Supernus Pharmaceuticals reported cash from operations of -$4.81M and free cash flow of -$5.38M for the quarter ended Jun 2026, down 108.2% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Mar 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 21.56M | 2.44M | 25.62M | 7.87M | 1.75M | 25.48M | 16.95M | -0.83M | -15.98M | 1.18M | 0.12M | 19.92M | 38.50M | 15.33M | -11.83M | 22.50M | -45.12M | -4.11M | -2.29M | -58.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 4.40M | 4.46M | 0.53M | 0.50M | 0.53M | 0.53M | 0.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 6.68M | 12.71M | 21.36M | 21.56M | 21.78M | 20.85M | 20.60M | 20.73M | 21.86M | 21.68M | 20.75M | 20.72M | 20.10M | 18.85M | 20.38M | 21.36M | 24.81M | 25.02M | 26.13M | 25.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 4.03M | 4.04M | 4.03M | 4.30M | 4.99M | 4.26M | 6.31M | 6.09M | 7.92M | 6.45M | 5.90M | 6.55M | 7.67M | 7.63M | 8.07M | 7.51M | 7.83M | 9.65M | 8.48M | 8.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.57M | -4.52M | -13.01M | -3.05M | -2.51M | -7.76M | -0.44M | -5.55M | -9.27M | -10.46M | -5.48M | -8.12M | -6.47M | -0.07M | -3.99M | -7.16M | -2.65M | 19.00M | 5.92M | -16.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.00M | -0.22M | 12.90M | -0.01M | -0.01M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 20.20M | 0.73M | 1.29M | -0.03M | 6.91M | 0.55M | -0.24M | 0.70M | 1.82M | 54.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.08M | -14.02M | 0.39M | 0.74M | 0.49M | -9.17M | -0.24M | 0.79M | -0.46M | -4.07M | 2.52M | -4.36M | -1.02M | 0.92M | 8.40M | 20.52M | 4.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -3.75M | 3.49M | -3.81M | 12.91M | 5.87M | 1.41M | -21.97M | -4.39M | 5.21M | 2.39M | 3.58M | 4.76M | -7.09M | -3.33M | 3.56M | -4.81M | 7.13M | 16.42M | -5.62M | 29.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 1.38M | 5.25M | 2.47M | -4.31M | 8.15M | 11.55M | 1.85M | 3.98M | -6.91M | -5.03M | -1.99M | -6.03M | -4.60M | -3.19M | -4.73M | -4.89M | 12.94M | 4.18M | 0.11M | 0.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -63.13M | 33.91M | -29.48M | 42.52M | 12.71M | -44.91M | -10.55M | -19.38M | -6.09M | -0.27M | 12.95M | 7.89M | -6.00M | -29.87M | 3.94M | 8.27M | -36.29M | -0.49M | 28.62M | 9.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -4.65M | -4.95M | -1.06M | -0.81M | -1.23M | -9.21M | 0.34M | 28.20M | -20.41M | -7.80M | 7.52M | -0.73M | 1.75M | 10.81M | -7.37M | 2.50M | 11.14M | 6.91M | 12.43M | -21.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 4.65M | 4.95M | 1.06M | 0.81M | 1.23M | 9.21M | -0.34M | -28.20M | 20.41M | 7.80M | -7.52M | 0.73M | -1.75M | -10.81M | 7.37M | -2.50M | -11.14M | -6.91M | -12.43M | 21.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | -4.90M | -22.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -4.11M | 48.76M | 4.30M | 71.12M | 13.84M | 27.56M | 49.13M | -18.87M | 35.88M | 44.96M | 38.40M | 35.62M | 53.52M | 44.41M | 30.60M | 58.54M | -61.66M | 19.86M | 66.52M | -4.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.85M | -0.58M | 0.15M | -0.01M | 0.28M | 0.16M | 0.15M | -0.04M | 0.25M | 0.06M | 0.20M | 0.21M | 0.33M | 0.46M | 0.13M | 0.43M | 0.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.85M | 0.58M | -0.15M | 0.01M | -0.28M | -0.16M | -0.15M | 0.04M | -0.25M | -0.06M | -0.20M | -0.21M | -0.33M | -0.46M | -0.13M | -0.43M | -0.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 74.36M | 98.06M | 108.44M | 134.16M | 66.33M | 101.62M | 193.70M | 123.98M | 224.93M | 145.41M | 118.56M | 140.56M | 126.63M | 90.20M | 78.44M | 50.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 68.70M | 28.93M | 92.19M | 52.08M | 17.55M | 240.06M | 60.46M | 69.57M | 71.21M | 284.65M | 75.45M | 148.12M | 132.98M | 156.20M | 110.40M | 468.56M | 39.32M | 59.22M | 57.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -5.70M | 76.13M | -69.99M | -15.68M | -82.23M | -48.77M | 239.78M | 60.30M | 34.63M | -65.98M | -51.62M | -48.59M | -77.01M | -12.64M | 37.32M | -30.61M | 48.71M | -51.31M | -19.22M | 7.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 138.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -138.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 93.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 14.64M | 78.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 78.36M | -78.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -138.32M | 78.36M | -78.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.52M | 1.58M | 0.87M | 2.27M | 6.46M | 2.83M | 2.26M | 2.52M | 0.74M | 1.09M | 2.91M | 1.66M | 3.46M | 6.88M | 2.04M | 3.28M | 23.74M | 8.56M | 13.67M | 4.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.52M | 1.58M | 0.87M | 2.27M | 6.46M | 2.83M | 2.26M | 2.52M | 0.74M | 1.09M | 2.91M | 1.66M | 3.46M | 6.88M | 2.04M | 3.28M | 23.74M | 8.56M | 13.67M | 4.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.52M | 1.58M | 0.87M | 2.27M | 6.46M | 2.83M | 2.26M | 2.52M | 0.74M | 1.09M | 2.91M | 1.66M | 3.46M | 6.88M | 2.04M | 3.28M | 23.74M | 8.56M | 13.67M | 4.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -22.90M | -22.90M | -0.45M | -0.58M | -0.97M | -1.34M | 0.00M | -0.39M | -0.99M | -23.44M | -2.34M | -2.67M | -0.03M | -4.56M | -11.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 1.32M | -136.74M | -22.03M | 2.27M | 6.46M | 2.83M | 80.17M | -478.92M | -0.23M | 1.09M | 1.57M | 1.66M | 3.08M | 5.89M | -21.40M | 0.94M | 21.07M | 8.53M | 9.12M | -7.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -8.49M | -11.85M | -87.72M | 57.71M | -61.94M | -18.37M | 369.08M | -437.49M | 70.28M | -19.93M | -11.65M | -11.31M | -20.42M | 37.66M | 46.52M | 28.86M | 8.11M | -22.92M | 56.42M | -4.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 215.28M | 203.43M | 115.72M | 173.43M | 111.49M | 93.12M | 462.20M | 24.71M | 94.99M | 75.05M | 63.40M | 52.09M | 31.67M | 69.33M | 115.85M | 144.71M | 152.82M | 129.90M | 186.32M | 181.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -4.11M | 48.76M | 3.45M | 71.70M | 13.69M | 27.57M | 48.85M | -19.03M | 35.73M | 44.99M | 38.15M | 35.56M | 53.32M | 44.19M | 30.27M | 58.08M | -61.79M | 19.43M | 66.52M | -5.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -8.49M | -11.85M | -87.72M | 57.71M | -61.94M | -18.37M | 369.08M | -437.49M | 70.28M | -19.93M | -11.65M | -11.31M | -20.42M | 37.66M | 46.52M | 28.86M | 8.11M | -22.92M | 56.42M | -4.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.63M | 0.63M | 1.26M | 1.26M | 1.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 4.42M | 0.08M | 0.48M | 8.07M | 6.02M | 1.64M | 0.20M | 20.23M | 6.62M | 9.55M | 0.34M | 20.43M | 19.58M | 12.91M | 0.27M | 12.42M | 3.08M | 0.27M | -0.41M | 0.87M |
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