Firsthand Technology Value Fund cash flow statement data for the quarter ended Jun 2026. This cash flow statement covers 60 quarters of results from Jun 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -5.08M | -8.57M | -7.35M | -37.61M | -11.36M | -4.74M | -14.77M | -10.42M | -1.09M | 0.85M | 0.53M | -0.48M | -0.22M | -0.09M | -0.45M | -0.53M | -0.21M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 10.19M | 9.29M | 0.19M | -5.11M | 1.80M | -7.86M | -14.46M | -12.28M | 8.72M | -3.91M | 1.03M | 12.57M | -0.11M | -24.17M | -0.02M | -1.77M | -0.02M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | 8.26M | 1.00M | 0.75M | 0.45M | 0.51M | 0.17M | 0.17M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Securities | -8.13M | -0.36M | -0.43M | -2.96M | -1.59M | -0.28M | 0.39M | 0.26M | 0.23M | 0.03M | 0.03M | -0.98M | 0.25M | 0.29M | -0.09M | 0.45M | 0.00M | 0.05M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -1.30M | 1.45M | 1.82M | -3.83M | -8.30M | 0.17M | 0.10M | -0.27M | 0.01M | 0.00M | 651.00 | -0.01M | 0.01M | 0.00M | 713.00 | 588.00 | -42.00 | 465.00 | -19.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -0.08M | 0.08M | 0.13M | 0.10M | 0.00M | -0.07M | -0.08M | 0.01M | 0.10M | 0.03M | 0.06M | 0.00M | 0.12M | -0.13M | -0.07M | 0.09M | 0.02M | -0.17M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.02M | -0.01M | 0.01M | -0.03M | -0.03M | 0.01M | -0.03M | -0.03M | 0.04M | -0.03M | -0.03M | 0.75M | -0.03M | 0.06M | -0.35M | 0.11M | -0.51M | 0.00M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.61M | 1.00 | -0.01M | 0.00M | 0.23M | 0.17M | -2.40M | -0.01M | -3.00M | 0.04M | -4.01M | -0.06M | 0.01M | -0.12M | 0.00M | -0.02M | 0.30M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 9.30M | 28.49M | 4.84M | -3.10M | 0.39M | 0.26M | 0.13M | 0.05M | 16.80M | 0.40M | 0.29M | -24.23M | 0.45M | -1.74M | 0.06M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 0.06M | -0.06M | 0.00M | -62.00 | -639.00 | -94.00 | -121.00 | 63.00 | 99.00 | -294.00 | 24.00 | 135.00 | 14.00 | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 0.00M | 0.10M | 0.04M | -0.28M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | -0.28M | 0.39M | 0.26M | 0.23M | 0.03M | 0.03M | -0.98M | 0.25M | 0.29M | -0.09M | 0.45M | 0.00M | 0.05M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.06M | 0.06M | 0.00M | -62.00 | -639.00 | -94.00 | 156.00 | -121.00 | 63.00 | 99.00 | -294.00 | 24.00 | 135.00 | 14.00 | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 112.43M | 107.34M | 94.75M | 94.75M | 94.75M | 30.61M | 30.61M | 30.61M | 30.61M | 1.26M | 1.26M | 1.26M | 1.26M | 1.06M | 1.06M | 1.06M | 1.06M | -0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 729.00 | -0.06M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 0.06M | -0.06M | 0.00M | -62.00 | -639.00 | -94.00 | -121.00 | 63.00 | 99.00 | -294.00 | 24.00 | 135.00 | 14.00 | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 0.06M | -0.06M | 0.00M | -62.00 | -639.00 | -94.00 | -121.00 | 63.00 | 99.00 | -294.00 | 24.00 | 135.00 | 14.00 | 0.00M |
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