Sysco reported cash from operations of $1175.00M and free cash flow of $936.00M for the quarter ended Jun 2026, down 1.5% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 378.01M | 167.44M | 303.33M | 509.99M | 465.57M | 141.22M | 429.60M | 733.74M | 503.00M | 415.00M | 425.00M | 612.00M | 490.00M | 406.00M | 401.00M | 531.00M | 476.00M | 389.00M | 340.00M | 551.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 5.58M | 5.44M | 5.15M | 5.84M | 5.44M | 4.88M | 4.70M | 4.98M | 5.00M | 4.00M | 5.00M | 5.00M | 4.00M | 4.00M | 3.00M | 4.00M | 4.00M | 3.00M | 4.00M | 35.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 186.47M | 191.30M | 193.84M | 201.39M | 188.92M | 190.03M | 196.00M | 201.06M | 206.00M | 219.00M | 222.00M | 226.00M | 235.00M | 238.00M | 238.00M | 236.00M | 233.00M | 240.00M | 251.00M | 252.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 29.31M | 30.99M | 30.40M | 31.30M | 27.22M | 25.48M | 21.10M | 22.20M | 24.00M | 29.00M | 24.00M | 27.00M | 30.00M | 30.00M | 14.00M | 19.00M | 31.00M | 33.00M | 31.00M | 23.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -30.45M | -42.44M | -37.17M | 46.06M | -31.23M | -91.96M | -39.86M | 147.04M | -22.00M | -7.00M | 4.00M | 52.00M | -17.00M | -5.00M | -5.00M | 14.00M | -5.00M | -8.00M | -1.00M | 24.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 30.12M | 115.60M | 16.58M | 6.36M | 36.42M | 40.72M | 31.50M | 33.36M | 45.00M | 40.00M | 48.00M | 36.00M | 15.00M | 22.00M | 53.00M | 36.00M | 75.00M | 9.00M | 51.00M | 51.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 478.67M | -93.49M | 522.95M | 62.87M | 576.59M | -489.40M | 318.18M | -134.37M | 285.00M | -260.00M | 300.00M | -215.00M | 427.00M | -344.00M | 145.00M | -22.00M | 349.00M | -248.00M | 234.00M | 134.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 294.52M | 63.39M | 286.89M | 64.20M | 283.25M | -60.60M | -50.53M | -150.12M | 185.00M | -87.00M | 28.00M | -56.00M | 287.00M | 107.00M | -180.00M | 116.00M | 335.00M | -147.00M | 45.00M | 60.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 329.52M | -246.31M | 681.05M | 45.74M | 288.52M | -678.64M | 479.12M | 107.01M | -188.00M | -216.00M | 122.00M | 386.00M | 27.00M | -437.00M | 282.00M | 271.00M | 82.00M | -536.00M | 497.00M | 311.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -103.48M | 198.87M | 35.99M | 291.62M | -10.89M | -51.89M | 7.62M | 77.16M | -40.00M | 57.00M | 12.00M | -41.00M | -128.00M | 111.00M | -81.00M | 84.00M | -83.00M | 122.00M | 61.00M | 114.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 69.26M | -180.48M | 69.21M | 32.01M | 109.28M | -106.17M | 116.68M | -27.78M | 80.00M | -135.00M | -13.00M | 81.00M | 140.00M | -130.00M | -101.00M | 29.00M | 66.00M | -88.00M | -47.00M | 62.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 21.87M | -5.06M | 15.17M | -35.99M | 10.75M | -23.99M | -4.36M | 9.60M | 19.00M | -44.00M | -23.00M | 12.00M | 14.00M | -6.00M | -13.00M | 9.00M | 53.00M | -10.00M | -11.00M | 22.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 11.54M | -36.63M | -104.55M | -34.36M | -50.06M | -18.12M | -60.84M | -130.98M | -37.00M | -29.00M | -26.00M | -27.00M | -15.00M | -37.00M | -31.00M | -20.00M | -56.00M | -45.00M | -67.00M | -32.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -10.33M | -31.57M | -119.73M | 1.63M | -60.80M | 5.87M | -56.48M | -140.58M | -56.00M | 15.00M | -3.00M | -39.00M | -29.00M | -31.00M | -18.00M | -29.00M | -109.00M | -35.00M | -56.00M | -54.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 110.81M | 266.24M | 368.82M | 1,045.13M | 158.61M | 344.86M | 922.32M | 1,442.22M | 87.00M | 769.00M | 517.00M | 1,616.00M | 53.00M | 445.00M | 819.00M | 1,193.00M | 86.00M | 525.00M | 852.00M | 1,175.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 85.02M | 96.36M | 146.16M | 305.47M | 167.26M | 142.40M | 164.79M | 318.54M | 171.00M | 176.00M | 183.00M | 302.00M | 122.00M | 211.00M | 199.00M | 374.00M | 160.00M | 140.00M | 161.00M | 239.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 5.63M | -0.18M | 10.50M | 8.05M | 22.45M | 3.05M | 2.82M | 13.69M | 11.00M | 7.00M | 3.00M | 58.00M | 77.00M | 89.00M | 3.00M | 45.00M | 24.00M | 78.00M | 29.00M | 45.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -79.39M | -96.53M | -135.67M | -297.41M | -144.81M | -139.36M | -161.97M | -304.86M | -160.00M | -169.00M | -180.00M | -244.00M | -45.00M | -122.00M | -196.00M | -329.00M | -136.00M | -62.00M | -132.00M | -194.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 714.01M | 55.65M | 512.18M | -0.84M | 32.65M | 5.05M | -0.32M | -0.38M | 219.00M | 956.00M | 6.00M | 29.00M | 40.00M | 56.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -714.01M | -55.65M | -512.18M | 0.84M | -32.65M | -5.05M | 0.32M | 0.38M | -219.00M | -956.00M | -6.00M | -29.00M | -40.00M | -56.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 9.93M | 8.61M | 0.78M | -0.32M | 3.30M | 10.72M | 1.06M | 0.92M | 1.00M | 11.00M | 21.00M | 12.00M | 4.00M | 9.00M | 7.00M | 15.00M | 46.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 8.70M | 7.95M | 0.35M | 2.65M | 8.99M | 0.36M | 29.00M | 10.00M | 3.00M | 11.00M | 5.00M | 7.00M | 1.00M | 14.00M | 32.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 6.02M | 0.63M | 6.12M | 1.23M | 3.27M | 1.57M | 0.77M | 1.39M | 1.00M | 4.00M | 1.00M | 5.00M | 6.00M | 6.00M | 22.00M | 1.00M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -788.61M | -152.22M | -642.50M | -294.68M | -174.84M | -144.57M | -161.95M | -303.65M | -380.00M | -1,125.00M | -196.00M | -261.00M | -46.00M | -158.00M | -188.00M | -325.00M | -107.00M | -193.00M | -189.00M | -207.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.00M | 1,249.99M | 1.49M | -3.48M | 59.06M | 80.96M | 34.24M | 74.74M | 127.00M | 1,006.00M | 128.00M | 101.00M | 3.00M | 1,251.00M | 2.00M | 1,250.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 10.05M | 13.00M | 15.32M | 455.63M | 18.10M | 39.17M | 24.08M | 748.66M | 20.00M | 168.00M | 151.00M | 108.00M | 44.00M | 47.00M | 52.00M | 406.00M | 42.00M | 788.00M | 36.00M | 42.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -10.05M | 1,236.99M | -13.83M | -459.11M | 40.96M | 41.80M | 10.16M | -673.92M | 107.00M | 838.00M | -23.00M | -7.00M | -41.00M | -47.00M | 1,199.00M | -406.00M | -40.00M | -788.00M | 1,214.00M | -42.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 97.00M | 58.00M | -155.00M | 300.00M | 200.00M | 25.00M | -325.00M | 240.00M | 219.00M | -492.00M | 78.00M | 76.00M | 975.00M | -800.00M | -514.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -10.05M | 1,236.99M | -13.83M | -459.11M | 137.96M | 99.80M | -144.84M | -673.92M | 407.00M | 1,038.00M | 2.00M | -332.00M | 199.00M | 172.00M | 707.00M | -328.00M | 36.00M | 187.00M | 414.00M | -556.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 17.88M | 18.20M | 53.10M | 38.82M | 24.56M | 22.78M | 19.78M | 11.89M | 17.00M | 40.00M | 46.00M | 17.00M | 29.00M | 38.00M | 29.00M | 14.00M | 43.00M | 17.00M | 64.00M | 13.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 415.82M | 84.18M | 267.73M | 110.07M | 122.20M | 100.00M | 100.00M | 500.00M | 532.00M | 108.00M | 192.00M | 400.00M | 550.00M | 200.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 17.88M | -397.62M | 53.10M | -45.36M | -243.17M | 22.78M | -90.30M | -110.32M | -83.00M | -60.00M | -454.00M | -515.00M | -79.00M | -154.00M | -371.00M | -536.00M | 43.00M | 17.00M | -136.00M | 13.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 17.88M | -397.62M | 53.10M | -45.36M | -243.17M | 22.78M | -90.30M | -110.32M | -83.00M | -60.00M | -454.00M | -515.00M | -79.00M | -154.00M | -371.00M | -536.00M | 43.00M | 17.00M | -136.00M | 13.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 240.56M | 240.83M | 238.48M | 239.14M | 249.29M | 249.03M | 249.06M | 248.62M | 253.00M | 253.00M | 252.00M | 250.00M | 251.00M | 252.00M | 249.00M | 248.00M | 259.00M | 259.00M | 260.00M | 259.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 240.56M | 240.83M | 238.48M | 239.14M | 249.29M | 249.03M | 249.06M | 248.62M | 253.00M | 253.00M | 252.00M | 250.00M | 251.00M | 252.00M | 249.00M | 248.00M | 259.00M | 259.00M | 260.00M | 259.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -5.00M | 7.29M | -14.16M | -2.12M | -45.85M | -0.67M | -11.39M | -0.09M | -5.00M | -13.00M | -14.00M | -1.00M | -21.00M | -1.00M | -15.00M | -12.00M | -18.00M | -95.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -237.73M | -789.84M | -213.37M | -746.07M | -400.35M | -127.12M | -495.58M | -1,032.95M | 66.00M | 712.00M | -718.00M | -1,098.00M | -131.00M | -234.00M | 66.00M | -1,113.00M | -195.00M | -67.00M | -897.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -9.36M | -1.51M | -2.76M | -18.38M | -11.37M | 9.06M | 4.03M | 6.29M | -11.00M | 12.00M | -6.00M | -5.00M | 13.00M | -32.00M | 12.00M | 29.00M | -6.00M | 7.00M | -6.00M | -9.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -924.88M | -677.33M | -489.80M | -13.99M | -427.95M | 82.22M | 268.82M | 111.91M | -238.00M | 368.00M | -403.00M | 252.00M | -111.00M | 21.00M | 709.00M | -216.00M | -222.00M | 272.00M | 657.00M | 62.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 2,112.22M | 1,434.89M | 945.09M | 931.00M | 503.43M | 585.65M | 854.47M | 966.00M | 728.00M | 1,096.00M | 693.00M | 945.00M | 834.00M | 855.00M | 1,564.00M | 1,348.00M | 1,127.00M | 1,399.00M | 2,056.00M | 2,117.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 25.79M | 169.88M | 222.66M | 739.66M | -8.65M | 202.46M | 757.52M | 1,123.67M | -84.00M | 593.00M | 334.00M | 1,314.00M | -69.00M | 234.00M | 620.00M | 819.00M | -74.00M | 385.00M | 691.00M | 936.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -915.52M | -675.82M | -487.04M | 4.38M | -416.58M | 73.17M | 264.79M | 105.62M | -227.00M | 356.00M | -397.00M | 257.00M | -124.00M | 53.00M | 697.00M | -245.00M | -216.00M | 265.00M | 663.00M | 71.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 225.03M | 33.41M | 198.56M | 41.00M | 84.01M | 160.52M | 98.87M | 167.60M | 94.00M | 172.00M | 110.00M | 181.00M | 144.00M | 178.00M | 131.00M | 176.00M | 178.00M | 173.00M | 170.00M | 149.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 76.71M | 265.92M | 52.44M | 54.94M | 47.99M | 241.43M | 16.76M | 137.83M | 103.00M | 269.00M | 138.00M | 54.00M | 26.00M | 259.00M | 225.00M | 130.00M | 31.00M | 222.00M | 148.00M | 76.00M |
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