Bio-Techne reported cash from operations of $95.42M and free cash flow of $86.94M for the quarter ended Jun 2026, down 2.8% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 68.98M | 72.06M | 60.14M | 61.92M | 89.73M | 50.01M | 70.22M | 75.48M | 50.99M | 27.47M | 49.06M | 40.59M | 33.60M | 34.89M | 22.59M | -17.68M | 38.19M | 38.01M | 51.05M | 54.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 24.73M | 25.10M | 25.37M | 25.87M | 26.64M | 26.70M | 26.97M | 26.92M | 28.54M | 27.80M | 27.31M | 28.06M | 28.14M | 27.08M | 27.57M | 27.11M | 24.34M | 24.71M | 24.17M | 24.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.34M | 0.27M | 0.03M | 12.62M | 0.10M | 0.33M | 0.11M | -2.09M | 0.11M | 0.34M | 0.08M | 7.52M | 0.04M | 0.37M | 0.04M | 4.55M | 0.00M | 0.37M | 0.19M | 5.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 5.41M | 1.83M | 0.66M | -1.07M | -4.77M | -1.60M | -16.29M | -6.92M | -11.59M | -10.72M | -7.58M | -9.55M | -5.34M | -8.08M | -5.41M | -32.28M | 5.28M | -0.07M | 2.84M | 5.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 5.28M | 28.40M | -18.10M | -0.57M | 11.70M | 25.48M | 0.02M | -2.38M | -1.91M | -1.75M | -0.80M | 0.37M | 0.05M | -0.59M | 1.11M | 2.05M | -1.65M | -2.74M | -3.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.55M | 18.72M | 15.93M | -3.66M | 84.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -4.67M | -6.10M | -3.40M | -0.03M | 2.75M | -10.31M | -0.96M | -1.13M | -0.96M | -0.98M | 0.82M | -0.67M | 0.45M | 0.42M | 0.19M | -0.37M | -0.91M | -0.87M | -0.84M | -0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 3.64M | 5.71M | 51.58M | -3.33M | -17.34M | 5.91M | 32.20M | 0.09M | -15.60M | -4.73M | 22.94M | 17.92M | -21.56M | 0.62M | 15.67M | -28.86M | -22.39M | -0.94M | 31.26M | 2.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 2.98M | 5.72M | 7.33M | 15.97M | 10.69M | 7.68M | 10.45M | 1.35M | 5.22M | 4.36M | 0.02M | 4.62M | 2.81M | 8.91M | -0.17M | 6.60M | 14.00M | 1.94M | -3.43M | -4.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -18.93M | 8.53M | 21.64M | 1.51M | -28.36M | -4.91M | 10.51M | -1.80M | -2.70M | 8.08M | 1.78M | 18.61M | -10.91M | 14.79M | 8.12M | 3.40M | -22.10M | 1.39M | 9.51M | 3.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -19.82M | 13.72M | -3.11M | 11.88M | 2.94M | 10.50M | -9.59M | -6.34M | -22.94M | 13.05M | 9.89M | -10.60M | -6.18M | -4.04M | 2.31M | 16.38M | -27.40M | 4.58M | 9.79M | -10.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 5.85M | 1.17M | -3.45M | -0.49M | 2.76M | -0.76M | 3.55M | -0.97M | 2.57M | 0.58M | -1.17M | 1.16M | 3.16M | -2.75M | 6.81M | 7.16M | -0.38M | -2.88M | 0.75M | -2.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -5.85M | -1.17M | 3.45M | 0.49M | -2.76M | 0.76M | -3.55M | 0.97M | -2.57M | -0.58M | 1.17M | -1.16M | -3.16M | 2.75M | -6.81M | -7.16M | 0.38M | 2.88M | -0.75M | 2.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | 0.50M | -0.11M | 0.17M | 0.12M | -0.03M | 0.14M | 0.18M | -0.31M | 0.18M | 0.07M | 0.17M | 0.61M | 0.94M | -0.63M | 0.22M | 0.90M | 1.00M | -0.34M | -0.04M | -0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 48.43M | 100.99M | 73.13M | 102.72M | 56.08M | 64.38M | 50.54M | 83.39M | 59.38M | 83.12M | 80.99M | 75.50M | 63.89M | 84.35M | 41.12M | 98.20M | 27.59M | 82.41M | 86.66M | 95.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 6.07M | 10.17M | 15.10M | 13.57M | 9.56M | 6.11M | 11.75M | 10.83M | 13.59M | 14.86M | 16.44M | 17.98M | 9.17M | 6.82M | 10.12M | 4.89M | 5.36M | 5.92M | 9.09M | 8.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.66M | 4.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -6.07M | -10.17M | -15.10M | -13.57M | -9.56M | -6.11M | -11.75M | -10.83M | -13.59M | -14.86M | -16.44M | -17.98M | -9.17M | -6.82M | -10.12M | -4.23M | -0.75M | -5.92M | -9.09M | -8.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 101.18M | 166.43M | 3.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 17.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -83.36M | -166.43M | -3.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 13.50M | 34.50M | 5.00M | 14.50M | 6.00M | 15.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 12.45M | 13.61M | 102.24M | 24.00M | 5.30M | 12.15M | 25.91M | 9.17M | 2.49M | 1.25M | 4.64M | 1.35M | 3.27M | 1.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -7.12M | -35.17M | -35.99M | -18.57M | -19.69M | -0.11M | -241.10M | -4.76M | -154.11M | -23.67M | -16.44M | -8.81M | -21.68M | -5.03M | -8.87M | 0.41M | 0.61M | -5.92M | -5.82M | -7.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 10.00M | 40.00M | 40.00M | 449.66M | 170.00M | 160.00M | 65.00M | 38.00M | 66.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 10.00M | 40.00M | 40.00M | 449.66M | 170.00M | 160.00M | 65.00M | 38.00M | 66.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 51.13M | 58.13M | 63.13M | 3.13M | 441.00M | 64.66M | 20.00M | 70.00M | 58.00M | 58.00M | 70.00M | 19.00M | 8.00M | 50.00M | 46.00M | 40.00M | 60.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -51.13M | -58.13M | -63.13M | -3.13M | -441.00M | -64.66M | -20.00M | -70.00M | -58.00M | -58.00M | -70.00M | -19.00M | -8.00M | -50.00M | -46.00M | -40.00M | -60.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -41.13M | -18.13M | -23.13M | -3.13M | 8.66M | -64.66M | 170.00M | -20.00M | 90.00M | 7.00M | -58.00M | -70.00M | -19.00M | 30.00M | 16.00M | -46.00M | -40.00M | -60.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 37.88M | 18.62M | 11.85M | 8.81M | 11.95M | 5.03M | 4.42M | 8.41M | 14.39M | 5.28M | 18.33M | 22.93M | 25.10M | 5.54M | 14.87M | 6.23M | 23.50M | 4.74M | 29.96M | 22.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 60.84M | 58.82M | 19.56M | 100.05M | 100.06M | 0.02M | 41.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 37.88M | 18.62M | -48.99M | -50.01M | -7.61M | 5.03M | 4.42M | 8.41M | 14.39M | 5.28M | 18.33M | 22.93M | 25.10M | 5.54M | -85.17M | -93.83M | 23.47M | 4.74M | 29.96M | -19.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 37.88M | 18.62M | -48.99M | -50.01M | -7.61M | 5.03M | 4.42M | 8.41M | 14.39M | 5.28M | 18.33M | 22.93M | 25.10M | 5.54M | -85.17M | -93.83M | 23.47M | 4.74M | 29.96M | -19.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 12.49M | 12.58M | 12.58M | 12.54M | 12.55M | 12.56M | 12.58M | 12.60M | 12.65M | 12.56M | 12.58M | 12.63M | 12.69M | 12.74M | 12.58M | 12.39M | 12.44M | 12.47M | 12.52M | 12.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 12.49M | 12.58M | 12.58M | 12.54M | 12.55M | 12.56M | 12.58M | 12.60M | 12.65M | 12.56M | 12.58M | 12.63M | 12.69M | 12.74M | 12.58M | 12.39M | 12.44M | 12.47M | 12.52M | 12.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -23.95M | 0.00M | 0.63M | -0.09M | -20.31M | -11.00M | -0.05M | -20.23M | -1.07M | -0.17M | -0.43M | -4.98M | -1.01M | -0.29M | -0.23M | -9.23M | -1.26M | -0.16M | -1.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -39.68M | -53.38M | -84.07M | -65.73M | -31.81M | -72.20M | 150.84M | -24.22M | 71.51M | -81.40M | -52.42M | -60.10M | -11.57M | -83.84M | -68.05M | -90.45M | -44.20M | -48.99M | -42.72M | -33.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -4.40M | 3.08M | -4.09M | -6.67M | -11.90M | 7.35M | 2.32M | -1.13M | -8.69M | 3.42M | -2.35M | 5.28M | 5.12M | -5.47M | -1.08M | 13.36M | -1.21M | 0.41M | -1.19M | -0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -2.77M | 15.52M | -51.02M | 11.75M | -7.31M | -0.58M | -37.40M | 53.29M | -31.91M | -18.53M | 9.78M | 11.88M | 35.75M | -9.99M | -36.88M | 21.52M | -17.22M | 27.92M | 36.94M | 54.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 196.32M | 211.85M | 160.82M | 172.57M | 165.26M | 164.68M | 127.28M | 180.57M | 148.66M | 130.13M | 139.92M | 151.79M | 187.54M | 177.55M | 140.67M | 162.19M | 144.96M | 172.88M | 209.82M | 264.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 42.36M | 90.83M | 58.03M | 89.15M | 46.53M | 58.28M | 38.79M | 72.56M | 45.79M | 68.25M | 64.55M | 57.52M | 54.72M | 77.53M | 31.00M | 93.31M | 22.22M | 76.49M | 77.58M | 86.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 1.63M | 12.45M | -46.93M | 18.42M | 4.59M | -7.92M | -39.72M | 54.42M | -23.22M | -21.95M | 12.13M | 6.59M | 30.63M | -4.52M | -35.80M | 8.16M | -16.01M | 27.50M | 38.13M | 55.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 3.11M | 3.04M | 2.38M | 2.51M | 3.41M | 2.21M | 0.15M | 2.60M | 4.51M | 4.08M | 3.81M | 2.11M | 5.21M | 4.63M | 4.40M | 4.82M | 3.99M | 2.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 12.07M | 3.30M | 7.60M | 14.89M | 11.52M | 36.17M | 32.80M | 4.85M | 7.20M | 16.49M | 21.10M | 18.31M | 30.81M | 5.87M | 5.67M |
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