Sun Communities reported cash from operations of $155.20M and free cash flow of $58.30M for the quarter ended Sep 2026, down 21.5% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 14.90M | 1.50M | 81.30M | 177.00M | 4.00M | -48.30M | -212.20M | 135.60M | -84.20M | -25.50M | 58.40M | 305.20M | -231.00M | -41.60M | 1,330.30M | 10.90M | 130.60M | -6.30M | -1,024.90M | 127.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -29.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impairment of Real Estate (CF)Impairments (CF) | 15.40M | 309.70M | 44.80M | 7.00M | 7.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | 13.30M | 39.90M | -0.80M | -25.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income from Unconsolidated JVs, Net of DistributionsJV Income (CF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | 75.70M | 73.90M | 43.40M | 57.70M | 104.60M | -0.90M | 19.40M | -66.90M | 64.00M | -24.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 4.00M | -13.50M | -13.10M | -12.90M | 43.20M | 0.80M | 10.10M | 0.60M | 66.60M | 1.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 76.50M | 268.80M | 262.10M | 7.70M | -73.80M | -70.50M | 20.80M | 23.80M | -136.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 237.50M | 264.90M | -24.00M | 284.80M | 503.00M | 178.70M | -18.30M | 81.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 97.60M | 225.70M | 306.30M | 157.80M | 45.10M | 194.50M | 255.40M | 223.00M | 117.60M | 242.50M | 311.30M | 189.20M | 118.00M | 243.90M | 256.00M | 197.80M | 166.50M | 269.30M | 265.90M | 155.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 196.10M | 182.70M | 223.70M | 250.20M | 264.40M | 301.80M | 262.90M | 225.60M | -3.90M | 109.40M | 113.40M | 120.70M | 126.10M | 109.90M | 69.50M | 89.50M | 192.00M | 107.00M | 66.00M | 96.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | 24.70M | 29.00M | 26.50M | 19.80M | 15.50M | 18.70M | 17.90M | 7.60M | 51.70M | 6.00M | 324.40M | 39.70M | 83.70M | 40.70M | 17.90M | 19.60M | 1.40M | 3.20M | 118.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 558.40M | 305.40M | 1,623.70M | 249.30M | 86.20M | 50.60M | 10.20M | 24.30M | 1.60M | 19.70M | 11.70M | 8.50M | 4.60M | 1.00M | 0.60M | 461.00M | 39.00M | -17.60M | 0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 3.60M | 4.20M | 4.40M | 11.40M | 1.40M | 2.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.10M | -9.00M | 1.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -220.60M | -24.40M | -177.40M | 203.60M | 9.00M | 3.60M | -6.90M | -6.30M | -111.60M | -49.70M | -73.70M | -40.90M | -10.80M | -0.20M | 5,372.70M | 139.60M | 184.20M | 4.40M | -67.30M | 1,034.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -975.10M | -484.20M | -1,991.60M | -265.00M | -321.80M | -321.90M | -259.90M | -236.00M | -101.70M | -127.10M | -192.80M | 154.30M | -101.80M | -27.40M | 5,343.90M | 67.50M | -458.20M | -140.20M | -112.50M | 1,056.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 603.50M | 0.90M | 596.60M | 3.40M | 227.00M | 583.00M | 306.10M | 499.40M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 26.90M | 15.40M | 31.50M | 343.30M | 10.60M | 19.80M | 8.50M | 14.20M | 131.70M | 15.40M | 16.60M | 109.60M | 127.60M | 61.70M | 1,714.60M | 1.70M | 315.30M | 12.10M | 194.30M | 276.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 576.60M | -14.50M | 565.10M | -339.90M | 216.40M | 563.20M | -8.50M | -14.20M | 174.40M | 484.00M | -16.20M | -109.60M | -127.60M | -61.70M | -1,714.60M | -1.70M | -315.30M | -12.10M | -194.30M | -276.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 1,356.80M | 474.70M | 1,909.70M | 709.10M | 611.20M | 626.00M | 364.10M | 298.50M | 346.40M | 1,260.50M | 317.50M | 569.20M | 483.50M | 356.30M | 268.20M | 509.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 946.60M | 58.20M | 1,513.80M | 479.70M | 452.30M | 951.10M | 235.40M | 156.30M | 432.80M | 1,637.80M | 325.60M | 1,065.20M | 257.70M | 327.80M | 1,778.70M | 509.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 410.20M | 416.50M | 395.90M | 229.40M | 158.90M | -325.10M | 128.70M | 142.20M | -86.40M | -377.30M | -8.10M | -496.00M | 225.80M | 28.50M | -1,510.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 986.80M | 402.00M | 961.00M | -110.50M | 375.30M | 238.10M | 120.20M | 128.00M | 88.00M | 106.70M | -24.30M | -605.60M | 98.20M | -33.20M | -3,225.10M | -1.70M | -315.30M | -12.10M | -194.30M | -276.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | -0.30M | -0.20M | 934.70M | 275.30M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 204.80M | 297.50M | 36.80M | 114.30M | 113.70M | 293.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -0.30M | -0.20M | 934.70M | 275.30M | -0.20M | -0.20M | -0.10M | -0.30M | -0.30M | -0.30M | 361.60M | 0.10M | -0.10M | -204.80M | -297.50M | -36.80M | -114.30M | -113.70M | -293.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 113.60M | 121.20M | 120.40M | 120.00M | 121.30M | 122.20M | 123.40M | 124.50M | 125.40M | 647.50M | 136.90M | 134.50M | 134.00M | 143.40M | 142.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 101.70M | 101.40M | 107.60M | 111.70M | 113.50M | 113.60M | 121.20M | 120.40M | 120.00M | 121.30M | 122.20M | 123.40M | 124.50M | 125.40M | 647.50M | 136.90M | 134.50M | 134.00M | 143.40M | 142.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -14.80M | -17.50M | -14.10M | -14.50M | -8.50M | -12.90M | -1.00M | -0.60M | 19.50M | -10.50M | 0.10M | -3.20M | -2.70M | -12.00M | -167.10M | -115.80M | 234.30M | -6.90M | -13.30M | 14.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 870.00M | 282.90M | 1,774.00M | 38.60M | 253.10M | 111.60M | -2.20M | 6.90M | -12.80M | -25.40M | -146.70M | -370.60M | -28.90M | -170.70M | -4,244.50M | -551.90M | -252.30M | -267.30M | -464.70M | -698.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | 0.10M | -6.60M | -4.10M | 2.00M | 0.20M | 0.60M | -0.60M | 0.80M | -0.20M | -0.10M | 0.90M | -1.40M | 0.40M | 1.70M | -0.60M | 0.10M | -0.90M | -0.50M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -7.40M | 24.40M | 82.10M | -72.70M | -21.60M | -15.60M | -6.10M | -6.70M | -19.30M | 89.80M | -28.30M | -22.40M | -17.90M | 46.20M | 1,357.10M | -287.20M | -543.90M | -139.10M | -298.30M | 500.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 78.20M | 102.60M | 184.70M | 112.00M | 90.40M | 74.80M | 68.70M | 62.00M | 42.70M | 132.50M | 104.20M | 81.80M | 63.90M | 110.10M | 1,467.20M | 1,180.00M | 636.10M | 497.00M | 198.70M | 699.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -98.50M | 43.00M | 82.60M | -92.40M | -219.30M | -107.30M | -7.50M | -2.60M | 121.50M | 133.10M | 197.90M | 68.50M | -8.10M | 134.00M | 186.50M | 108.30M | -25.50M | 162.30M | 199.90M | 58.30M |
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