Seagate Technology Holdings reported cash from operations of $1305.00M and free cash flow of $1118.00M for the quarter ended Jul 2026, up 156.9% year over year. This cash flow statement covers 68 quarters of results from Oct 2009 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Oct2009 | Jan2010 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Dec2010 | Apr2011 | Jul2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Oct2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Dec2021 | Apr2022 | Jul2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 526.00M | 501.00M | 346.00M | 276.00M | 29.00M | -33.00M | -433.00M | -92.00M | -184.00M | -19.00M | 25.00M | 513.00M | 305.00M | 336.00M | 340.00M | 488.00M | 549.00M | 593.00M | 748.00M | 1,294.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 104.00M | 108.00M | 112.00M | 127.00M | 135.00M | 148.00M | 126.00M | 104.00M | 76.00M | 62.00M | 63.00M | 63.00M | 64.00M | 63.00M | 63.00M | 61.00M | 72.00M | 68.00M | 66.00M | 70.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 34.00M | 36.00M | 36.00M | 39.00M | 29.00M | 33.00M | 31.00M | 22.00M | 25.00M | 30.00M | 34.00M | 38.00M | 38.00M | 49.00M | 54.00M | 59.00M | 52.00M | 53.00M | 54.00M | 54.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -4.00M | 4.00M | 2.00M | -11.00M | -5.00M | 1.00M | 8.00M | 6.00M | 28.00M | 13.00M | 23.00M | 14.00M | -3.00M | 8.00M | 3.00M | -16.00M | -25.00M | 3.00M | -11.00M | -1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 2.00M | 20.00M | 24.00M | 18.00M | 13.00M | -189.00M | -16.00M | -137.00M | -43.00M | 38.00M | 16.00M | 30.00M | 23.00M | 73.00M | 17.00M | 31.00M | 15.00M | 86.00M | 84.00M | 9.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 143.00M | 98.00M | -55.00M | 188.00M | -434.00M | -258.00M | 154.00M | -373.00M | -100.00M | -50.00M | -139.00M | 97.00M | 199.00M | -41.00M | 35.00M | 320.00M | 114.00M | 173.00M | -49.00M | 337.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -16.00M | 99.00M | 192.00M | 86.00M | 41.00M | -412.00M | 6.00M | -60.00M | -88.00M | 1.00M | 138.00M | 48.00M | 144.00M | 90.00M | -1.00M | -32.00M | 56.00M | 2.00M | 32.00M | 41.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 28.00M | 35.00M | 146.00M | 19.00M | -300.00M | -619.00M | 592.00M | -94.00M | -70.00M | 124.00M | 54.00M | 119.00M | 10.00M | -200.00M | -141.00M | 89.00M | 84.00M | 78.00M | -73.00M | -23.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -92.00M | 38.00M | -34.00M | 58.00M | -146.00M | 374.00M | -396.00M | 16.00M | 54.00M | -68.00M | -11.00M | -158.00M | 37.00M | 48.00M | -202.00M | 324.00M | -140.00M | 337.00M | 149.00M | 182.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 14.00M | -53.00M | -14.00M | -27.00M | 93.00M | 15.00M | 262.00M | -72.00M | 65.00M | -44.00M | 5.00M | 217.00M | -37.00M | -34.00M | -29.00M | 39.00M | -9.00M | -78.00M | 4.00M | 39.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 496.00M | 521.00M | 460.00M | 180.00M | 245.00M | 251.00M | 228.00M | 218.00M | 127.00M | 169.00M | 188.00M | 434.00M | 95.00M | 221.00M | 259.00M | 508.00M | 532.00M | 723.00M | 1,114.00M | 1,305.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 135.00M | 95.00M | 97.00M | 72.00M | 134.00M | 79.00M | 54.00M | 50.00M | 70.00M | 70.00M | 60.00M | 54.00M | 68.00M | 71.00M | 43.00M | 83.00M | 105.00M | 116.00M | 163.00M | 187.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 15.00M | 19.00M | 13.00M | 1.00M | 2.00M | 12.00M | 519.00M | 35.00M | 3.00M | 2.00M | 9.00M | 41.00M | 31.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -120.00M | -76.00M | -97.00M | -59.00M | -133.00M | -77.00M | -42.00M | 469.00M | -70.00M | -35.00M | -57.00M | -52.00M | -68.00M | -71.00M | -34.00M | -42.00M | -105.00M | -116.00M | -163.00M | -156.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 326.00M | 25.00M | 15.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 326.00M | 25.00M | 15.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -120.00M | -76.00M | -97.00M | -59.00M | -133.00M | -77.00M | -42.00M | 469.00M | -70.00M | -35.00M | -52.00M | 283.00M | -68.00M | -70.00M | -8.00M | -130.00M | -90.00M | -116.00M | -163.00M | -156.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 1,200.00M | 600.00M | 1,000.00M | 1,500.00M | 400.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 6.00M | 475.00M | 220.00M | 71.00M | 1,507.00M | 1,288.00M | 531.00M | 547.00M | 642.00M | 300.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -6.00M | 725.00M | -220.00M | 600.00M | -71.00M | -507.00M | 212.00M | -531.00M | -147.00M | -642.00M | -300.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -6.00M | 725.00M | -220.00M | 600.00M | -71.00M | -507.00M | 212.00M | -531.00M | -147.00M | -642.00M | -300.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 33.00M | 4.00M | 31.00M | 29.00M | 30.00M | 9.00M | 35.00M | 9.00M | 22.00M | 29.00M | 3.00M | 24.00M | 16.00M | 22.00M | 5.00M | 27.00M | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 425.00M | 471.00M | 417.00M | 486.00M | 408.00M | 29.00M | 30.00M | 117.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -392.00M | -467.00M | -386.00M | -486.00M | -379.00M | 30.00M | 9.00M | 35.00M | 9.00M | 22.00M | 29.00M | 3.00M | 24.00M | 16.00M | -7.00M | 5.00M | -3.00M | -115.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -392.00M | -467.00M | -386.00M | -486.00M | -379.00M | 30.00M | 9.00M | 35.00M | 9.00M | 22.00M | 29.00M | 3.00M | 24.00M | 16.00M | -7.00M | 5.00M | -3.00M | -115.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 153.00M | 151.00M | 154.00M | 152.00M | 147.00M | 145.00M | 145.00M | 145.00M | 145.00M | 146.00M | 147.00M | 147.00M | 147.00M | 148.00M | 152.00M | 153.00M | 153.00M | 154.00M | 161.00M | 166.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 153.00M | 151.00M | 154.00M | 152.00M | 147.00M | 145.00M | 145.00M | 145.00M | 145.00M | 146.00M | 147.00M | 147.00M | 147.00M | 148.00M | 152.00M | 153.00M | 153.00M | 154.00M | 161.00M | 166.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -43.00M | -8.00M | -6.00M | -40.00M | -20.00M | -4.00M | 20.00M | -151.00M | -5.00M | -3.00M | -7.00M | -28.00M | -7.00M | -16.00M | -17.00M | -61.00M | -24.00M | -46.00M | -10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -594.00M | 99.00M | -760.00M | -644.00M | 34.00M | -165.00M | -190.00M | -667.00M | -49.00M | -142.00M | -128.00M | -154.00M | -146.00M | -152.00M | -675.00M | -301.00M | -221.00M | -673.00M | -852.00M | -591.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -218.00M | 544.00M | -397.00M | -523.00M | 146.00M | 9.00M | -4.00M | 20.00M | 9.00M | -8.00M | 8.00M | 563.00M | -119.00M | -1.00M | -424.00M | 77.00M | 221.00M | -66.00M | 99.00M | 558.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 993.00M | 1,537.00M | 1,140.00M | 617.00M | 763.00M | 772.00M | 768.00M | 788.00M | 797.00M | 789.00M | 797.00M | 1,360.00M | 1,241.00M | 1,240.00M | 816.00M | 893.00M | 1,114.00M | 1,048.00M | 1,147.00M | 1,705.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 361.00M | 426.00M | 363.00M | 108.00M | 111.00M | 172.00M | 174.00M | 168.00M | 57.00M | 99.00M | 128.00M | 380.00M | 27.00M | 150.00M | 216.00M | 425.00M | 427.00M | 607.00M | 951.00M | 1,118.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -218.00M | 544.00M | -397.00M | -523.00M | 146.00M | 9.00M | -4.00M | 20.00M | 8.00M | -8.00M | 8.00M | 563.00M | -119.00M | -1.00M | -424.00M | 77.00M | 221.00M | -66.00M | 99.00M | 558.00M |
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