Truist Financial reported cash from operations of $1.76B and free cash flow of $1.76B for the quarter ended Sep 2026, up 17.8% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1,602.00M | 1,416.00M | 1,532.00M | 1,637.00M | 1,682.00M | 1,515.00M | 1,345.00M | 1,183.00M | -5,090.00M | 1,200.00M | 922.00M | 1,442.00M | 1,276.00M | 1,261.00M | 1,240.00M | 1,452.00M | 1,354.00M | 1,481.00M | 1,553.00M | 799.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 200.00M | 195.00M | 202.00M | 184.00M | 202.00M | 180.00M | 170.00M | 172.00M | 166.00M | 164.00M | 151.00M | 145.00M | 153.00M | 145.00M | 139.00M | 130.00M | 133.00M | 129.00M | 128.00M | 119.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 143.00M | 137.00M | 143.00M | 140.00M | 163.00M | 136.00M | 131.00M | 130.00M | 130.00M | 109.00M | 89.00M | 84.00M | 84.00M | 75.00M | 73.00M | 72.00M | 70.00M | 64.00M | 63.00M | 62.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 200.00M | 195.00M | 202.00M | 184.00M | 202.00M | 180.00M | 170.00M | 172.00M | 166.00M | 164.00M | 151.00M | 145.00M | 153.00M | 145.00M | 139.00M | 130.00M | 133.00M | 129.00M | 128.00M | 119.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -103.00M | -95.00M | 171.00M | 234.00M | 467.00M | 502.00M | 538.00M | 497.00M | 572.00M | 500.00M | 451.00M | 448.00M | 471.00M | 458.00M | 488.00M | 436.00M | 512.00M | 479.00M | 395.00M | -253.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -69.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 16.00M | 11.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Securities | -2,549.00M | 1,497.00M | -690.00M | 634.00M | -959.00M | -304.00M | -504.00M | 287.00M | -52.00M | 936.00M | 290.00M | -349.00M | -109.00M | 738.00M | 125.00M | -232.00M | 59.00M | -555.00M | 53.00M | -70.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 733.00M | -576.00M | -1,099.00M | -1,649.00M | -1,911.00M | 1,358.00M | -384.00M | -401.00M | 1,042.00M | -198.00M | 763.00M | 1,042.00M | -345.00M | 685.00M | 566.00M | 48.00M | 170.00M | 40.00M | -249.00M | -640.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -1,124.00M | -410.00M | -58.00M | -58.00M | 1,925.00M | -1,346.00M | -42.00M | -37.00M | -599.00M | -57.00M | -38.00M | -49.00M | -531.00M | -72.00M | -73.00M | -24.00M | -513.00M | -85.00M | -84.00M | -60.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 2,884.00M | -21.00M | -145.00M | 636.00M | -3,120.00M | 648.00M | -310.00M | 820.00M | 6,278.00M | -183.00M | 1,933.00M | 688.00M | -517.00M | 626.00M | 14.00M | -743.00M | 680.00M | -783.00M | -1,124.00M | 1,321.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 4,807.00M | -188.00M | 3,965.00M | 3,770.00M | 3,534.00M | 118.00M | 3,730.00M | 2,407.00M | 2,376.00M | -990.00M | 845.00M | 1,534.00M | 775.00M | 746.00M | 914.00M | 1,497.00M | 2,582.00M | 679.00M | 1,039.00M | 1,763.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 128.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 11,197.00M | 7,219.00M | 1,439.00M | 367.00M | 332.00M | 140.00M | 142.00M | 1,979.00M | 1,969.00M | 3,807.00M | 22,241.00M | 9,275.00M | 9,418.00M | 4,143.00M | 2,736.00M | 2,471.00M | 5,125.00M | 4,800.00M | 5,976.00M | 7,200.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 3,020.00M | 3,273.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 11,197.00M | 10,239.00M | 1,439.00M | 367.00M | 332.00M | 140.00M | 142.00M | 1,979.00M | 1,969.00M | 3,807.00M | 22,241.00M | 9,275.00M | 9,418.00M | 4,143.00M | 2,736.00M | 2,471.00M | 5,125.00M | 4,800.00M | 5,976.00M | 10,473.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 11.00M | 3,127.00M | 71.00M | 113.00M | 3.00M | 4.00M | 11.00M | 6.00M | 6.00M | 27,601.00M | 4.00M | 32.00M | 722.00M | 387.00M | 4.00M | 1,606.00M | 52.00M | 7.00M | 7,220.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 8,544.00M | 5,259.00M | 3,026.00M | 2,334.00M | 1,680.00M | 1,279.00M | 2,239.00M | 2,822.00M | 3,669.00M | 3,923.00M | 3,988.00M | 3,220.00M | 3,776.00M | 3,906.00M | 4,173.00M | 4,044.00M | 4,334.00M | 4,026.00M | 4,328.00M | 3,830.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of AFS Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of HTM Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 857.00M | 1,710.00M | 1,439.00M | 1,134.00M | 858.00M | 1,060.00M | 1,105.00M | 911.00M | 808.00M | 1,002.00M | 1,034.00M | 930.00M | 833.00M | 979.00M | 1,029.00M | 907.00M | 816.00M | 951.00M | 1,033.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 8,555.00M | 9,243.00M | 4,807.00M | 3,886.00M | 2,817.00M | 2,141.00M | 3,299.00M | 3,938.00M | 4,586.00M | 4,737.00M | 32,591.00M | 4,258.00M | 4,738.00M | 5,461.00M | 5,539.00M | 5,077.00M | 6,847.00M | 4,894.00M | 5,286.00M | 12,083.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 4,716.00M | 134.00M | 13,222.00M | 10,779.00M | 8,132.00M | 1,835.00M | -5,093.00M | -6,074.00M | 2,032.00M | -4,515.00M | -832.00M | -2,033.00M | 2,593.00M | 2,445.00M | 10,415.00M | 5,334.00M | 5,586.00M | 1,414.00M | 1,131.00M | -300.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | 216.00M | 195.00M | 87.00M | 210.00M | 174.00M | 184.00M | 81.00M | 176.00M | 231.00M | 319.00M | 5,452.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Sold and Resale AgreementsFed Funds Sold Chg. | -2,109.00M | 1,706.00M | -328.00M | 82.00M | -613.00M | -456.00M | 1,322.00M | 297.00M | -360.00M | 287.00M | -247.00M | -635.00M | 423.00M | -260.00M | 154.00M | -325.00M | -219.00M | -847.00M | -384.00M | 528.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 2,028.00M | 488.00M | 17.00M | 820.00M | 3,348.00M | 15.00M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -4,673.00M | -15.00M | -2.00M | 104.00M | 10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | -2,109.00M | 1,706.00M | -328.00M | 82.00M | -613.00M | -456.00M | 1,322.00M | 297.00M | -360.00M | 287.00M | -247.00M | -635.00M | 423.00M | -260.00M | 154.00M | -325.00M | -219.00M | -847.00M | -384.00M | 528.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 1,598.00M | -1,828.00M | -244.00M | -488.00M | 4,131.00M | -1,304.00M | 673.00M | -249.00M | 5,132.00M | -332.00M | 13,266.00M | 569.00M | -1,753.00M | -158.00M | -585.00M | -338.00M | -666.00M | 846.00M | -602.00M | -2,644.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -12,134.00M | -34.00M | -10,771.00M | -8,404.00M | -10,763.00M | -2,050.00M | 11,567.00M | 8,348.00M | 4,993.00M | 5,903.00M | 24,149.00M | -3,494.00M | -7,960.00M | -1,631.00M | -7,705.00M | -3,635.00M | -4,792.00M | -1,937.00M | -2,872.00M | 5,774.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 10,633.00M | 11,842.00M | -3,567.00M | -8,765.00M | -2,496.00M | -8,498.00M | 1,046.00M | -6,019.00M | -4,159.00M | -1,599.00M | -10,397.00M | 2,367.00M | 2,746.00M | 13,212.00M | 2,386.00M | -11,215.00M | 5,491.00M | 3,683.00M | 5,298.00M | 3,854.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Purchased and ReposRepos Chg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 102.00M | 66.00M | 877.00M | 2,518.00M | 12,316.00M | 35,029.00M | 5,855.00M | 7,288.00M | 2,771.00M | 8,130.00M | 74.00M | 6,171.00M | 8,424.00M | 552.00M | 28,090.00M | 22,265.00M | 18,848.00M | 22,811.00M | 27,662.00M | 25,206.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 2,086.00M | 1,699.00M | 4,132.00M | 1,160.00M | 306.00M | 8,444.00M | 30,708.00M | 10,457.00M | 5,409.00M | 7,750.00M | 4,492.00M | 4,506.00M | 10,049.00M | 3,669.00M | 15,817.00M | 25,015.00M | 18,583.00M | 23,053.00M | 26,078.00M | 13,997.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -1,984.00M | -1,633.00M | -3,255.00M | 1,358.00M | 12,010.00M | 26,585.00M | -24,853.00M | -3,169.00M | -2,638.00M | 380.00M | -4,418.00M | 1,665.00M | -1,625.00M | -3,117.00M | 12,273.00M | -2,750.00M | 265.00M | -242.00M | 1,584.00M | 11,209.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 66.00M | -145.00M | 8,589.00M | 11,951.00M | -2,335.00M | 224.00M | 779.00M | -956.00M | 1,350.00M | 1,493.00M | -3,508.00M | -1,958.00M | 8,332.00M | -5,462.00M | -7,094.00M | 12,755.00M | -1,544.00M | -406.00M | -545.00M | -14,467.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -1,918.00M | -1,778.00M | 5,334.00M | 13,309.00M | 9,675.00M | 26,809.00M | -24,074.00M | -4,125.00M | -1,288.00M | 1,873.00M | -7,926.00M | -293.00M | 6,707.00M | -8,579.00M | 5,179.00M | 10,005.00M | -1,279.00M | -648.00M | 1,039.00M | -3,258.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 500.00M | 250.00M | 500.00M | 500.00M | 500.00M | 750.00M | 500.00M | 750.00M | 1,134.00M | 1,200.00M | 1,200.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -500.00M | -250.00M | -500.00M | -500.00M | -500.00M | -750.00M | -500.00M | -750.00M | -1,134.00M | -1,200.00M | -1,200.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -500.00M | -250.00M | -500.00M | -500.00M | -500.00M | -750.00M | -500.00M | -750.00M | -1,134.00M | -1,200.00M | -1,200.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 638.00M | 637.00M | 639.00M | 691.00M | 689.00M | 691.00M | 693.00M | 693.00M | 693.00M | 694.00M | 696.00M | 695.00M | 685.00M | 679.00M | 670.00M | 665.00M | 658.00M | 645.00M | 636.00M | 629.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 78.00M | 88.00M | 77.00M | 97.00M | 71.00M | 103.00M | 75.00M | 106.00M | 77.00M | 106.00M | 77.00M | 106.00M | 76.00M | 104.00M | 60.00M | 104.00M | 56.00M | 104.00M | 34.00M | 115.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 716.00M | 725.00M | 716.00M | 788.00M | 760.00M | 794.00M | 768.00M | 799.00M | 770.00M | 800.00M | 773.00M | 801.00M | 761.00M | 783.00M | 730.00M | 769.00M | 714.00M | 749.00M | 670.00M | 744.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 296.00M | -290.00M | -4.00M | -10.00M | 6.00M | -410.00M | 1,913.00M | 10.00M | -340.00M | -46.00M | -4.00M | -52.00M | -879.00M | -62.00M | -14.00M | 18.00M | -1,013.00M | -74.00M | 457.00M | -5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 7,795.00M | 9,049.00M | 797.00M | 3,746.00M | 6,425.00M | 17,107.00M | -21,883.00M | -10,933.00M | -6,557.00M | -572.00M | -19,100.00M | 721.00M | 7,313.00M | 3,288.00M | 6,071.00M | -2,461.00M | 1,735.00M | 1,078.00M | 4,924.00M | -1,353.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 468.00M | 8,827.00M | -6,009.00M | -888.00M | -804.00M | 15,175.00M | -6,586.00M | -178.00M | 812.00M | 4,341.00M | 5,894.00M | -1,239.00M | 128.00M | 2,403.00M | -720.00M | -4,599.00M | -475.00M | -180.00M | 3,091.00M | 6,184.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 20,295.00M | 29,122.00M | 23,113.00M | 22,225.00M | 21,421.00M | 36,596.00M | 30,010.00M | 29,832.00M | 30,644.00M | 34,985.00M | 40,879.00M | 39,640.00M | 39,768.00M | 42,171.00M | 41,451.00M | 36,852.00M | 36,377.00M | 36,197.00M | 39,288.00M | 45,472.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 468.00M | 8,827.00M | -6,009.00M | -888.00M | -804.00M | 15,175.00M | -6,586.00M | -178.00M | 812.00M | 4,341.00M | 5,894.00M | -1,239.00M | 128.00M | 2,403.00M | -720.00M | -4,599.00M | -475.00M | -180.00M | 3,091.00M | 6,184.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 4,679.00M | -188.00M | 3,965.00M | 3,770.00M | 3,534.00M | 118.00M | 3,730.00M | 2,407.00M | 2,376.00M | -990.00M | 845.00M | 1,534.00M | 775.00M | 746.00M | 914.00M | 1,497.00M | 2,582.00M | 679.00M | 1,039.00M | 1,763.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 204.00M | 156.00M | 274.00M | 552.00M | 1,025.00M | 1,667.00M | 2,374.00M | 2,389.00M | 2,708.00M | 2,826.00M | 2,965.00M | 2,873.00M | 2,676.00M | 2,378.00M | 2,589.00M | 2,601.00M | 2,505.00M | 2,259.00M | 2,402.00M | 2,432.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 47.00M | 40.00M | 378.00M | 4.00M | 57.00M | 23.00M | 537.00M | 225.00M | -5.00M | 30.00M | 349.00M | 383.00M | 68.00M | 38.00M | 132.00M | 26.00M | -4.00M | -25.00M | 122.00M | 67.00M |
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