Telephone & Data Systems reported cash from operations of $82.97M and free cash flow of -$85.91M for the quarter ended Jun 2026, down 80.3% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 47.00M | 36.00M | 72.00M | 39.00M | -10.00M | -29.00M | 12.00M | -2.00M | 4.00M | -516.01M | 38.00M | 7.00M | -78.54M | 5.94M | 11.96M | 17.79M | -81.75M | 82.95M | 177.04M | 366.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 213.00M | 225.00M | 229.00M | 229.00M | 234.00M | 238.00M | 232.00M | 225.00M | 225.00M | -370.93M | 234.00M | 233.00M | 80.88M | 84.82M | 84.33M | 86.02M | 91.75M | 89.79M | 85.94M | 88.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 11.00M | 14.00M | 12.00M | 11.00M | 9.00M | 10.00M | 3.00M | 11.00M | 13.00M | -7.42M | 14.00M | 15.00M | -16.51M | 5.84M | 12.75M | 4.75M | 4.83M | 4.84M | 4.16M | 4.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 15.00M | -3.00M | 29.00M | 23.00M | -4.00M | -1.00M | 9.00M | 13.00M | 16.00M | -53.28M | 14.00M | 2.00M | -59.96M | 22.98M | -6.52M | -7.79M | -66.17M | 14.30M | -38.83M | -92.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 62.88M | 228.07M | 253.24M | -135.83M | -93.87M | -0.63M | -27.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 48.00M | 44.00M | 45.00M | 38.00M | 40.00M | 36.00M | 44.00M | 38.00M | 40.00M | 37.41M | 42.00M | 39.00M | 43.42M | 38.51M | 36.52M | 42.95M | 69.84M | 26.79M | 41.90M | 37.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -8.00M | -9.00M | -2.00M | -7.00M | -4.00M | -14.00M | -11.00M | -5.00M | -6.00M | 16.73M | -7.00M | -9.00M | 11.73M | 72.62M | -1.89M | 7.88M | -2.84M | 32.44M | 150.88M | 402.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 3.00M | 546.95M | 136.23M | 1.10M | 47.68M | 0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 41.00M | 97.00M | 45.00M | 89.00M | 64.00M | 85.00M | 47.00M | 84.00M | 43.00M | -15.07M | 53.00M | 78.00M | -18.96M | 64.08M | 12.63M | 78.30M | 64.75M | 68.09M | 21.76M | 49.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 11.00M | 48.00M | -14.00M | 39.00M | 34.00M | 10.00M | -22.00M | 3.00M | 8.00M | 27.58M | -27.00M | 21.00M | -2.74M | 2.56M | 12.53M | 5.08M | -9.58M | 16.17M | -2.79M | 6.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -47.00M | 37.00M | 5.00M | 30.00M | 39.00M | 16.00M | -52.00M | -35.00M | 88.11M | -24.00M | -30.00M | 55.65M | -1.32M | 0.23M | -0.44M | 0.20M | 0.02M | -0.32M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 50.00M | -13.00M | -60.00M | 54.00M | 22.00M | 16.00M | -162.00M | 38.00M | 88.00M | 4.37M | -35.00M | 21.00M | -35.15M | -6.92M | 1.84M | -1.43M | 28.81M | -39.06M | -7.88M | 14.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 7.00M | 10.00M | -9.00M | 9.00M | 9.00M | -10.00M | 9.00M | 9.00M | -4.00M | 0.27M | 0.34M | -0.95M | -3.14M | 0.58M | -1.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -18.00M | -6.00M | 129.00M | 2.00M | 5.00M | -9.00M | 1.00M | 55.00M | 16.00M | -27.77M | 4.00M | 3.00M | 3.58M | -15.68M | -0.26M | -1.65M | -21.06M | 3.14M | 91.87M | 140.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 7.00M | 30.00M | 9.00M | -2.00M | 23.00M | 18.00M | -9.00M | -6.00M | 16.20M | 6.00M | 1.00M | -6.73M | 0.13M | 0.11M | -0.83M | -30.38M | -39.46M | -33.59M | -23.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 10.00M | 47.00M | -59.00M | 37.00M | 26.00M | 49.00M | -88.00M | 29.00M | -5.00M | 57.04M | -131.00M | 53.00M | 14.53M | 69.77M | -95.13M | 49.57M | -55.60M | -12.81M | -49.07M | -2.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | 14.00M | 10.00M | 3.00M | 4.00M | 3.00M | 2.00M | 2.00M | -2.68M | 1.00M | 4.00M | -2.00M | 1.57M | 1.14M | 1.48M | 16.83M | 10.17M | 0.04M | 0.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 382.00M | 240.00M | 381.00M | 353.00M | 167.00M | 254.00M | 46.00M | 468.00M | 409.00M | 218.15M | 224.00M | 402.00M | 307.11M | 212.76M | 185.61M | 421.66M | -36.95M | 19.58M | 68.09M | 82.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 269.00M | 405.00M | 271.00M | 255.00M | 268.00M | 367.00M | 331.00M | 298.00M | 277.00M | -262.94M | 235.00M | 216.00M | -181.80M | 96.25M | 64.39M | 86.09M | 111.58M | 128.47M | 149.04M | 168.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -269.00M | -405.00M | -271.00M | -255.00M | -268.00M | -367.00M | -331.00M | -298.00M | -277.00M | 262.94M | -235.00M | -216.00M | 181.80M | -96.25M | -64.39M | -86.09M | -111.58M | -128.47M | -149.04M | -168.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 4.00M | -1,259.00M | 568.00M | 17.00M | 18.00M | -580.00M | 8.00M | 12.00M | 9.00M | -28.60M | 11.00M | 10.00M | -4.44M | -15.31M | 2.07M | 2.07M | 0.03M | -2.24M | 0.17M | 1.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 7.00M | 1.00M | 90.50M | 56.76M | 8.04M | 16.12M | 5.23M | 42.95M | 1,016.48M | 1,171.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 7.00M | 1.00M | 90.50M | 56.76M | 8.04M | 16.12M | 5.23M | 42.95M | 1,016.48M | 1,171.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -19.00M | -6.00M | -9.00M | -2.00M | -5.00M | 2.00M | 6.00M | -564.50M | 1.00M | -385.45M | -132.67M | -64.26M | -68.79M | 2,598.62M | 0.90M | 0.40M | 1.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -291.00M | -456.00M | -848.00M | -274.00M | -286.00M | -375.00M | -334.00M | -295.00M | -293.00M | -405.17M | -246.00M | -219.00M | -114.71M | -174.79M | -122.68M | -140.84M | 2,492.24M | -84.62M | 867.83M | 1,004.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 226.00M | 125.00M | 776.00M | 251.00M | 127.00M | 316.00M | 75.00M | 390.00M | 299.98M | 140.00M | 300.00M | 325.00M | 1.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 583.00M | 197.00M | 127.00M | 101.00M | 102.00M | 2.00M | 5.00M | 204.00M | 455.00M | 59.30M | 57.00M | 344.00M | 7.30M | 47.25M | 7.74M | 9.34M | 1,944.77M | 0.27M | 150.31M | 0.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -357.00M | -72.00M | 649.00M | -101.00M | 149.00M | 125.00M | 311.00M | -129.00M | -65.00M | 240.68M | 83.00M | -44.00M | -7.30M | -47.25M | -7.74M | -9.34M | -1,619.77M | -0.27M | -149.01M | -0.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 60.00M | 50.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 50.00M | 60.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 60.00M | -60.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -357.00M | -72.00M | 709.00M | -101.00M | 149.00M | 125.00M | 251.00M | -129.00M | -65.00M | 240.68M | 83.00M | -44.00M | -7.30M | -47.25M | -7.74M | -9.34M | -1,619.77M | -0.27M | -149.01M | -0.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 1.00M | 4.00M | 4.00M | 16.00M | 5.00M | 15.00M | 3.00M | 3.00M | -0.19M | 67.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -1.00M | -4.00M | -4.00M | -16.00M | -5.00M | -15.00M | -3.00M | -3.00M | 0.19M | -67.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | 690.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 689.00M | -4.00M | -4.00M | -16.00M | -5.00M | -15.00M | -3.00M | -3.00M | 0.19M | -67.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 32.00M | 38.00M | 38.00M | 38.00M | 38.00M | 37.00M | 38.00M | 38.00M | 38.00M | 38.66M | 39.00M | 22.00M | 21.50M | 21.88M | 21.90M | 21.93M | 21.97M | 21.87M | 21.86M | 21.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 32.00M | 38.00M | 38.00M | 38.00M | 38.00M | 37.00M | 38.00M | 38.00M | 38.00M | 38.66M | 39.00M | 22.00M | 21.50M | 21.88M | 21.90M | 21.93M | 21.97M | 21.87M | 21.86M | 21.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -46.00M | -8.00M | -16.00M | -9.00M | -9.00M | -8.00M | -2.00M | -3.00M | -4.00M | -61.44M | -5.00M | -25.00M | -58.11M | -52.31M | -37.92M | -32.80M | -7.49M | -9.44M | -2.34M | -34.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 251.00M | -131.00M | 649.00M | -170.00M | 95.00M | 39.00M | 198.00M | -189.00M | -116.00M | 228.64M | 30.00M | -115.00M | -66.16M | -126.30M | -74.97M | -92.75M | -2,077.35M | -102.00M | -334.64M | -232.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 342.00M | -347.00M | 182.00M | -91.00M | -24.00M | -82.00M | -90.00M | -16.00M | -23.98M | 8.00M | 68.00M | 126.25M | -88.33M | -12.04M | 188.08M | 377.93M | -167.04M | 600.65M | 827.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 761.00M | 414.00M | 596.00M | 505.00M | 481.00M | 399.28M | 309.00M | 293.00M | 293.00M | 269.31M | 278.00M | 346.00M | 471.55M | 383.22M | 371.19M | 559.26M | 937.19M | 770.15M | 1,370.80M | 2,198.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 113.00M | -165.00M | 110.00M | 98.00M | -101.00M | -113.00M | -285.00M | 170.00M | 132.00M | 481.09M | -11.00M | 186.00M | 488.91M | 116.52M | 121.22M | 335.57M | -148.53M | -108.89M | -80.95M | -85.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 342.00M | -347.00M | 182.00M | -91.00M | -24.00M | -82.00M | -90.00M | -16.00M | 41.63M | 8.00M | 68.00M | 126.25M | -88.33M | -12.04M | 188.08M | 377.93M | -167.04M | 601.29M | 854.81M |
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