Sensient Technologies reported cash from operations of $48.46M and free cash flow of $9.69M for the quarter ended Jun 2026, up 0.4% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 33.91M | 27.23M | 37.07M | 38.65M | 36.05M | 29.12M | 33.65M | 34.03M | 31.54M | -5.83M | 30.94M | 30.93M | 32.69M | 30.10M | 34.46M | 37.59M | 36.96M | 25.48M | 44.17M | 51.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 13.01M | 13.22M | 13.06M | 13.12M | 13.08M | 13.21M | 14.15M | 14.44M | 14.77M | 14.46M | 14.71M | 15.02M | 15.46M | 15.14M | 15.07M | 15.26M | 15.56M | 15.21M | 15.54M | 15.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.24M | 3.17M | 4.16M | 4.53M | 3.79M | 3.66M | 2.27M | 2.50M | 2.52M | 1.65M | 2.00M | 2.92M | 2.07M | 3.12M | 2.90M | 3.74M | 3.95M | 3.36M | 3.78M | 5.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 2.09M | -9.86M | 4.21M | 8.03M | 8.22M | -31.48M | -2.35M | -0.29M | 4.73M | -7.18M | 0.00M | 0.53M | -11.65M | -7.48M | 1.28M | 1.43M | 1.19M | -6.60M | 1.90M | 1.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.26M | -0.25M | 0.05M | -0.01M | -0.32M | 2.82M | -0.01M | -0.07M | 0.16M | -0.62M | 0.19M | 0.00M | 0.02M | -0.07M | -0.05M | -0.03M | -0.09M | -0.12M | 0.31M | -0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 24.09M | 1.19M | 0.31M | -0.09M | 0.01M | 0.83M | 0.44M | 0.83M | 3.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 8.39M | -0.72M | 20.84M | 20.75M | -2.07M | 6.57M | 7.14M | -13.20M | -12.77M | -16.97M | 28.33M | 21.12M | -17.31M | -2.50M | 20.78M | 9.51M | -10.58M | -18.61M | 37.72M | 34.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 35.26M | 20.43M | 11.90M | 39.87M | 60.25M | 46.99M | 4.37M | 12.55M | 4.53M | 6.74M | -26.62M | -10.11M | 21.83M | 33.20M | -7.20M | 7.75M | 35.06M | 26.62M | 5.36M | 37.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 14.38M | -2.68M | -12.43M | 32.93M | 3.61M | -6.62M | -21.19M | 1.47M | -0.86M | 2.74M | -21.99M | -0.73M | 39.49M | 5.75M | -25.86M | 8.28M | 6.61M | 5.88M | -22.84M | 30.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -3.11M | 5.43M | 7.06M | -4.30M | -7.11M | 8.76M | 2.55M | -4.55M | -4.54M | 5.36M | 3.15M | -9.74M | 7.45M | -1.66M | 4.99M | -5.93M | -4.14M | 6.92M | 2.56M | 1.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.56M | -8.96M | 11.11M | 14.81M | 13.68M | -34.54M | 2.06M | -5.60M | 2.69M | -4.93M | 13.66M | -7.04M | -6.83M | 5.63M | 8.06M | 2.96M | -1.87M | 9.88M | 0.27M | -0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 1.48M | -2.60M | 0.14M | 0.06M | 0.00M | 0.40M | 0.70M | -0.10M | -0.01M | 1.04M | 0.67M | 0.76M | 1.58M | -0.98M | 0.60M | 1.13M | 0.19M | 0.58M | 0.20M | 1.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 2.04M | 6.36M | -10.97M | -14.75M | -13.68M | 34.95M | -1.36M | 5.49M | -2.70M | 5.97M | -12.98M | 7.80M | 8.42M | -6.61M | -7.46M | -1.83M | 2.06M | -9.30M | -0.07M | 1.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 26.89M | 29.07M | -0.89M | 23.69M | -7.90M | -2.83M | -3.05M | 54.75M | 55.12M | 62.88M | 15.13M | 43.81M | 76.82M | 21.39M | -8.98M | 48.28M | 43.96M | 44.56M | -13.62M | 48.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 12.06M | 23.18M | 12.74M | 19.73M | 19.24M | 27.62M | 22.28M | 22.86M | 22.58M | 20.15M | 11.03M | 11.82M | 13.24M | 23.12M | 16.85M | 21.18M | 19.75M | 31.62M | 28.74M | 38.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.03M | 0.02M | 0.09M | 0.00M | 0.00M | 0.17M | 0.00M | 0.05M | 0.08M | 0.03M | 0.09M | 0.20M | 0.04M | 0.00M | 0.01M | 0.05M | 0.34M | 0.10M | 2.02M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -12.03M | -23.17M | -12.65M | -19.73M | -19.23M | -27.45M | -22.28M | -22.81M | -22.50M | -20.12M | -10.94M | -11.62M | -13.20M | -23.12M | -16.85M | -21.13M | -19.41M | -31.52M | -26.72M | -38.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 21.67M | 1.65M | 4.35M | 0.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.54M | 1.00M | 2.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 0.54M | 1.00M | -19.13M | -1.65M | -4.35M | -0.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 1.60M | -0.25M | 0.43M | 1.14M | -0.62M | -0.16M | -0.60M | 2.66M | -0.02M | -0.30M | 0.00M | -0.34M | -1.11M | 1.11M | -0.09M | 1.44M | -0.09M | -0.16M | -0.20M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -23.76M | -22.42M | -12.21M | -18.59M | -20.91M | -46.74M | -22.88M | -20.15M | -22.52M | -22.07M | -10.94M | -11.95M | -14.30M | -22.02M | -21.28M | -20.21M | -19.51M | -31.68M | -26.92M | -38.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 29.59M | 56.61M | 40.10M | 29.33M | 118.29M | 140.88M | 50.83M | 136.21M | 10.54M | 154.09M | 38.05M | 94.14M | 2.24M | 24.89M | 66.45M | 40.04M | 19.14M | 90.87M | 140.14M | 10.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 4.96M | 42.63M | 6.28M | 25.27M | 56.11M | 83.79M | 1.35M | 142.57M | 30.16M | 181.08M | 27.03M | 93.54M | 33.65M | 12.85M | 10.77M | 32.38M | 41.51M | 92.93M | 76.87M | 11.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 24.64M | 13.97M | 33.82M | 4.05M | 62.18M | 57.09M | 49.48M | -6.36M | -19.62M | -26.99M | 11.02M | 0.60M | -31.41M | 12.04M | 55.68M | 7.66M | -22.38M | -2.06M | 63.27M | -0.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 24.64M | 13.97M | 33.82M | 4.05M | 62.18M | 57.09M | 49.48M | -6.36M | -19.62M | -26.99M | 11.02M | 0.60M | -31.41M | 12.04M | 55.68M | 7.66M | -22.38M | -2.06M | 63.27M | -0.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 8.96M | 11.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -8.96M | -11.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -8.96M | -11.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 16.44M | 17.23M | 17.21M | 17.24M | 17.24M | 17.23M | 17.26M | 17.32M | 17.32M | 17.32M | 17.31M | 17.37M | 17.35M | 17.37M | 17.38M | 17.32M | 17.50M | 17.42M | 17.43M | 17.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 16.44M | 17.23M | 17.21M | 17.24M | 17.24M | 17.23M | 17.26M | 17.32M | 17.32M | 17.32M | 17.31M | 17.37M | 17.35M | 17.37M | 17.38M | 17.32M | 17.50M | 17.42M | 17.43M | 17.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -1.68M | -0.38M | -7.67M | -0.33M | -0.03M | -1.24M | -2.83M | -0.19M | -0.30M | -1.08M | -2.34M | -0.31M | -1.67M | -3.45M | -0.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.77M | -14.30M | 14.93M | -13.56M | 44.95M | 39.86M | 24.55M | -24.02M | -36.97M | -45.56M | -9.12M | -16.97M | -49.06M | -6.41M | 35.96M | -9.97M | -39.88M | -21.15M | 42.40M | -18.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -2.73M | 0.45M | 4.61M | 1.56M | 5.16M | -15.95M | 4.47M | 1.95M | -0.18M | 1.70M | 1.41M | -9.97M | -6.83M | -3.31M | 0.25M | 6.01M | 1.41M | 2.13M | 0.15M | 1.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.37M | -7.20M | 6.44M | -6.90M | 21.31M | -25.66M | 3.10M | 12.53M | -4.56M | -3.05M | -3.52M | 4.92M | 6.63M | -10.34M | 5.95M | 24.11M | -14.02M | -6.14M | 2.01M | -7.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 32.94M | 25.74M | 32.18M | 25.27M | 46.58M | 20.92M | 24.02M | 36.55M | 31.99M | 28.93M | 25.42M | 30.34M | 36.97M | 26.63M | 32.57M | 56.69M | 42.67M | 36.53M | 38.54M | 31.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 14.83M | 5.89M | -13.63M | 3.95M | -27.13M | -30.45M | -25.32M | 31.89M | 32.54M | 42.73M | 4.10M | 31.99M | 63.58M | -1.73M | -25.83M | 27.10M | 24.21M | 12.94M | -42.35M | 9.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 2.36M | -7.65M | 1.83M | -8.47M | 16.15M | -9.71M | -1.37M | 10.58M | -4.38M | -4.75M | -4.92M | 14.90M | 13.46M | -7.03M | 5.70M | 18.10M | -15.42M | -8.27M | 1.86M | -9.25M |
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