At&T reported cash from operations of $10.52B and free cash flow of $5.46B for the quarter ended Sep 2026, up 3.6% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 5,043.00M | 4,810.00M | 4,157.00M | 6,026.00M | -23,517.00M | 4,453.00M | 4,762.00M | 3,826.00M | 1,359.00M | 3,751.00M | 3,949.00M | -174.00M | 3,103.00M | 4,351.00M | 4,500.00M | 9,314.00M | 3,788.00M | 3,829.00M | 4,627.00M | 891.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 70.00M | 70.00M | 70.00M | 17,642.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 4,500.00M | 4,462.00M | 4,450.00M | 4,514.00M | 4,595.00M | 4,631.00M | 4,675.00M | 4,705.00M | 4,766.00M | 5,047.00M | 5,072.00M | 5,087.00M | 5,374.00M | 5,190.00M | 5,251.00M | 5,317.00M | 5,128.00M | 4,966.00M | 4,966.00M | 4,978.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 2,178.00M | 1,150.00M | 1,174.00M | 623.00M | 28.00M | 529.00M | 1,307.00M | 1,327.00M | -126.00M | 479.00M | 724.00M | 608.00M | -241.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 3,178.00M | -1,898.00M | -1,833.00M | -23.00M | -35.00M | -38.00M | 69.00M | 166.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 447.00M | 501.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 71.00M | -87.00M | -246.00M | -79.00M | 31.00M | 93.00M | 67.00M | -495.00M | -106.00M | -201.00M | 16.00M | 97.00M | 8.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -201.00M | 16.00M | 97.00M | 8.00M | -81.00M | 112.00M | 5,691.00M | 167.00M | -28.00M | 198.00M | 107.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 108.00M | 631.00M | 114.00M | 26,753.00M | 604.00M | 589.00M | 159.00M | 480.00M | 4,422.00M | 14.00M | 504.00M | 334.00M | 286.00M | 3,372.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 384.00M | 430.00M | 440.00M | 453.00M | 542.00M | 477.00M | 452.00M | 480.00M | 560.00M | 472.00M | 470.00M | 489.00M | 2,571.00M | 516.00M | 521.00M | 555.00M | 2,616.00M | 560.00M | 589.00M | 668.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 1,024.00M | -864.00M | -428.00M | 271.00M | 294.00M | -620.00M | -722.00M | 169.00M | 1,091.00M | -512.00M | 382.00M | -444.00M | 451.00M | -15.00M | 262.00M | 366.00M | 913.00M | 119.00M | 299.00M | 485.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 1,090.00M | -2,651.00M | -1,254.00M | 644.00M | 2,152.00M | -3,409.00M | -2,360.00M | 707.00M | 3,488.00M | -3,419.00M | -1,342.00M | 330.00M | 3,327.00M | -3,297.00M | -1,143.00M | 2,411.00M | 2,913.00M | -2,770.00M | 205.00M | 1,312.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 1,141.00M | 835.00M | 686.00M | -684.00M | 1,285.00M | 378.00M | 946.00M | -383.00M | 1,147.00M | 682.00M | 1,380.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 2,059.00M | -526.00M | 679.00M | 496.00M | 818.00M | -99.00M | -739.00M | 790.00M | 440.00M | -101.00M | -319.00M | 1,394.00M | 642.00M | -404.00M | -95.00M | 2,127.00M | -284.00M | 245.00M | 75.00M | 2,136.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -1,378.00M | -1,037.00M | -884.00M | -1,051.00M | -1,088.00M | -759.00M | -1,138.00M | -784.00M | -606.00M | -525.00M | -509.00M | -507.00M | -508.00M | -465.00M | -432.00M | -887.00M | -1,240.00M | -468.00M | -587.00M | -496.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 269.00M | -297.00M | -218.00M | 579.00M | -210.00M | 130.00M | 904.00M | 6.00M | 230.00M | 107.00M | 217.00M | 630.00M | 472.00M | 124.00M | 606.00M | 317.00M | 10.00M | 277.00M | 194.00M | 727.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 8,077.00M | 7,630.00M | 7,740.00M | 10,094.00M | 10,348.00M | 6,678.00M | 9,922.00M | 10,336.00M | 11,378.00M | 7,547.00M | 9,093.00M | 10,235.00M | 11,896.00M | 9,049.00M | 9,763.00M | 10,152.00M | 11,320.00M | 7,595.00M | 10,801.00M | 10,519.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 3,494.00M | 4,568.00M | 4,908.00M | 5,921.00M | 4,229.00M | 4,335.00M | 4,270.00M | 4,647.00M | 4,601.00M | 3,758.00M | 4,360.00M | 5,302.00M | 6,843.00M | 4,277.00M | 4,897.00M | 4,887.00M | 6,781.00M | 4,877.00M | 5,700.00M | 5,061.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -3,494.00M | -4,568.00M | -4,908.00M | -5,921.00M | -4,229.00M | -4,335.00M | -4,270.00M | -4,647.00M | -4,601.00M | -3,758.00M | -4,360.00M | -5,302.00M | -6,843.00M | -4,277.00M | -4,897.00M | -4,887.00M | -6,781.00M | -4,877.00M | -5,700.00M | -5,061.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 1,920.00M | 9,244.00M | 326.00M | 389.00M | 241.00M | 291.00M | 224.00M | 408.00M | 2,019.00M | 211.00M | 59.00M | 52.00M | 58.00M | 20.00M | 28.00M | -1.00M | 332.00M | 2,674.00M | 51.00M | 22,952.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 75.00M | 7.00M | 15.00M | 27.00M | 150.00M | 15.00M | 1.00M | 50.00M | 6.00M | 8.00M | 6.00M | 52.00M | 9.00M | 11.00M | 29.00M | 399.00M | 2,779.00M | 628.00M | 119.00M | 111.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -1,845.00M | -9,237.00M | -311.00M | -362.00M | -91.00M | -276.00M | -223.00M | -358.00M | -2,013.00M | -203.00M | -53.00M | -49.00M | -9.00M | 1.00M | 400.00M | 2,447.00M | -2,046.00M | 68.00M | -22,841.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 1,323.00M | 1,315.00M | 323.00M | 567.00M | 444.00M | 774.00M | 200.00M | 473.00M | 602.00M | 194.00M | 392.00M | 342.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 20.00M | -11.00M | 19.00M | -1,075.00M | 13.00M | 141.00M | 1,079.00M | 68.00M | 6.00M | 1,422.00M | 45.00M | -1,129.00M | 1,109.00M | 156.00M | -14.00M | -10.00M | 23.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -785.00M | -161.00M | 1,035.00M | 153.00M | 64.00M | -55.00M | -26.00M | -3.00M | -273.00M | -63.00M | -196.00M | 107.00M | -717.00M | -61.00M | -11.00M | -166.00M | -4,718.00M | -299.00M | -652.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -3,961.00M | -12,458.00M | -4,853.00M | -5,700.00M | -3,888.00M | -3,818.00M | -5,423.00M | -4,545.00M | -5,874.00M | -2,961.00M | -4,016.00M | -5,150.00M | -5,363.00M | -4,958.00M | -6,086.00M | -3,389.00M | -4,344.00M | -7,484.00M | -5,749.00M | -28,287.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 479.00M | 2,500.00M | 3,366.00M | 6,267.00M | 371.00M | 2.00M | 2.00M | 15.00M | 2,956.00M | 3,473.00M | 7,598.00M | 8,098.00M | 5,939.00M | 21,833.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1,489.00M | 2,356.00M | 23,423.00M | 199.00M | 706.00M | 8,058.00M | 1,664.00M | 4,280.00M | 155.00M | 5,526.00M | 2,225.00M | 203.00M | 3,184.00M | 1,729.00M | 94.00M | 229.00M | 3,679.00M | 5,459.00M | 582.00M | 5,279.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -98.00M | -294.00M | -428.00M | -348.00M | -141.00M | -130.00M | -5,526.00M | -2,223.00M | -201.00M | -3,169.00M | 1,227.00M | 3,379.00M | 7,369.00M | -3,679.00M | 2,639.00M | 5,357.00M | 16,554.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 4,380.00M | 2,593.00M | 1,362.00M | 3,627.00M | 1,779.00M | 491.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 5,062.00M | 3,407.00M | 9,100.00M | 750.00M | 750.00M | 1,996.00M | 491.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 686.00M | 2,285.00M | -2,113.00M | -88.00M | -603.00M | -536.00M | -378.00M | 1,933.00M | 753.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 588.00M | 1,991.00M | -2,541.00M | -436.00M | -744.00M | -666.00M | -378.00M | -3,593.00M | -1,470.00M | -201.00M | -3,169.00M | 1,227.00M | 3,379.00M | 7,369.00M | -3,679.00M | 2,639.00M | 5,357.00M | 16,554.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 7.00M | 26.00M | 2.00M | 3.00M | 2.00M | 13.00M | 17.00M | 2.00M | 2.00M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 11.00M | 197.00M | 675.00M | 3.00M | 15.00M | 188.00M | 1.00M | 1.00M | 4.00M | 157.00M | 2.00M | 43.00M | 13.00M | 218.00M | 961.00M | 1,490.00M | 1,831.00M | 2,475.00M | 2,194.00M | 2,803.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -4.00M | -171.00M | -673.00M | -3.00M | -15.00M | -185.00M | -1.00M | -1.00M | -4.00M | -157.00M | -2.00M | -41.00M | -201.00M | -961.00M | -1,488.00M | -1,829.00M | -2,474.00M | -2,194.00M | -2,803.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | -2,075.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -4.00M | -171.00M | -673.00M | -3.00M | -15.00M | -185.00M | -1.00M | -1.00M | -4.00M | -157.00M | -2.00M | -41.00M | -2,276.00M | -961.00M | -1,488.00M | -1,829.00M | -2,474.00M | -2,194.00M | -2,803.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 3,749.00M | 3,749.00M | 2,086.00M | 2,010.00M | 2,014.00M | 2,014.00M | 2,083.00M | 2,019.00M | 2,020.00M | 2,034.00M | 2,099.00M | 2,038.00M | 2,037.00M | 2,091.00M | 2,044.00M | 2,033.00M | 2,012.00M | 1,997.00M | 1,976.00M | 1,950.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 3,749.00M | 3,749.00M | 2,086.00M | 2,010.00M | 2,014.00M | 2,014.00M | 2,083.00M | 2,019.00M | 2,020.00M | 2,034.00M | 2,099.00M | 2,038.00M | 2,037.00M | 2,091.00M | 2,044.00M | 2,033.00M | 2,012.00M | 1,997.00M | 1,976.00M | 1,950.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -692.00M | 28,871.00M | 6,050.00M | -2,717.00M | -2,268.00M | 219.00M | 771.00M | -362.00M | -1,080.00M | -526.00M | -866.00M | -416.00M | -426.00M | 2,587.00M | -199.00M | -459.00M | -899.00M | -265.00M | -507.00M | -715.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -6,559.00M | -5,550.00M | -43,914.00M | -4,939.00M | -5,161.00M | -3,711.00M | 2,181.00M | -7,754.00M | -6,330.00M | -7,815.00M | -5,478.00M | -5,562.00M | -5,853.00M | -553.00M | -45.00M | 2,989.00M | -8,777.00M | -2,097.00M | 680.00M | 11,086.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -89.00M | 17,332.00M | -68,737.00M | -545.00M | 1,299.00M | -851.00M | 6,680.00M | -1,963.00M | -826.00M | -3,229.00M | -401.00M | -477.00M | 680.00M | 3,538.00M | 3,632.00M | 9,752.00M | -1,801.00M | -6,195.00M | 1,863.00M | -3,014.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 21,316.00M | 38,648.00M | 4,117.00M | 2,494.00M | 3,793.00M | 2,942.00M | 9,622.00M | 7,659.00M | 6,833.00M | 3,604.00M | 3,203.00M | 2,726.00M | 3,406.00M | 6,944.00M | 10,576.00M | 20,328.00M | 18,527.00M | 12,332.00M | 17,941.00M | 11,181.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 4,583.00M | 3,062.00M | 2,832.00M | 4,173.00M | 6,119.00M | 2,343.00M | 5,652.00M | 5,689.00M | 6,777.00M | 3,789.00M | 4,733.00M | 4,933.00M | 5,053.00M | 4,772.00M | 4,866.00M | 5,265.00M | 4,539.00M | 2,718.00M | 5,101.00M | 5,458.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -2,443.00M | -10,378.00M | -41,027.00M | -545.00M | 1,299.00M | -851.00M | 6,680.00M | -1,963.00M | -826.00M | -3,229.00M | -401.00M | -477.00M | 680.00M | 3,538.00M | 3,632.00M | 9,752.00M | -1,801.00M | -1,986.00M | 5,732.00M | -6,682.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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