Taylor Devices reported cash from operations of -$0.10M and free cash flow of -$0.23M for the quarter ended May 2026, down 105.3% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Aug 2010 through May 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.18M | 0.66M | -0.12M | 1.52M | 1.00M | 1.56M | 1.66M | 2.07M | 1.85M | 1.98M | 2.70M | 2.47M | 2.67M | 1.06M | 2.00M | 3.69M | 2.19M | 2.01M | 2.50M | 1.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.08M | 0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.59M | 0.50M | 0.55M | 0.23M | -0.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.03M | -1.40M | 1.76M | 2.92M | -0.03M | -0.12M | 1.49M | 6.37M | 3.04M | 4.32M | -0.68M | 6.54M | -3.59M | 0.10M | 9.02M | 1.94M | 0.48M | 5.75M | 0.90M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.31M | 0.32M | 0.34M | 0.37M | 0.32M | 0.32M | 0.37M | 0.47M | 0.46M | 0.46M | 0.43M | 0.35M | 0.38M | 0.45M | 0.55M | 0.32M | 0.45M | 0.45M | 0.47M | 0.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -1.36M | 1.55M | 0.96M | -0.80M | 1.37M | 0.11M | 2.62M | -2.99M | -0.15M | -1.33M | 0.81M | 0.33M | 1.57M | 1.47M | -1.53M | -0.58M | -1.08M | 0.66M | -0.32M | -1.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.39M | 0.30M | 0.05M | -0.45M | -0.06M | -0.34M | -0.02M | 0.69M | 0.92M | 0.31M | -0.13M | 1.44M | 0.35M | 0.60M | -0.00M | -0.81M | 0.49M | -0.68M | -0.77M | 0.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.16M | -0.44M | -0.33M | 0.26M | 0.02M | 0.09M | -0.07M | 0.25M | -0.67M | 0.12M | -0.21M | 0.48M | 0.41M | 3.48M | -8.89M | 4.68M | -0.09M | -3.90M | -0.39M | 3.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.79M | 0.60M | -2.56M | -0.04M | -0.50M | 2.46M | -1.52M | -0.47M | -0.74M | -1.67M | 2.81M | -0.12M | 0.89M | 0.48M | 0.10M | -1.08M | -0.66M | -2.28M | 3.26M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.46M | 0.10M | 0.16M | 0.67M | 0.83M | 0.56M | 0.99M | 0.98M | 0.43M | 0.12M | 0.21M | 0.39M | 0.25M | 0.72M | 0.19M | 1.44M | 0.18M | 1.31M | 0.52M | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 3.16M | 0.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.47M | -0.10M | -0.16M | -0.66M | -0.83M | -0.56M | -19.17M | -6.22M | -3.73M | -4.06M | 9.67M | -6.96M | 2.91M | 0.00M | -9.08M | -3.11M | 0.46M | -5.94M | -0.91M | -1.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.04M | 0.00M | 0.05M | 0.04M | 0.00M | 0.00M | -9.09M | 0.19M | 0.01M | 0.09M | 0.00M | 0.06M | 0.02M | 0.00M | 0.59M | 976.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.04M | 0.00M | 0.05M | 0.21M | 0.02M | 0.00M | 0.42M | 0.52M | 0.01M | 0.72M | -0.37M | 0.05M | 0.75M | 0.48M | 0.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.43M | -1.50M | 1.60M | 2.27M | -0.83M | -0.67M | -17.63M | 0.19M | -0.69M | 0.27M | -0.10M | -0.22M | -0.67M | 0.19M | -0.05M | -1.11M | 0.96M | -0.20M | 0.57M | -1.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.43M | -1.50M | 1.60M | 2.25M | -0.86M | -0.67M | 0.50M | 5.39M | 2.61M | 4.21M | -0.90M | 6.15M | -3.84M | -0.62M | 8.84M | 0.49M | 0.30M | 4.44M | 0.38M | -0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.44M | -1.50M | 1.60M | 2.26M | -0.83M | -0.67M | -17.63M | 0.19M | -0.69M | 0.27M | -0.10M | -0.22M | -0.67M | 0.19M | -0.05M | -1.11M | 0.96M | -0.20M | 0.57M | -1.63M |
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