Firsthand Technology Value Fund reported total assets of $0.15M and total liabilities of $0.60M for the quarter ended Jun 2026, down 87.3% year over year. This balance sheet covers 59 quarters of results from Dec 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance SheetBalance Sheet | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short-Term Funds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 4.03M | 1.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-term InvestmentsInvestments (Current) | 96.48M | 91.13M | 82.19M | 49.34M | 46.60M | 40.12M | 35.36M | 20.61M | 8.11M | 8.73M | 4.70M | 5.68M | 1.43M | 1.06M | 0.70M | 0.72M | 0.26M | 0.23M | 0.15M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 100.51M | 92.66M | 82.19M | 49.34M | 46.60M | 40.12M | 35.36M | 20.61M | 8.11M | 8.73M | 4.70M | 5.68M | 1.43M | 1.06M | 0.70M | 0.72M | 0.26M | 0.23M | 0.15M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Money Market Investments | 94.73M | 89.51M | 81.03M | 47.98M | 44.98M | 0.77M | 34.20M | 19.68M | 7.43M | 8.26M | 4.36M | 5.31M | 1.00M | 0.05M | 0.45M | 0.51M | 0.06M | 0.06M | 2,116.00M | 3,903.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Securities - Held-to-maturity | 88.20M | 88.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accrued Interest Receivable | 11.49M | 1.18M | 0.01M | 0.18M | 0.28M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 0.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net) | 5.39M | 0.32M | 2.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 4.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 1.38M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 6.13M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 0.56M | 0.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 59.74M | 42.41M | 40.12M | 28.13M | 16.34M | 4.67M | 8.73M | 4.70M | 5.68M | 1.43M | 1.06M | 0.70M | 0.72M | 0.26M | 0.23M | 0.15M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Assets | 0.01M | 0.06M | 0.07M | 0.05M | 0.02M | 0.06M | 0.07M | 0.05M | 0.02M | 0.06M | 0.04M | 0.01M | 0.44M | 0.40M | 0.46M | 0.44M | 0.55M | 0.04M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 19.80M | 102.68M | 95.98M | 58.87M | 47.81M | 40.20M | 35.62M | 20.94M | 8.14M | 8.81M | 4.75M | 5.70M | 2.21M | 1.80M | 1.49M | 1.17M | 0.81M | 0.27M | 0.19M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deposits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deposits - Total | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borrowings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Borrowings | 0.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Leases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convertible Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 0.18M | 0.33M | 0.31M | 0.22M | 0.18M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 7.65M | 4.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 0.22M | 0.18M | 0.25M | 0.33M | 0.33M | 0.31M | 0.22M | 0.18M | 0.18M | 0.31M | 0.31M | 0.38M | 0.20M | 0.23M | 0.22M | 0.16M | 0.25M | 0.18M | 0.27M | 0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Leases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Taxes | 0.14M | 0.09M | 0.08M | 0.08M | 0.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax Liability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax Liability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Liabilities | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 277.00 | 0.01M | 0.21M | 0.21M | 0.14M | 0.12M | 0.12M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | -78.97M | 7.88M | 65.38M | 9.07M | 9.37M | 9.60M | 34.32M | 9.84M | 7.46M | 7.51M | 4.58M | 4.68M | 0.67M | 0.70M | 0.65M | 0.42M | 0.51M | 0.51M | 0.63M | 0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares | 0.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid-In CapitalAPIC | 176.77M | 176.77M | 176.77M | 176.77M | 176.77M | 176.77M | 176.77M | 176.77M | 176.77M | 176.77M | 176.77M | 176.77M | 176.77M | 176.77M | 176.77M | 176.77M | 176.77M | 176.77M | 176.77M | 176.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock and Paid-In Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -78.01M | -82.02M | -89.37M | -126.98M | -138.34M | -146.17M | -150.91M | -165.68M | -176.10M | -175.52M | -176.61M | -175.76M | -175.23M | -175.72M | -175.94M | -176.03M | -176.48M | -177.01M | -177.22M | -177.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive IncomeAOCI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Stock | 0.12M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 98.77M | 94.80M | 30.60M | 49.80M | 38.43M | 30.60M | 1.30M | 11.10M | 0.68M | 1.30M | 0.17M | 1.02M | 1.54M | 1.10M | 0.84M | 0.75M | 0.30M | -0.24M | -0.44M | -0.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 19.80M | 102.68M | 95.98M | 58.87M | 47.81M | 40.20M | 35.62M | 20.94M | 8.14M | 8.81M | 4.75M | 5.70M | 2.21M | 1.80M | 1.49M | 1.17M | 0.81M | 0.27M | 0.19M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 0.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Shares | -0.12M | 0.12M | -0.12M | -0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M |
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