SWK Holdings reported cash from operations of $10.30M and free cash flow of $10.30M for the quarter ended Dec 2025, up 49.5% year over year. This cash flow statement covers 54 quarters of results from Jun 2010 through Dec 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 3.39M | 13.97M | 2.24M | 6.33M | 3.48M | 0.56M | 6.62M | 2.83M | 4.63M | 3.93M | 4.47M | 2.84M | 0.47M | 3.68M | 3.47M | 5.87M | 4.54M | 3.54M | 10.38M | -19.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.18M | 0.19M | 0.19M | 1.23M | 0.09M | 0.17M | 0.06M | 0.19M | 0.04M | 0.16M | 0.17M | 0.05M | 0.28M | 0.25M | 0.35M | 0.24M | -0.98M | 0.13M | -0.42M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.92M | 3.45M | 0.47M | 2.11M | 1.08M | 0.18M | 1.93M | -7.13M | -0.12M | 1.44M | -0.40M | -2.20M | 0.23M | 1.01M | 0.86M | 2.71M | 1.26M | 1.00M | 1.89M | 18.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.28M | -0.61M | 0.21M | 0.41M | 0.69M | 0.47M | -1.79M | 0.21M | 0.98M | -0.40M | 0.16M | -0.69M | 0.10M | -0.23M | -0.05M | -2.23M | 0.42M | -0.35M | -2.64M | 1.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.21M | 0.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 4.37M | 14.88M | 3.82M | 11.22M | 4.31M | -0.80M | 1.77M | 2.92M | 0.66M | 4.72M | 3.80M | 5.70M | 4.43M | 5.41M | 6.32M | 6.89M | 8.28M | 7.80M | 0.91M | 10.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.07M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.17M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.03M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.05M | 0.05M | -0.06M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | -0.00M | 0.04M | 0.01M | 0.15M | 0.07M | 0.25M | 0.25M | 0.24M | 0.28M | 0.28M | 0.26M | 0.29M | 0.30M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.68M | 0.81M | 0.81M | 0.76M | 0.70M | 0.63M | 0.63M | 0.64M | 0.65M | 0.64M | 0.65M | 0.64M | 0.51M | 0.42M | 0.23M | 0.23M | 0.02M | 0.02M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.32M | 1.62M | 1.03M | -0.96M | -0.63M | 1.20M | -1.38M | -0.03M | -1.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.35M | -1.16M | 1.35M | 1.62M | -0.27M | -2.26M | 1.92M | -1.00M | -1.41M | 1.06M | -0.28M | 1.00M | -1.19M | 0.29M | -0.50M | 0.08M | -0.87M | 0.00M | 0.48M | 1.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 7.10M | 13.00M | 22.25M | 22.70M | 2.65M | 46.40M | 21.37M | 12.99M | 0.11M | 4.42M | 56.60M | 0.45M | 7.00M | 10.29M | 45.97M | 10.00M | 13.50M | 5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -5.17M | 7.37M | 8.19M | 15.37M | -5.77M | 14.52M | -36.73M | -15.57M | -11.08M | 14.79M | -0.13M | -52.52M | 9.18M | -4.37M | 8.58M | -23.52M | 22.70M | 20.14M | 2.96M | 22.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.47M | 2.06M | -0.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.60M | -17.24M | 0.01M | -2.37M | -0.01M | -0.76M | -0.59M | 7.51M | -15.95M | 20.56M | 21.02M | -13.35M | -0.99M | -3.27M | 5.38M | -7.10M | -49.74M | -1.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.40M | 5.01M | 12.02M | 24.22M | -1.46M | 13.72M | -35.72M | -13.24M | -2.91M | 3.56M | 24.23M | -25.80M | 0.26M | 0.05M | 11.63M | -11.25M | 23.88M | -21.80M | 2.20M | 32.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -2.73M | 1.88M | 3.82M | -11.03M | -18.39M | -3.45M | -44.63M | -18.44M | -12.33M | 4.61M | -0.62M | -50.90M | 3.98M | -1.59M | -3.97M | -39.08M | -1.72M | -5.70M | -4.09M | 10.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -1.40M | 5.01M | 12.02M | 24.22M | -1.46M | 13.72M | -35.72M | -13.24M | -2.91M | 3.56M | 24.23M | -25.80M | 0.26M | 0.05M | 11.63M | -11.25M | 23.88M | -21.80M | 2.20M | 32.56M |