Titan Environmental Solutions reported cash from operations of -$1.89M and free cash flow of -$1.89M for the quarter ended Mar 2025, down 70.8% year over year. This cash flow statement covers 56 quarters of results from Jun 2011 through Mar 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.14M | -0.18M | -0.17M | -1.69M | -1.81M | -1.78M | -1.17M | -7.56M | -1.08M | -1.51M | -5.67M | -111.86M | -22.90M | -1.90M | 13.98M | -2.26M | -1.78M | -11.51M | 9.21M | -5.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | -421.00 | 0.00M | 0.07M | 0.09M | 0.10M | 0.11M | 0.10M | 0.12M | 0.11M | 0.11M | 0.19M | 0.33M | 0.26M | 0.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.18M | 0.12M | 0.20M | 0.15M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 8.00 | -0.15M | -0.02M | -0.09M | -0.02M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 15.67M | 4.69M | 5.51M | 0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.10M | -0.09M | -0.08M | -0.63M | -0.58M | -0.53M | -1.43M | -0.40M | 0.52M | -0.23M | -0.19M | -0.40M | -0.37M | -1.39M | -21.79M | -1.11M | 0.66M | -0.12M | -12.12M | -1.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.04M | 0.10M | 0.12M | 0.25M | 0.41M | -0.29M | 0.13M | 0.38M | 0.53M | -0.25M | 0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.12M | 0.01M | -0.02M | -0.04M | 0.45M | 0.20M | -0.09M | -0.05M | 0.02M | 0.22M | -0.02M | -0.05M | 0.05M | 0.31M | -0.19M | -0.16M | -0.10M | -0.28M | -0.30M | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.02M | 0.06M | -0.10M | 0.15M | 0.07M | 0.29M | -0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.88M | 0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.12M | 0.09M | -0.01M | -0.13M | -0.20M | 0.33M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.19M | 0.01M | 0.08M | 0.84M | 0.49M | -1.15M | 0.11M | 2.31M | 1.06M | -3.44M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 166.00 | 0.02M | -0.04M | 686.00 | 0.08M | -0.02M | -0.06M | 0.02M | 0.03M | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.04M | 0.02M | 0.04M | 0.15M | -0.24M | 0.06M | -0.26M | -0.02M | 0.11M | 0.06M | -0.57M | -0.02M | -0.04M | -0.07M | 0.28M | 0.50M | -0.67M | -0.06M | -0.07M | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -98.00 | 72.00 | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.03M | 1.32M | 1.91M | 0.10M | 0.05M | 0.12M | -1.00 | 0.47M | 0.73M | 0.18M | 0.14M | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.04M | -479.00 | -61.00 | 0.15M | -0.22M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.17M | -0.03M | -0.03M | 0.05M | -0.02M | -0.00M | -0.00M | -0.03M | -1.04M | -1.91M | -0.01M | -0.05M | -0.05M | 0.10M | -0.47M | -0.73M | -4.84M | -0.05M | -1.00 | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.08M | -0.03M | 0.14M | 0.60M | 0.83M | 0.74M | 1.08M | 0.48M | 0.73M | 1.96M | 0.12M | 0.47M | 0.61M | 1.65M | 1.08M | 1.46M | 4.51M | 0.19M | 0.89M | 1.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.31M | 0.20M | 0.79M | 0.29M | -0.24M | 0.01M | 0.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -0.00M | -0.18M | -0.09M | 0.06M | -0.02M | 0.03M | -0.05M | 0.05M | -964.00 | 726.00 | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.46M | 0.04M | 0.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.00M | -0.14M | 0.03M | 0.02M | 0.23M | 0.21M | -0.34M | 0.05M | 0.21M | -0.18M | -0.08M | 0.03M | 0.18M | 0.36M | -0.49M | -0.10M | 0.05M | 0.02M | -0.07M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.10M | -0.09M | -0.08M | -0.63M | -0.58M | -0.53M | -1.43M | -0.42M | -0.81M | -2.14M | -0.29M | -0.45M | -0.49M | -1.39M | -22.26M | -1.84M | 0.48M | -0.26M | -12.12M | -1.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.00M | -0.14M | 0.03M | 0.02M | 0.23M | 0.21M | -0.34M | 0.05M | 0.21M | -0.18M | -0.08M | 0.03M | 0.18M | 0.36M | -21.18M | -0.38M | 0.34M | 0.02M | -11.22M | 0.07M |
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