 3.11M | 3.06M | 2.91M | 2.84M | 2.85M | 3.00M | 2.85M | 2.75M | 2.72M | 2.87M | 3.60M | 2.80M | 2.40M | 3.40M | 2.96M | 2.83M | 2.52M | 2.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 3.09M | 3.04M | 2.95M | 3.09M | 3.94M | 3.32M | 3.08M | 3.48M | 3.65M | 3.59M | 3.61M | 3.99M | 3.94M | 3.96M | 3.94M | 3.96M | 3.70M | 3.27M | 2.88M | 2.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 7.76M | 1.01M | 7.55M | -19.67M | 21.23M | -15.36M | -14.89M | 16.36M | -12.14M | 7.03M | -28.87M | 13.86M | 3.73M | 9.47M | -12.77M | 22.92M | -12.42M | 6.28M | -10.73M | 13.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -63.03M | 73.70M | 58.73M | -274.41M | -70.18M | -295.75M | 214.00M | 20.15M | 54.60M | -196.65M | 38.97M | 102.67M | 49.24M | 189.34M | 126.12M | 280.22M | 42.90M | 1.35M | 195.78M | 290.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.68M | 4.46M | 2.58M | 3.03M | 2.91M | 2.39M | 15.38M | 2.52M | 2.03M | 3.94M | 52.70M | 1.04M | 0.81M | 8.25M | 4.25M | 3.05M | 1.97M | 7.18M | 1.75M | 3.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.40M | 0.45M | 0.01M | 66.91M | 19.00M | 0.53M | 11.45M | 0.00M | 0.00M | 75.30M | 1.05M | 9.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | 6.27M | 3.04M | 13.82M | 5.24M | 5.50M | 5.38M | 5.32M | 4.89M | 5.01M | 4.79M | 4.52M | 5.25M | 5.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 10.00M | -0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 80.88M | -90.66M | -105.52M | 507.54M | -13.79M | 277.89M | -285.00M | -4.28M | -32.40M | 192.17M | -107.72M | -125.26M | -103.22M | -253.80M | -154.95M | -411.84M | -29.18M | 70.50M | -171.37M | -215.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 97.12M | -175.90M | 62.80M | 82.53M | -339.83M | -270.02M | -132.34M | 254.47M | 193.59M | -509.57M | 473.49M | -58.95M | 314.68M | 114.13M | 155.93M | 209.35M | -230.85M | -5.03M | 749.72M | 517.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 68.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 92.12M | 70.41M | 27.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -100.00M | 150.00M | 50.00M | -200.00M | 500.00M | -250.00M | -250.00M | 225.00M | -225.00M | 250.00M | -250.00M | 175.00M | -25.00M | 100.00M | -250.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 2.75M | -9.89M | 0.77M | 8.88M | 1.72M | -13.12M | 2.87M | -3.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.30M | 0.13M | 0.69M | 0.86M | 1.00M | 0.83M | 1.10M | 1.08M | 1.37M | 1.12M | 0.00M | 1.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -24.33M | -106.61M | 84.92M | -160.01M | -338.07M | -308.71M | 293.50M | -4.00M | -56.38M | -285.18M | 248.85M | 187.04M | 65.24M | 73.81M | 331.39M | 181.45M | -130.34M | -5.73M | 499.78M | 484.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 88.33M | -149.59M | 30.53M | 310.53M | -302.51M | -13.55M | 9.53M | -0.34M | -79.79M | -50.95M | 130.40M | 83.63M | -11.38M | -159.16M | 172.83M | -220.60M | -135.12M | 101.25M | 333.47M | 314.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 31.09M | 43.22M | 48.55M | -40.03M | 46.44M | 14.88M | -14.36M | 5.42M | 6.96M | 38.12M | -63.42M | 20.82M | 25.78M | 12.57M | -7.87M | 6.75M | 22.44M | 29.30M | 3.31M | 42.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 88.33M | -149.59M | 30.53M | 310.53M | -302.51M | -13.55M | 9.53M | -0.34M | -79.79M | -50.95M | 130.40M | 83.63M | -11.38M | -159.16M | 172.83M | -220.60M | -135.12M | 101.25M | 333.47M | 314.87M |
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