Trico Bancshares reported cash from operations of $25.14M and free cash flow of $23.24M for the quarter ended Jun 2026, down 14.0% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 27.42M | 28.22M | 20.37M | 31.36M | 37.34M | 36.34M | 35.83M | 24.89M | 30.59M | 26.07M | 27.75M | 29.03M | 29.05M | 29.03M | 26.36M | 27.54M | 34.02M | 33.63M | 33.69M | 34.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.64M | 0.71M | 0.81M | 0.75M | 0.66M | 1.16M | 1.04M | 0.79M | 0.68M | 1.07M | 1.20M | 0.83M | 0.79M | 1.12M | 1.14M | 0.84M | 0.87M | 1.10M | 0.95M | 0.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -0.50M | 0.87M | 0.08M | 3.09M | 1.21M | 4.79M | -0.47M | 1.45M | 1.76M | 2.17M | -0.98M | -0.26M | -2.47M | 1.75M | -2.27M | -0.00M | -0.41M | 1.53M | -0.99M | 0.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | 49.54M | 43.04M | 33.51M | 20.30M | 13.17M | 7.95M | 8.06M | 12.31M | 14.81M | 10.29M | 10.15M | 15.53M | 21.79M | 12.93M | 14.24M | 23.74M | 14.84M | 17.94M | 15.16M | 21.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 41.11M | 32.29M | 34.84M | 37.30M | 35.85M | 54.90M | 38.95M | 17.24M | 46.18M | 36.51M | 25.08M | 31.81M | 28.58M | 24.24M | 24.51M | 29.24M | 45.08M | 34.46M | 33.70M | 25.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | -1.85M | -1.98M | -5.62M | -0.68M | -0.27M | -0.08M | -0.17M | -0.40M | 0.14M | 6.80M | -0.01M | -0.27M | -0.24M | 6.46M | -0.40M | -0.52M | -0.52M | 7.48M | -0.23M | -0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 7.24M | 1.33M | -2.35M | 3.41M | -8.26M | 24.29M | -7.64M | -20.71M | 7.34M | 2.37M | -11.60M | -4.14M | -4.08M | -8.52M | -7.44M | -6.66M | 10.57M | -6.85M | -4.22M | -14.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 1.24M | 5.72M | 0.63M | 1.59M | 19.07M | 1.55M | 1.21M | 2.02M | 3.19M | 1.03M | 0.98M | 1.24M | 1.31M | 1.69M | 1.03M | 1.87M | 0.78M | 0.71M | 1.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.04M | 6.69M | 0.00M | 0.17M | 0.06M | 0.15M | 0.20M | 0.10M | 2.49M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 426.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 83.82M | 107.77M | 85.30M | 66.19M | 61.02M | 55.33M | 56.91M | 102.59M | 83.75M | 78.49M | 62.77M | -52.06M | 5.36M | 385.31M | 4.95M | 5.15M | 6.18M | 302.31M | 4.76M | 4.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -181.94M | -130.88M | 121.91M | -594.62M | -175.78M | -74.74M | 115.25M | -25.49M | -103.40M | 42.20M | 59.99M | 195.06M | 89.90M | -59.95M | 33.92M | -93.30M | 55.74M | -78.99M | 5.13M | -172.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 244.77M | 130.34M | 131.84M | 42.30M | -101.01M | -326.76M | -303.15M | 69.50M | -85.72M | -175.60M | 153.62M | 62.57M | -13.14M | 50.48M | 117.76M | 170.48M | -41.35M | -70.56M | 139.69M | -34.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 5.04M | 4.49M | -13.90M | -1.09M | 11.98M | 217.54M | 169.53M | -41.43M | 145.26M | 94.61M | -240.17M | -144.64M | 18.99M | -177.16M | 2.10M | -73.92M | -0.75M | -5.33M | -0.26M | -0.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 7.43M | 7.43M | 7.43M | 8.36M | 10.00M | 10.00M | 9.97M | 9.97M | 9.98M | 9.98M | 10.97M | 10.91M | 10.89M | 10.88M | 10.88M | 10.77M | 11.72M | 11.67M | 11.55M | 11.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 241.33M | 126.78M | 110.50M | 10.51M | -102.43M | -119.45M | -151.10M | 16.70M | 49.53M | -91.11M | -100.93M | -103.15M | -4.92M | -139.44M | 104.86M | 70.08M | -116.27M | -97.27M | 105.46M | -48.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 100.50M | 28.18M | 267.26M | -546.82M | -242.36M | -139.28M | 3.10M | 8.46M | -7.69M | -12.40M | -15.87M | 123.72M | 113.56M | -175.16M | 163.29M | 6.02M | -15.45M | -141.81M | 144.29M | -196.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 39.87M | 26.57M | 34.21M | 35.70M | 16.78M | 53.35M | 37.74M | 15.22M | 43.00M | 36.51M | 24.05M | 30.83M | 27.34M | 22.93M | 22.83M | 28.21M | 43.21M | 33.68M | 32.99M | 23.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 100.50M | 28.18M | 267.26M | -546.82M | -242.36M | -139.28M | 3.10M | 8.46M | -7.69M | -12.40M | -15.87M | 123.72M | 113.56M | -175.16M | 163.29M | 6.02M | -15.45M | -141.81M | 144.29M | -196.08M |