SurgePays reported cash from operations of -$2.63M and free cash flow of -$2.63M for the quarter ended Jun 2026, up 57.0% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Jul 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.66M | -6.84M | -1.24M | -0.89M | -1.76M | 3.34M | 4.55M | 6.06M | 7.01M | 3.03M | 1.21M | -12.89M | -14.28M | -19.99M | -7.64M | -7.08M | -7.49M | -13.86M | -12.05M | 1.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.03M | 0.14M | -0.38M | 0.07M | 0.07M | 0.21M | -0.42M | 0.07M | 0.07M | 0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | -0.66M | 5.69M | 0.02M | -0.06M | 0.13M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.06M | 0.06M | 0.07M | 0.11M | 0.57M | 0.44M | 0.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.18M | 0.18M | 0.17M | 0.19M | 0.30M | 0.27M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.25M | 0.25M | 0.23M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | -0.09M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.08M | 0.31M | 0.01M | 0.01M | 0.42M | 0.41M | 2.98M | -4.07M | 6.34M | 0.16M | 0.16M | -0.28M | 0.91M | 0.33M | 0.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.29M | 2.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.20M | 0.51M | -0.03M | 0.04M | -0.05M | -0.05M | 0.03M | 0.01M | 0.05M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | -1.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.75M | 0.79M | 0.04M | 0.05M | 0.19M | 1.00 | 0.03M | 0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 1.08M | 1.61M | 2.39M | 2.68M | 1.14M | -0.30M | 0.43M | 0.63M | -0.51M | -0.15M | -1.26M | -6.86M | 0.10M | 1.49M | -0.51M | 0.19M | 1.61M | -0.25M | 1.00M | 0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.33M | 3.86M | -1.28M | 2.60M | 3.87M | 1.69M | 4.34M | 2.56M | -3.54M | -5.50M | -1.70M | 1.02M | -296.00 | -6.58M | -0.49M | -1.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -1.66M | 3.89M | -0.96M | 5.65M | 2.38M | -6.11M | 1.42M | -2.77M | 1.67M | -0.35M | -2.43M | -2.21M | -1.21M | 2.99M | -0.17M | 1.35M | 3.30M | 1.80M | 7.34M | 1.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.13M | -0.60M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.03M | -0.04M | 0.24M | -0.20M | 0.09M | -0.02M | 0.06M | 0.00M | 0.03M | -0.04M | 0.34M | 0.01M | -0.20M | -0.01M | -0.11M | 0.01M | 0.08M | 0.30M | -0.17M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 2.29M | -0.53M | -767.00 | -0.20M | 1.78M | -1.66M | 0.46M | -0.68M | 0.06M | -0.11M | 0.02M | -0.04M | 0.08M | 0.06M | -0.06M | -0.06M | -0.06M | -0.06M | -0.05M | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 2.33M | -0.49M | -0.24M | 0.00M | 1.69M | -1.64M | 0.40M | -0.68M | 0.03M | -0.07M | -0.31M | -0.04M | 0.27M | 0.08M | 0.05M | -0.07M | -0.14M | -0.37M | 0.12M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -2.29M | -8.14M | -3.32M | 0.18M | -0.80M | 4.74M | 2.87M | -2.64M | 8.11M | 1.96M | 4.04M | -4.13M | -13.32M | -7.90M | -6.96M | -6.12M | -4.65M | -3.56M | -4.55M | -2.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.01M | 12.00 | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.01M | -12.00 | -0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.09M | 0.16M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.01M | -12.00 | -0.01M | -1.10M | 0.00M | -0.39M | -0.16M | -0.12M | 7.58M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 2.42M | 1.43M | 0.50M | 6.20M | 2.97M | -2.35M | 3.18M | 2.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.06M | 4.69M | 0.88M | 1.11M | 0.56M | 0.06M | 0.37M | 0.38M | 0.39M | 0.40M | 0.41M | 0.28M | 0.80M | 3.27M | 0.35M | 0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 2.36M | -3.26M | 0.50M | 6.20M | 0.44M | -0.56M | -0.06M | -0.37M | -0.38M | -0.39M | -0.40M | -0.41M | -0.28M | 2.18M | -5.61M | 2.83M | 2.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 0.01M | 0.01M | 0.01M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 2.36M | -3.26M | 0.49M | 6.19M | -0.01M | 0.02M | 0.44M | -0.56M | -0.06M | -0.37M | -0.38M | -0.39M | -0.40M | -0.41M | -0.28M | 2.18M | -5.61M | 2.83M | 2.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 19.79M | 26.05M | 1.13M | 2.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 19.79M | 26.05M | 1.13M | 2.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 19.79M | 26.05M | 1.13M | 2.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 2.36M | 13.79M | 0.49M | 6.19M | -0.01M | -5.21M | -0.88M | -0.91M | -0.56M | -0.07M | 24.28M | -0.38M | -0.87M | -0.55M | -0.41M | 5.13M | 2.76M | 3.06M | 4.95M | 2.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.06M | 5.65M | -2.84M | 5.26M | -0.81M | -0.86M | 1.83M | -3.67M | 7.54M | 1.89M | 28.32M | -4.51M | -24.78M | -0.86M | -7.39M | -0.99M | -1.89M | -0.50M | 0.40M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 0.64M | 6.28M | 3.44M | 8.70M | 7.89M | 7.04M | 8.86M | 5.19M | 12.73M | 14.62M | 42.95M | 38.43M | 13.65M | 12.79M | 5.40M | 4.40M | 2.51M | 2.01M | 2.42M | 2.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -2.29M | -8.14M | -3.33M | 0.18M | -0.80M | 4.74M | 2.87M | -2.64M | 8.11M | 1.96M | 4.04M | -4.13M | -13.32M | -7.90M | -6.98M | -6.12M | -4.65M | -3.56M | -4.55M | -2.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.06M | 5.65M | -2.84M | 5.26M | -0.81M | -0.86M | 1.83M | -3.67M | 7.54M | 1.89M | 28.32M | -4.51M | -14.20M | -0.86M | -7.39M | -0.99M | -1.89M | -0.50M | 0.40M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.00M | 0.75M | 0.01M | 0.19M | 0.33M | 0.10M | 0.11M | 0.01M | 0.13M | 0.13M | 0.11M | 0.10M | 0.91M | -0.72M | 0.08M | -0.02M | 0.04M | 0.04M |
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