SUNation Energy reported cash from operations of -$1.10M and free cash flow of -$1.10M for the quarter ended Jun 2026, down 745.3% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 9.01M | -1.21M | -1.88M | 1.44M | -2.52M | -7.38M | -2.55M | -1.55M | -2.37M | -1.68M | 1.20M | -6.93M | -3.30M | -6.86M | -3.50M | -9.61M | -0.39M | 4.93M | -4.09M | -3.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | -0.23M | -0.29M | 0.02M | 4.16M | -2.27M | 0.30M | 0.35M | -1.13M | 0.20M | -0.01M | -0.20M | -0.17M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | -1.00M | -1.27M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 0.02M | 0.07M | -0.02M | 0.01M | -0.17M | -0.09M | -0.03M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.14M | -0.01M | 0.04M | -0.03M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.21M | -0.25M | -5.06M | -2.53M | 1.18M | -1.25M | -0.13M | -1.54M | 0.84M | 0.16M | -2.65M | -0.78M | -0.97M | -1.91M | -3.40M | -0.13M | 2.39M | 2.10M | -5.16M | -1.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.09M | 0.09M | 0.08M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.20M | 0.36M | 0.36M | 0.89M | 0.94M | 1.05M | 1.38M | 1.32M | 1.31M | 1.13M | 0.80M | 0.79M | 0.78M | 0.78M | 0.63M | 0.63M | 0.63M | 0.62M | 0.62M | 0.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.82M | -0.32M | 0.05M | 0.66M | 0.53M | -0.34M | 0.51M | -0.47M | 0.07M | -0.74M | -0.01M | -0.19M | -0.49M | 0.69M | -0.98M | -0.62M | 1.68M | -0.66M | -0.94M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.75M | 0.07M | -0.07M | -0.34M | 0.52M | -0.50M | -0.62M | -0.84M | 0.03M | -1.05M | -0.64M | 0.31M | -0.57M | 0.14M | -0.21M | -0.15M | 0.66M | -0.34M | 0.32M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.43M | 0.39M | -2.53M | -0.78M | 0.18M | 2.42M | 0.15M | -1.23M | 0.56M | 0.59M | -0.68M | 1.51M | -0.25M | -0.22M | -0.94M | 0.45M | 0.89M | 0.10M | -2.78M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.12M | 0.04M | -1.09M | 0.36M | -0.08M | 0.17M | -1.13M | -2.07M | 0.11M | -1.40M | -0.19M | 0.95M | -1.27M | 1.53M | -0.15M | -0.35M | 2.20M | 0.02M | -0.61M | 1.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.00M | -0.01M | 0.00M | -0.02M | 332.00 | 0.03M | 0.00M | -0.03M | -0.01M | 0.08M | 0.01M | -0.08M | -0.01M | 0.04M | -0.00M | -0.00M | -0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.05M | 0.76M | 3.75M | -2.31M | -1.53M | -0.08M | 0.69M | -1.25M | -0.29M | -0.48M | 0.50M | 0.03M | -0.44M | 0.11M | 2.80M | -3.26M | -0.15M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.01M | 0.01M | 245.00 | 0.00M | 0.10M | 0.01M | 0.33M | 0.08M | 0.20M | 0.04M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 6.28M | 750.00 | 0.01M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 10.26M | -0.01M | -0.05M | 0.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -0.00M | -0.01M | -0.00M | 1.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 0.57M | 3.39M | 0.05M | 0.01M | 0.16M | 0.01M | 0.67M | 0.69M | 1.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -10.21M | 7.79M | 0.11M | -0.80M | 0.34M | 1.96M | 1.31M | -0.04M | 524.00 | -0.01M | -0.01M | -0.00M | -0.01M | -0.03M | 0.00M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 5.52M | 4.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.10M | 0.20M | 24.95M | -8.75M | -0.29M | 0.12M | 0.67M | -3.24M | -0.31M | 0.54M | -0.37M | 1.01M | 0.90M | 3.99M | 1.87M | -0.15M | -0.59M | -0.33M | 2.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.37M | 36.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.36M | 0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.00M | 34.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.11M | -0.05M | 9.70M | 5.33M | -7.47M | -2.33M | 0.34M | 1.10M | -1.10M | -0.20M | -2.10M | -1.16M | 0.03M | -1.01M | 0.59M | 1.73M | 2.23M | 1.48M | -5.50M | 1.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.22M | -0.26M | -5.06M | -2.53M | 1.08M | -1.26M | -0.46M | -1.62M | 0.63M | 0.12M | -2.65M | -0.79M | -0.98M | -1.91M | -3.40M | -0.13M | 2.38M | 2.07M | -5.16M | -1.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.11M | -0.05M | 9.69M | 5.26M | -7.45M | -2.34M | 0.34M | 1.09M | -1.10M | -0.20M | -2.10M | -1.16M | 0.03M | -1.01M | 0.59M | 1.74M | 2.23M | 1.48M | -5.50M | 1.37M |