Bancorp reported cash from operations of $24.76M and free cash flow of $24.36M for the quarter ended Sep 2026, down 51.6% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 27.24M | 28.97M | 30.40M | 30.60M | 40.24M | 49.12M | 49.01M | 50.14M | 44.03M | 56.43M | 53.69M | 51.52M | 55.91M | 57.17M | 59.82M | 54.93M | 56.29M | 60.07M | 60.66M | 62.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.64M | 1.05M | 0.95M | 1.03M | 1.05M | 1.18M | 1.10M | 1.13M | 1.15M | 1.27M | 1.25M | 1.23M | 1.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.86M | 0.89M | 0.84M | 0.78M | 0.78M | 0.82M | 0.78M | 0.74M | 1.13M | 1.05M | 1.13M | 1.05M | 1.18M | 1.10M | 1.13M | 1.15M | 1.27M | 1.25M | 1.23M | 1.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 1.63M | 1.51M | -1.45M | 0.82M | 1.41M | 1.90M | 0.43M | 1.78M | 13.92M | 2.36M | 1.48M | 3.48M | 31.06M | 46.85M | 44.36M | 45.05M | 41.42M | 27.60M | 26.09M | 40.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 2.10M | 1.62M | 1.80M | 2.10M | 2.00M | 3.20M | 2.70M | 2.80M | 2.70M | 3.32M | 3.80M | 3.90M | 3.98M | 4.59M | 5.20M | 5.00M | 4.81M | 4.76M | 5.30M | 4.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -0.24M | -0.55M | -0.40M | -0.41M | -0.35M | -0.31M | -0.07M | -0.33M | -0.32M | -0.32M | 0.78M | 1.05M | 1.10M | 0.49M | 0.64M | 0.23M | 6.32M | 1.05M | 1.32M | 1.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -0.01M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 5.66M | 3.34M | 7.64M | 4.06M | 3.60M | 2.41M | 2.55M | 0.90M | 1.10M | 1.07M | 0.81M | 0.61M | 1.21M | 0.36M | 0.34M | 1.01M | 0.11M | 0.01M | 0.13M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.05M | 0.28M | 0.42M | 0.15M | -0.85M | 1.53M | 3.38M | 1.77M | 100.17M | 2.39M | -2.37M | 0.04M | -0.01M | 0.02M | 0.59M | 0.15M | 0.03M | 0.01M | -0.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.83M | 0.17M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | 0.04M | 17.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -0.18M | -1.20M | -0.27M | -3.80M | -0.79M | -0.60M | -0.72M | -0.38M | -1.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 0.69M | -0.59M | 1.98M | 6.24M | 6.50M | 1.72M | 0.33M | 0.10M | 3.38M | 1.50M | 5.86M | -1.97M | -1.20M | 0.75M | -1.86M | 3.22M | -0.74M | -1.78M | 2.03M | 3.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 11.16M | 2.44M | 0.14M | 4.49M | -4.70M | 7.76M | 18.30M | 18.77M | -6.88M | -24.25M | 39.87M | 15.21M | -4.91M | -32.65M | 13.52M | 14.49M | -13.06M | -16.29M | 26.89M | 51.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -3.66M | -11.17M | -4.49M | 4.69M | 4.26M | -1.74M | -3.29M | 17.03M | 0.60M | -9.44M | 4.65M | 5.75M | -1.98M | -0.36M | -4.06M | 4.36M | 7.40M | 3.43M | -2.26M | 11.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 2.28M | -13.56M | 5.23M | 8.59M | 8.30M | 3.32M | 4.93M | 2.18M | 97.14M | 1.78M | -5.25M | -2.05M | -29.58M | -46.85M | -44.55M | -40.24M | -62.27M | -30.94M | -28.41M | -42.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 12.50M | 18.39M | 21.48M | 28.45M | 51.31M | 43.14M | 29.38M | 53.24M | 61.10M | 75.42M | 17.12M | 50.80M | 66.56M | 94.54M | 50.52M | 51.17M | 68.78M | 85.24M | 34.87M | 24.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.31M | 1.02M | 1.10M | 2.38M | 0.64M | 3.67M | 5.80M | 2.90M | 0.32M | 1.60M | 1.64M | 1.12M | 0.61M | 0.77M | 0.51M | 0.63M | 5.18M | 0.47M | 0.47M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.06M | 0.09M | 0.03M | 0.05M | 0.04M | 0.01M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 12.10M | 7.42M | 10.84M | 1.06M | 4.86M | 39.79M | 9.20M | 7.34M | 905.71M | 56.39M | 21.78M | 11.00M | 42.08M | 64.00M | 316.70M | 5.00M | 4.11M | 10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 12.10M | 7.42M | 10.84M | 1.06M | 4.86M | 39.79M | 9.20M | 7.34M | 905.71M | 56.39M | 21.78M | 11.00M | 42.08M | 64.00M | 316.70M | 5.00M | 4.11M | 10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 105.89M | 31.65M | 36.03M | 59.69M | 33.74M | 23.39M | 16.54M | 15.22M | 15.93M | 36.52M | 48.71M | 94.64M | 62.80M | 47.93M | 78.04M | 146.00M | 32.94M | 25.58M | 23.96M | 42.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 105.89M | 31.65M | 36.03M | 59.69M | 33.74M | 23.39M | 16.54M | 15.22M | 15.93M | 36.52M | 48.71M | 94.64M | 62.80M | 47.93M | 78.04M | 146.00M | 32.94M | 25.58M | 23.48M | 42.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of AFS Securities | 28.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of HTM Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of HTM Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 211.78M | 63.29M | 72.07M | 119.39M | 67.47M | 46.77M | 33.08M | 30.45M | 31.86M | 73.05M | 97.43M | 189.28M | 125.59M | 95.87M | 156.09M | 292.01M | 65.89M | 79.73M | 47.44M | 84.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 610.54M | 353.82M | 592.42M | 513.06M | 219.46M | -128.04M | -85.00M | -64.95M | 135.79M | 101.26M | 191.67M | 306.23M | 276.31M | 310.84M | 194.30M | 179.59M | 487.62M | 677.88M | -659.22M | 232.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 128.64M | 116.52M | 156.96M | 117.96M | 167.69M | 74.96M | 70.68M | 20.71M | 26.39M | 14.67M | -24.34M | -80.80M | -13.89M | 2.37M | -14.26M | -69.72M | 20.59M | -12.37M | 6.23M | -34.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -282.54M | -182.44M | -375.34M | -279.15M | 10.20M | 206.31M | 173.76M | 113.21M | -77.86M | -22.49M | -1,025.94M | -255.20M | -187.00M | -224.27M | -95.01M | -21.88M | -723.02M | -615.95M | 708.33M | -193.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 864.40M | 251.41M | -347.57M | 1,030.55M | 118.81M | -325.46M | -81.61M | -118.58M | 176.44M | 209.85M | 264.93M | -229.94M | 820.29M | 618.54M | -598.65M | -435.14M | 834.70M | 264.53M | -953.82M | -138.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Purchased and ReposRepos Chg. | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 200.00M | -1.00M | 271.00M | 274.00M | 366.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 200.00M | -1.00M | 271.00M | 274.00M | 366.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 200.00M | -1.00M | 271.00M | 274.00M | 366.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.10M | 0.08M | 0.08M | 0.16M | 0.11M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 10.00M | 15.00M | 15.00M | 15.00M | 15.00M | 25.10M | 24.90M | 25.00M | 25.00M | 50.36M | 100.99M | 50.50M | 50.50M | 37.66M | 37.87M | 151.33M | 151.49M | 50.29M | 50.47M | 50.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -9.91M | -14.92M | -14.92M | -15.00M | -14.84M | -24.99M | -24.90M | -25.00M | -25.00M | -50.36M | -100.99M | -50.50M | -50.50M | -37.66M | -37.87M | -151.33M | -151.49M | -50.29M | -50.47M | -50.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -9.91M | -14.92M | -14.92M | -15.00M | -14.84M | -24.99M | -24.90M | -25.00M | -25.00M | -50.36M | -100.99M | -50.50M | -50.50M | -37.66M | -37.87M | -151.33M | -151.49M | -50.29M | -50.47M | -50.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -300.00M | 385.00M | -385.00M | -3.27M | 135.00M | -135.00M | 101.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 554.49M | 236.50M | 22.51M | 630.55M | 103.97M | -350.45M | -109.78M | -143.58M | 151.44M | 159.44M | 163.94M | -145.44M | 634.79M | 580.88M | -636.51M | -284.87M | 682.21M | 485.24M | -730.29M | 176.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 284.46M | 72.44M | -331.36M | 379.85M | 165.48M | -101.01M | 93.36M | 22.87M | 134.68M | 212.38M | -844.87M | -349.83M | 514.36M | 451.15M | -681.00M | -255.59M | 27.97M | -45.47M | 12.90M | 8.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 601.78M | 674.23M | 342.87M | 722.71M | 888.19M | 787.18M | 880.55M | 903.41M | 1,038.09M | 1,250.47M | 405.59M | 55.77M | 570.12M | 1,021.27M | 340.27M | 84.68M | 112.65M | 67.18M | 80.08M | 88.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 284.46M | 72.44M | -331.36M | 379.85M | 165.48M | -101.01M | 93.36M | 22.87M | 134.68M | 212.38M | -844.87M | -349.83M | 514.36M | 451.15M | -681.00M | -255.59M | 27.97M | -45.47M | 12.90M | 8.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 12.19M | 17.37M | 20.38M | 26.07M | 50.67M | 39.46M | 23.59M | 50.34M | 60.78M | 73.82M | 15.48M | 49.68M | 65.96M | 93.78M | 50.02M | 50.53M | 63.60M | 84.77M | 34.40M | 24.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.37M | 4.21M | 5.82M | 20.05M | 27.52M | 38.25M | 37.98M | 41.24M | 38.80M | 42.34M | 42.54M | 46.46M | 42.47M | 50.05M | 45.18M | 41.54M | 35.79M | 45.77M | 37.72M | 48.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 13.28M | 1.95M | 19.02M | 9.20M | 7.62M | 1.94M | 51.76M | 14.28M | 14.57M | 1.10M | 50.33M | 10.73M | 18.67M | 1.40M | 32.51M | 27.99M | 14.44M |
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