Teledyne Technologies reported cash from operations of $315.20M and free cash flow of $284.70M for the quarter ended Jun 2026, up 39.1% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Jan2010 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Dec2017 | Apr2018 | Jul2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 134.10M | 212.60M | 171.30M | 178.30M | 505.40M | 178.70M | 185.30M | 198.80M | 323.50M | 178.50M | 180.20M | 262.20M | 199.10M | 188.60M | 210.40M | 220.90M | 275.60M | 226.80M | 251.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 125.40M | 86.90M | 94.40M | 82.10M | 80.00M | 76.90M | 77.40M | 78.00M | 77.80M | 76.90M | 77.20M | 80.70M | 86.50M | 84.50M | 84.60M | 87.20M | 85.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 8.70M | 9.00M | 6.50M | 7.90M | 8.40M | 8.00M | 8.00M | 12.00M | 9.30M | 8.70M | 7.70M | 8.90M | 11.30M | 10.50M | 8.90M | 5.60M | 13.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -1.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 75.00M | 57.20M | -15.10M | -50.00M | 40.10M | 41.00M | -9.40M | -12.10M | -27.00M | 85.00M | -23.10M | 5.60M | 16.60M | -9.40M | 23.80M | 28.50M | -17.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 16.80M | 56.60M | 158.90M | 57.60M | 17.70M | 1.90M | -62.90M | 25.20M | 18.00M | -10.20M | -22.60M | 33.50M | 11.80M | 14.20M | -16.70M | 86.70M | 52.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 32.40M | 33.10M | -13.90M | -10.80M | -38.90M | 2.30M | -77.50M | 27.70M | -14.40M | 41.90M | -21.50M | 53.10M | -49.80M | 10.60M | 21.70M | 60.40M | -45.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -49.90M | -451.50M | -278.80M | -34.60M | 16.00M | 5.20M | 63.10M | -21.80M | 55.40M | 35.50M | 20.30M | -57.30M | 44.40M | 60.90M | 23.20M | -43.70M | 88.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 19.50M | 5.60M | 7.20M | 1.30M | 32.50M | 19.30M | -5.80M | -76.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -8.50M | 2.40M | 70.30M | 11.30M | 5.00M | 10.00M | 16.30M | 1.50M | -8.90M | 24.10M | -9.20M | 3.00M | 8.60M | 38.80M | -3.30M | 13.60M | 26.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 5.90M | 3.80M | -48.90M | -8.70M | 2.60M | 7.40M | -14.20M | 11.30M | -1.80M | 0.10M | -0.20M | -8.70M | 52.40M | 1.10M | -3.80M | 14.80M | -2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 192.80M | -216.70M | -42.20M | 203.00M | 190.50M | 278.20M | 164.40M | 291.00M | 318.70M | 249.80M | 332.40M | 242.60M | 226.60M | 343.10M | 379.00M | 234.00M | 315.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 29.20M | 21.00M | 25.00M | 24.40M | 27.30M | 23.00M | 40.20M | 15.90M | 17.70M | 21.10M | 29.00M | 18.00M | 30.30M | 29.20M | 39.80M | 29.70M | 30.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -29.20M | -21.00M | -25.00M | -24.40M | -27.30M | -23.00M | -40.20M | -15.90M | -17.70M | -21.10M | -29.00M | -18.00M | -30.30M | -29.20M | -39.80M | -29.70M | -30.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.10M | 11.90M | -3,623.70M | 52.50M | 1.00M | 24.20M | 123.70M | 757.60M | 6.60M | 57.20M | 53.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 0.10M | -11.90M | 3,623.70M | -52.50M | -1.00M | -24.20M | -123.70M | -757.60M | -6.60M | -57.20M | -53.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.50M | 1.40M | 16.30M | 0.70M | 0.20M | 1.40M | 0.10M | 0.10M | 0.60M | 0.10M | 0.10M | -5.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -28.60M | -19.60M | 3,615.00M | -76.90M | -27.60M | -22.80M | -63.00M | -15.90M | -141.20M | -21.10M | -29.00M | -775.00M | -30.20M | -35.70M | -97.00M | -83.10M | -35.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | -3,975.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 300.10M | 144.50M | 30.20M | -621.80M | 0.10M | 70.80M | -105.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -300.10M | -144.50M | -30.20M | -3,354.00M | -0.10M | -70.80M | 105.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 32.00M | -3,975.80M | -100.00M | -208.40M | -450.00M | 315.00M | -345.00M | -77.70M | -54.30M | -450.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -300.10M | 32.00M | -144.50M | -30.20M | -7,329.80M | -100.10M | -208.40M | -70.80M | -450.00M | 315.00M | -345.00M | -77.70M | 51.60M | -450.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 5.50M | 12.70M | 2.20M | 10.20M | 4.80M | 12.20M | 18.20M | 9.10M | 2.40M | 5.00M | 21.40M | 29.50M | 4.70M | 13.00M | 1.60M | 28.90M | 3.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 138.80M | 21.40M | 400.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 5.50M | 12.70M | 2.20M | 10.20M | 4.80M | 12.20M | 18.20M | 9.10M | 2.40M | -133.80M | 29.50M | 4.70M | 13.00M | -398.40M | 28.90M | 3.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 5.50M | 12.70M | 2.20M | 10.20M | 4.80M | 12.20M | 18.20M | 9.10M | 2.40M | -133.80M | 29.50M | 4.70M | 13.00M | -398.40M | 28.90M | 3.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -9.50M | -2.10M | 94.50M | -13.50M | -0.60M | -0.10M | -3.80M | -2.90M | -2.60M | -0.60M | -23.00M | -4.80M | -0.30M | -23.60M | -8.60M | -10.30M | -5.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -304.10M | 42.60M | -3,257.30M | -103.40M | -464.40M | -97.90M | 14.20M | 6.10M | -644.00M | -134.50M | -173.40M | 339.60M | -344.40M | -88.70M | -461.70M | 18.40M | -455.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -3.40M | 3.30M | -30.80M | 4.40M | 0.50M | -13.10M | 24.10M | -17.10M | -2.70M | 23.60M | -41.20M | 4.50M | -2.60M | -1.00M | 3.50M | -0.30M | -5.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -143.30M | -190.40M | 284.70M | 27.10M | -301.00M | 144.40M | 139.70M | 264.10M | -469.20M | 117.80M | 88.80M | -188.30M | -150.60M | 217.70M | -176.20M | 169.00M | -181.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 551.80M | 474.70M | 284.30M | 278.80M | 479.30M | 638.10M | 665.20M | 364.20M | 508.60M | 648.30M | 912.40M | 443.20M | 561.00M | 649.80M | 461.50M | 310.90M | 528.60M | 352.40M | 521.40M | 340.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 163.60M | -237.70M | -67.20M | 178.60M | 163.20M | 255.20M | 124.20M | 275.10M | 301.00M | 228.70M | 303.40M | 224.60M | 196.30M | 313.90M | 339.20M | 204.30M | 284.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -139.90M | -193.70M | 315.50M | 22.70M | -301.50M | 157.50M | 115.60M | 281.20M | -466.50M | 94.20M | 130.00M | -192.80M | -148.00M | 218.70M | -179.70M | 169.30M | -175.60M |
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