Teladoc Health reported cash from operations of $64.66M and free cash flow of $63.73M for the quarter ended Jun 2026, down 29.3% year over year. This cash flow statement covers 49 quarters of results from Jun 2014 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -84.34M | -10.99M | -6,674.52M | -3,101.46M | -73.48M | -3,810.07M | -69.23M | -65.18M | -57.07M | -28.89M | -81.89M | -837.67M | -33.28M | -48.41M | -93.01M | -32.66M | -49.51M | -25.14M | -63.84M | -38.91M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.84M | 6.44M | 0.77M | 0.72M | 0.70M | 9.22M | 2.92M | 2.95M | 2.47M | 2.79M | 2.83M | 1.70M | 2.67M | 2.98M | 3.56M | 4.34M | 2.61M | 2.80M | 2.46M | 2.47M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 66.86M | 72.51M | 91.83M | 94.73M | 95.06M | 94.86M | 86.91M | 86.54M | 84.30M | 88.66M | 85.76M | 92.04M | 89.83M | 88.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 51.91M | 52.33M | 58.93M | 59.37M | 62.01M | 75.72M | 69.78M | 75.47M | 94.30M | 2.79M | 2.83M | 1.70M | 2.67M | 2.98M | 3.56M | 4.34M | 2.61M | 2.80M | 2.46M | 2.47M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 71.70M | 61.62M | 60.44M | 51.00M | 55.66M | 50.75M | 46.04M | 55.73M | 52.96M | 46.82M | 42.33M | 42.11M | 34.05M | 27.47M | 25.16M | 22.34M | 17.00M | 15.91M | 14.61M | 9.30M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 7.59M | -49.61M | -2.32M | -0.21M | -3.41M | -1.90M | -0.36M | -3.20M | -3.10M | 4.76M | -1.60M | 2.97M | -0.76M | -1.76M | -26.87M | -7.21M | 2.62M | -9.96M | -1.06M | -0.61M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 6,600.00M | 3,000.00M | 1,132.81M | 790.00M | 59.14M | 12.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 7.00M | -0.75M | 7.76M | 4.63M | 9.41M | 6.55M | 10.09M | 6.32M | 6.61M | -0.99M | 4.10M | 4.30M | 6.15M | 8.33M | 4.12M | 2.50M | 4.15M | 7.99M | 3.15M | 3.87M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 2.83M | -8.24M | 27.84M | 16.11M | 1.32M | 3.79M | 14.05M | -7.01M | -6.34M | 9.56M | -2.13M | 5.10M | -6.65M | 4.05M | 15.27M | -6.77M | -16.16M | -17.46M | 21.00M | 7.65M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.43M | 16.83M | -2.02M | -9.95M | -1.74M | -1.09M | -10.00M | -10.61M | 2.37M | -5.85M | 3.09M | 2.94M | 2.30M | 1.42M | -1.52M | 0.65M | 1.90M | -1.44M | -6.32M | -2.31M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -6.37M | 12.30M | 0.49M | 46.93M | -23.35M | -22.19M | -9.13M | -22.66M | 10.12M | 17.49M | -5.87M | 18.48M | -18.47M | -4.51M | 17.36M | 1.92M | -3.02M | -4.80M | -2.11M | -7.55M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 18.25M | 35.53M | -48.82M | 10.49M | 108.37M | -8.83M | -32.27M | 53.01M | -3.67M | 2.11M | -51.97M | 6.17M | 9.86M | 66.12M | -21.46M | 11.92M | 4.75M | -18.19M | 39.11M | 5.56M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 13.16M | -3.36M | 25.04M | 12.61M | 24.38M | 6.82M | 16.10M | -15.27M | 3.45M | 6.30M | 22.68M | -10.34M | -16.63M | 0.36M | 23.37M | -14.56M | -13.88M | -9.62M | 29.11M | -14.38M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 1.66M | -6.67M | 3.85M | -0.07M | 2.98M | -2.83M | 2.92M | -0.21M | -11.03M | -7.35M | 4.39M | -11.51M | -11.76M | -10.56M | -11.82M | -3.34M | -8.76M | -16.97M | 2.68M | -7.23M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -11.50M | -3.31M | -21.19M | -12.68M | -21.41M | -9.65M | -13.19M | 15.06M | -14.48M | -13.65M | -18.29M | -1.17M | 4.87M | -10.91M | -35.20M | 11.21M | 5.12M | -7.35M | -26.43M | 7.15M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 76.59M | 83.21M | -31.75M | 92.47M | 63.02M | 65.55M | 13.16M | 101.18M | 105.60M | 130.08M | 8.92M | 88.68M | 110.18M | 85.90M | 15.92M | 91.43M | 99.26M | 87.74M | 9.52M | 64.66M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.21M | 2.92M | 3.91M | 2.54M | 3.83M | 6.20M | 2.36M | 1.90M | 5.79M | 1.40M | 1.15M | 1.91M | 1.60M | 6.13M | 2.73M | 1.27M | 2.28M | 2.62M | 1.66M | 0.93M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -1.21M | -2.92M | -3.91M | -2.54M | -3.83M | -6.20M | -2.36M | -1.90M | -5.79M | -1.40M | -1.15M | -1.91M | -1.60M | -6.13M | -2.73M | -1.27M | -2.28M | -2.62M | -1.66M | -0.93M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 13.89M | 20.00M | 26.92M | 42.30M | 39.38M | 47.70M | 43.26M | 34.67M | 31.85M | 35.10M | 34.36M | 25.84M | 29.55M | 23.51M | 28.86M | 28.97M | 29.04M | 31.70M | 34.16M | 27.99M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 19.61M | 2.72M | 64.61M | 0.69M | 16.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -19.61M | -2.72M | -64.61M | -0.69M | -16.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 27.08M | 0.80M | 0.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 2.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 5.57M | 3.26M | -0.75M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -34.71M | -20.08M | -27.57M | -44.84M | -41.45M | -53.89M | -45.62M | -36.57M | -37.65M | -36.51M | -35.51M | -27.75M | -31.15M | -29.64M | -123.27M | -59.70M | -48.72M | -34.32M | -36.52M | -41.59M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.00M | -0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.00M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.00M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 8.14M | 5.64M | 7.27M | -0.31M | 2.08M | 3.35M | 3.03M | 3.09M | 3.91M | 1.11M | 1.65M | 3.83M | 0.96M | 1.88M | 0.77M | 0.70M | 0.52M | 1.10M | 0.40M | 0.88M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 8.14M | 5.64M | 7.27M | -0.31M | 2.08M | 3.35M | 3.03M | 3.09M | 3.91M | 1.11M | 1.65M | 3.83M | 0.96M | 1.88M | 0.77M | 0.70M | 0.52M | 1.10M | 0.40M | 0.88M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 8.14M | 5.64M | 7.27M | -0.31M | 2.08M | 3.35M | 3.03M | 3.09M | 3.91M | 1.11M | 1.65M | 3.83M | 0.96M | 1.88M | 0.77M | 0.70M | 0.52M | 1.10M | 0.40M | 0.88M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -3.42M | -11.21M | -0.53M | -4.94M | -1.45M | 1.03M | 0.33M | 1.12M | 1.16M | -2.89M | 0.10M | -0.02M | -0.26M | 0.18M | -4.11M | 0.00M | -2.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.78M | 6.63M | 2.82M | -1.33M | 0.63M | 4.38M | 3.35M | 4.21M | 5.07M | -1.78M | 1.75M | 3.81M | 0.70M | 2.06M | 0.77M | -549.93M | -3.59M | 1.10M | -2.45M | 0.88M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -2.56M | -0.11M | -0.54M | -1.58M | -3.74M | 2.51M | -0.49M | 1.30M | -1.19M | 1.35M | -0.90M | -0.29M | 1.76M | -3.86M | 1.59M | 4.49M | -0.32M | 0.31M | -0.89M | -0.34M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 42.67M | 69.76M | -56.50M | 46.30M | 22.21M | 16.04M | -29.12M | 68.82M | 73.02M | 91.80M | -24.84M | 64.74M | 79.73M | 58.32M | -106.58M | -518.20M | 46.95M | 54.53M | -29.46M | 23.95M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 823.83M | 893.48M | 836.44M | 881.16M | 899.63M | 918.18M | 888.58M | 958.70M | 1,030.53M | 1,123.68M | 1,097.94M | 1,162.38M | 1,243.87M | 1,298.33M | 1,193.33M | 679.62M | 726.25M | 781.08M | 750.74M | 774.35M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 75.39M | 80.29M | -35.66M | 89.93M | 59.19M | 59.35M | 10.79M | 99.28M | 99.81M | 128.68M | 7.77M | 86.77M | 108.58M | 79.77M | 13.19M | 90.16M | 96.98M | 85.12M | 7.86M | 63.73M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 42.67M | 69.76M | -56.50M | 46.30M | 22.21M | 16.04M | -29.12M | 68.82M | 73.02M | 91.80M | -24.84M | 64.74M | 79.73M | 58.32M | -106.58M | -518.20M | 46.95M | 54.53M | -29.46M | 23.95M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.00M | 8.46M | 0.01M | 8.67M | 0.02M | 8.67M | 0.19M | 8.48M | 0.01M | 8.74M | 8.66M | 8.66M | 0.00M | 6.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 3.06M | 0.86M | 0.26M | 0.30M | 0.34M | 1.61M | 0.35M | 0.44M | 5.53M | 0.92M | -0.25M | 4.86M | 2.62M | 1.71M | 0.33M | 5.33M | 0.10M | 2.98M | -0.04M | 3.26M |
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