Texas Capital Bancshares reported cash from operations of $0.10B and free cash flow of $0.09B for the quarter ended Jun 2026, up 64.3% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Mar 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 43.39M | 65.13M | 39.65M | 34.16M | 41.42M | 217.25M | 38.66M | 68.65M | 61.68M | 20.15M | 26.14M | 41.66M | -61.32M | 71.02M | 47.05M | 77.33M | 105.21M | 100.66M | 73.79M | 84.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 18.41M | 27.46M | 10.60M | 13.48M | 11.28M | 9.92M | 8.68M | 11.03M | 11.15M | 9.60M | 10.91M | 13.93M | 14.08M | 15.31M | 9.22M | 14.45M | 12.62M | 15.88M | 12.82M | 15.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 5.00M | -10.00M | -2.00M | 22.00M | 12.00M | 34.00M | 28.00M | 7.00M | 18.00M | 19.00M | 19.00M | 20.00M | 10.00M | 18.00M | 17.00M | 15.00M | 12.00M | 11.00M | 16.00M | 18.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 8.39M | 8.13M | 5.59M | 5.02M | 5.38M | 5.44M | 8.44M | 5.07M | 4.44M | 6.25M | 8.53M | 6.22M | 6.45M | 3.49M | 12.75M | 7.63M | 8.24M | 8.15M | 17.50M | 9.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 1.73M | 0.95M | -1.26M | 2.15M | 4.03M | -0.06M | -183.56M | -2.05M | 0.17M | 4.15M | -4.15M | 1.65M | 1.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -1.19M | 248.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 4.18M | 1.07M | 0.57M | 35.82M | 0.71M | 15.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Securities | -0.94M | 0.09M | -2.57M | 1.82M | 2.06M | -1.67M | 1.71M | 3.96M | -5.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.32M | -67.41M | -43.20M | 53.95M | -8.60M | 23.33M | 28.29M | 14.10M | 34.31M | 1.91M | -48.25M | 72.30M | 36.64M | -59.07M | -4.60M | 71.56M | -27.01M | 17.82M | -16.09M | 45.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -22.76M | -28.23M | -24.69M | 49.95M | -10.99M | -11.75M | -44.31M | -2.76M | 32.18M | 44.02M | -28.59M | 13.57M | 195.60M | -141.71M | -90.48M | 22.27M | 1.92M | -2.64M | -43.06M | -6.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 56.92M | -18.90M | -0.37M | 4.11M | -2.12M | -13.32M | 8.75M | -1.49M | 1.72M | 107.70M | 15.61M | 10.13M | 21.04M | -6.96M | 0.10M | 1.78M | 12.83M | 23.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 107.67M | 111.00M | 72.92M | 73.61M | 67.56M | -66.13M | 18.20M | 72.46M | 95.41M | 187.67M | 95.82M | 33.27M | 332.77M | 18.23M | 0.37M | 63.00M | 166.30M | 130.49M | 87.53M | 103.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 1.10M | 1.51M | 2.71M | 6.49M | 1.26M | 0.81M | 1.36M | 3.52M | 7.77M | 3.73M | 20.04M | 22.20M | 15.19M | 7.41M | 2.42M | 5.54M | 4.95M | -0.34M | 1.36M | 10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 49.59M | 106.92M | 376.42M | 261.39M | 27.59M | 254.83M | 849.39M | 0.00M | 0.00M | 596.61M | 97.28M | 1,099.45M | 205.73M | 198.60M | 501.46M | 143.14M | 293.45M | 134.52M | 115.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 49.59M | 106.92M | 376.42M | 261.39M | 27.59M | 254.83M | 849.39M | 0.00M | 0.00M | 596.61M | 97.28M | 1,099.45M | 205.73M | 198.60M | 501.46M | 143.14M | 293.45M | 134.52M | 115.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 56.92M | 1,057.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 9.88M | 30.34M | 26.28M | 21.45M | 17.49M | 19.59M | 19.93M | 16.76M | 17.06M | 18.65M | 19.98M | 17.12M | 17.66M | 18.27M | 19.63M | 18.21M | 16.91M | 18.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 159.54M | 169.50M | 115.16M | 259.73M | 79.83M | 65.40M | 120.13M | 80.86M | 82.88M | 71.86M | 334.78M | 117.63M | 1,174.60M | 141.86M | 115.36M | 159.41M | 166.48M | 180.74M | 170.39M | 212.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 55.93M | 111.09M | 517.47M | 1,671.08M | 501.62M | 311.18M | 837.10M | 220.95M | 92.61M | 192.19M | 335.48M | 43.99M | 67.45M | 482.05M | 429.55M | 394.67M | 111.85M | -142.79M | 280.48M | 361.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | -0.28M | -6.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 244.49M | 1,052.82M | 1,647.53M | -721.54M | 1,644.11M | 4,151.18M | 31.95M | -1,038.44M | 661.42M | 442.47M | -192.61M | -925.65M | -448.94M | 313.14M | 491.58M | -878.73M | -152.21M | 5.75M | -896.05M | 578.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 297.68M | 1,009.77M | 866.10M | -2,400.77M | 1,193.48M | 3,649.76M | -1,535.78M | -1,182.04M | 643.92M | 318.41M | -809.96M | -971.50M | -456.42M | -240.19M | -23.63M | -1,620.99M | -245.67M | 36.16M | -1,142.02M | 304.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 974.11M | -1,704.30M | -2,731.43M | 62.08M | -941.46M | -1,641.68M | -677.18M | 1,138.54M | 560.74M | -1,507.14M | 1,582.20M | -135.71M | 2,046.93M | -626.66M | 814.44M | 11.28M | 1,441.09M | -1,056.63M | 2,067.92M | 394.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Purchased and ReposRepos Chg. | 11.01M | 0.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 397.60M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 75.00M | 40.44M | 134.53M | 375.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -75.00M | -40.44M | 263.07M | -375.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 188.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | -200.00M | 775.80M | -327.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 388.99M | -775.80M | 327.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 388.99M | -775.80M | 327.10M | -75.00M | -40.44M | 263.07M | -375.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 50.02M | 65.28M | 60.22M | 44.81M | 31.52M | 50.01M | -0.03M | 31.15M | 21.01M | 7.08M | 126.62M | 75.14M | 23.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -50.02M | -65.28M | -60.22M | -44.81M | -31.52M | -50.01M | 0.03M | -31.15M | -21.01M | -7.08M | -126.62M | -75.14M | -23.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -50.02M | -65.28M | -60.22M | -44.81M | -31.52M | -50.01M | 0.03M | -31.15M | -21.01M | -7.08M | -126.62M | -75.14M | -23.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 4.31M | 4.31M | 4.31M | 4.31M | 4.31M | 4.31M | 4.31M | 4.31M | 4.31M | 4.31M | 4.31M | 4.31M | 4.31M | 4.31M | 4.31M | 4.31M | 4.31M | 4.31M | 4.31M | 4.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 4.31M | 4.31M | 4.31M | 4.31M | 4.31M | 4.31M | 4.31M | 4.31M | 4.31M | 4.31M | 4.31M | 4.31M | 4.31M | 4.31M | 4.31M | 4.31M | 4.31M | 4.31M | 4.31M | 4.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -211.30M | -1.19M | -2.61M | 896.14M | -950.38M | -500.34M | 896.73M | -751.91M | 49.57M | 100.25M | -758.93M | 725.20M | -640.46M | -149.88M | -142.05M | 500.14M | -975.65M | 55.20M | -339.56M | 341.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 1,158.50M | -1,709.17M | -3,514.15M | 1,230.98M | -1,896.15M | -2,211.61M | 155.02M | 307.32M | 606.00M | -1,456.01M | 787.43M | 535.17M | 1,402.16M | -780.82M | 636.92M | 445.66M | 454.05M | -1,132.36M | 1,911.98M | 333.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1,563.85M | -588.39M | -2,575.13M | -1,096.18M | -635.11M | 1,372.01M | -1,362.56M | -802.26M | 1,345.33M | -949.93M | 73.29M | -403.06M | 1,278.51M | -1,002.78M | 613.67M | -1,112.33M | 374.68M | -965.71M | 857.49M | 741.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 8,535.05M | 7,946.66M | 5,371.53M | 4,275.36M | 3,640.25M | 5,012.26M | 3,649.71M | 2,847.45M | 4,192.78M | 3,242.85M | 3,316.14M | 2,913.08M | 4,191.59M | 3,188.81M | 3,802.47M | 2,690.14M | 3,064.83M | 2,099.12M | 2,956.61M | 3,698.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 1,563.85M | -588.39M | -2,575.13M | -1,096.18M | -635.11M | 1,372.01M | -1,362.56M | -802.26M | 1,345.33M | -949.93M | 73.29M | -403.06M | 1,278.51M | -1,002.78M | 613.67M | -1,112.33M | 374.68M | -965.71M | 857.49M | 741.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 106.57M | 109.49M | 70.21M | 67.12M | 66.31M | -66.94M | 16.84M | 68.94M | 87.64M | 183.94M | 75.78M | 11.07M | 317.58M | 10.82M | -2.05M | 57.45M | 161.35M | 130.84M | 86.17M | 93.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 25.25M | 27.08M | 24.12M | 36.45M | 73.45M | 118.15M | 142.62M | 171.47M | 192.21M | 266.74M | 267.96M | 196.98M | 207.27M | 165.61M | 189.67M | 197.32M | 193.60M | 179.52M | 180.51M | 189.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 63.21M | 1.19M | 0.30M | 29.05M | 19.22M | 79.87M | 0.45M | 42.84M | 12.88M | 15.78M | -0.91M | 48.90M | 0.05M | 4.78M | -1.29M | 54.10M | 14.59M | 2.78M | 1.62M | 65.62M |
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