Molson Coors Beverage reported cash from operations of $0.46B and free cash flow of $0.33B for the quarter ended Sep 2026, down 25.3% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 82.40M | 151.50M | 47.90M | 218.10M | -601.70M | 73.20M | 346.10M | 431.60M | 105.50M | 209.90M | 427.00M | 228.80M | 293.70M | 123.10M | 428.70M | -2,936.90M | 209.30M | 151.30M | 231.70M | 271.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 1.90M | 1.60M | 2.50M | 2.10M | 1.50M | 1.50M | 1.40M | 1.50M | 3.50M | 1.30M | 1.40M | 5.50M | 3.10M | 3.20M | 3.80M | 3.60M | 3.80M | 3.80M | 3.80M | 3.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 181.90M | 173.70M | 171.70M | 170.20M | 169.20M | 171.50M | 168.40M | 168.70M | 174.20M | 169.00M | 167.70M | 175.40M | 247.30M | 180.30M | 170.10M | 179.80M | 181.10M | 185.70M | 192.00M | 183.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 7.40M | 8.50M | 8.40M | 8.80M | 7.90M | 9.80M | 10.50M | 13.80M | 10.80M | 12.80M | 11.40M | 10.40M | 8.50M | 11.90M | 7.00M | 8.30M | 7.80M | 8.20M | 8.80M | 9.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -0.10M | 2.70M | 1.10M | 1.00M | 3.00M | 4.30M | 5.50M | -0.80M | -0.90M | -1.90M | -0.80M | 6.30M | 4.50M | 4.00M | 3.00M | 1.90M | 3.20M | 3.70M | 3.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 19.30M | 22.40M | -0.80M | -4.80M | 1.80M | -2.50M | 0.60M | 10.10M | 173.70M | -5.80M | -0.60M | 43.70M | 14.50M | -8.20M | 2.10M | 273.50M | -4.80M | 2.40M | -0.10M | -1.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -78.30M | 169.60M | -275.30M | -112.00M | -18.70M | -52.50M | -59.10M | 27.00M | -3.70M | -6.30M | 34.30M | -2.90M | 3.60M | 20.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 3,645.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 27.10M | 36.40M | 7.00M | 54.90M | 25.70M | 28.70M | 95.00M | 112.40M | 60.00M | 55.50M | 134.60M | 102.60M | 52.60M | 33.20M | 130.60M | -558.60M | 57.00M | 44.60M | 61.50M | 77.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 13.50M | -307.60M | 254.80M | -11.90M | 70.70M | -297.60M | 252.70M | 132.90M | -86.70M | -395.70M | 230.20M | -62.10M | 177.90M | -358.00M | 64.50M | 56.00M | 262.70M | -281.90M | 273.30M | -50.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | -77.10M | -2.60M | 0.50M | 0.80M | 0.70M | 0.80M | 0.70M | 0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 305.80M | -119.30M | 786.10M | 450.70M | 384.50M | 3.40M | 891.00M | 710.10M | 474.50M | 25.40M | 869.20M | 521.20M | 494.50M | -90.70M | 718.30M | 616.10M | 540.70M | 2.50M | 817.90M | 460.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 159.20M | 243.80M | 144.90M | 142.00M | 130.70M | 181.40M | 153.70M | 159.00M | 177.40M | 214.70M | 177.50M | 170.80M | 111.10M | 237.30M | 163.30M | 133.10M | 182.90M | 231.70M | 103.50M | 133.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 1.90M | 13.20M | 1.80M | 7.10M | 10.10M | 4.60M | 0.90M | 1.80M | 3.60M | 1.70M | 8.60M | 4.60M | 9.60M | 2.30M | 2.10M | 1.70M | 9.70M | 1.10M | 6.30M | 6.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -157.30M | -230.60M | -143.10M | -134.90M | -120.60M | -176.80M | -152.80M | -157.20M | -173.80M | -213.00M | -168.90M | -166.20M | -101.50M | -235.00M | -161.20M | -131.40M | -173.20M | -230.60M | -97.20M | -127.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.20M | 8.60M | 20.80M | 1.50M | 271.00M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 0.20M | -8.60M | -20.80M | -1.50M | -271.00M | -0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 0.50M | 4.40M | -0.20M | -0.50M | 0.40M | -0.60M | -10.40M | -106.80M | 0.40M | 0.50M | 17.30M | -7.60M | -85.50M | 2.80M | -2.50M | -13.80M | 0.50M | -1.10M | -3.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -156.80M | -226.20M | -143.30M | -135.40M | -120.20M | -177.40M | -163.20M | -327.90M | -173.20M | -212.50M | -168.90M | -148.90M | -117.70M | -341.30M | -158.40M | -135.40M | -187.00M | -230.10M | -369.30M | -131.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 5.00M | 2.00M | 3.00M | 4.00M | 863.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1.60M | 1.10M | 501.30M | 4.90M | 1.80M | 1.60M | 4.50M | 396.80M | 1.90M | 1.60M | 1.80M | 875.60M | 4.80M | 3.10M | 2.70M | 3.80M | 3.20M | 26.70M | 356.00M | 2,002.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -1.60M | 3.90M | -501.30M | -2.90M | -1.80M | 1.40M | -0.50M | -396.80M | -1.90M | -1.60M | 861.90M | -875.60M | -4.80M | -3.10M | -2.70M | -3.80M | -3.20M | -26.70M | -356.00M | -2,002.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -45.00M | 156.30M | 69.60M | -104.80M | -124.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -46.60M | 160.20M | -431.70M | -107.70M | -126.60M | 1.40M | -0.50M | -396.80M | -1.90M | -1.60M | 861.90M | -875.60M | -4.80M | -3.10M | -2.70M | -3.80M | -3.20M | -26.70M | -356.00M | -2,002.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.90M | 0.60M | 1.00M | 0.60M | 7.20M | 0.50M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 14.10M | 12.10M | 12.60M | 12.70M | 14.60M | 12.10M | 34.20M | 144.90M | 113.60M | 261.70M | 62.10M | 206.00M | 59.60M | 247.20M | 26.00M | 315.10M | 168.50M | 42.50M | 43.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -13.20M | -11.50M | -11.60M | -12.10M | -14.60M | -4.90M | -33.70M | -144.70M | -113.60M | -261.70M | -62.10M | -206.00M | -59.60M | -247.20M | -26.00M | -315.10M | -168.50M | -42.50M | -43.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -13.20M | -11.50M | -11.60M | -12.10M | -14.60M | -4.90M | -33.70M | -144.70M | -113.60M | -261.70M | -62.10M | -206.00M | -59.60M | -247.20M | -26.00M | -315.10M | -168.50M | -42.50M | -43.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 73.90M | 82.40M | 82.50M | 82.20M | 82.20M | 89.50M | 88.70M | 88.50M | 88.00M | 96.80M | 91.60M | 91.00M | 89.80M | 99.20M | 93.50M | 93.00M | 90.60M | 93.60M | 90.10M | 89.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -2.10M | 7.90M | -16.60M | -1.50M | 7.30M | 0.20M | 1.90M | -7.20M | -18.00M | -4.20M | -6.80M | -1.70M | -93.00M | 30.70M | -31.60M | -17.60M | -1.30M | 6.60M | -50.90M | -9.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -122.60M | 72.50M | -542.30M | -203.00M | -216.70M | -102.50M | -99.40M | -526.70M | -252.80M | -216.20M | 501.80M | -1,030.40M | -393.60M | -131.20M | -375.00M | -140.40M | -410.20M | -282.20M | 1,309.10M | -1,849.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -5.30M | -5.70M | -17.10M | -29.20M | 27.20M | 4.70M | 4.30M | -14.70M | 18.70M | -7.20M | -13.20M | 32.50M | -35.60M | 6.60M | 16.20M | -3.90M | 2.80M | -4.10M | -12.20M | -4.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 21.10M | -278.70M | 83.40M | 83.10M | 74.80M | -271.80M | 632.70M | -159.20M | 67.20M | -410.50M | 1,188.90M | -625.60M | -52.40M | -556.60M | 201.10M | 336.40M | -53.70M | -513.90M | 1,745.50M | -1,525.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 637.40M | 358.70M | 442.10M | 525.20M | 600.00M | 328.20M | 960.90M | 801.70M | 868.90M | 458.40M | 1,647.30M | 1,021.70M | 969.30M | 412.70M | 613.80M | 950.20M | 896.50M | 382.60M | 2,128.10M | 602.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 146.60M | -363.10M | 641.20M | 308.70M | 253.80M | -178.00M | 737.30M | 551.10M | 297.10M | -189.30M | 691.70M | 350.40M | 383.40M | -328.00M | 555.00M | 483.00M | 357.80M | -229.20M | 714.40M | 326.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 26.40M | -273.00M | 100.50M | 112.30M | 47.60M | -276.50M | 628.40M | -144.50M | 48.50M | -403.30M | 1,202.10M | -658.10M | -16.80M | -563.20M | 184.90M | 340.30M | -56.50M | -509.80M | 1,757.70M | -1,521.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 35.60M | 81.20M | 38.30M | 92.00M | 28.50M | 80.40M | 29.00M | 92.10M | 27.50M | 73.60M | 28.90M | 84.40M | 29.10M | 74.20M | 63.00M | 74.70M | 28.80M | 73.40M | 68.10M | 69.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 134.70M | 3.10M | 4.70M | 63.40M | 5.40M | 10.00M | 68.20M | 91.90M | 74.70M | 9.30M | 95.90M | 11.50M | 110.40M | 10.40M | 47.60M | 41.60M | 31.80M | 16.80M | 24.90M | 20.60M |
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