Strattec Security reported cash from operations of $9.65M and free cash flow of $8.24M for the quarter ended Jun 2026, down 68.0% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Dec2017 | Apr2018 | Jul2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.22M | 3.84M | 4.13M | 0.66M | -0.06M | -2.52M | -3.29M | -3.08M | 4.46M | 0.78M | 1.13M | 10.07M | 3.75M | 1.40M | 5.71M | 8.06M | 8.54M | 5.64M | 3.83M | 3.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 5.06M | 4.91M | 4.76M | 4.66M | 4.50M | 4.30M | 4.35M | 4.34M | 4.39M | 4.33M | 4.06M | 3.77M | 3.66M | 3.54M | 3.75M | 3.81M | 3.79M | 3.89M | 3.77M | 3.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 5.06M | 4.91M | 4.76M | 4.66M | 4.50M | 4.30M | 4.35M | 4.34M | 4.39M | 4.33M | 4.06M | 3.77M | 3.66M | 3.54M | 3.75M | 3.81M | 3.79M | 3.89M | 3.77M | 3.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.40M | 0.24M | 0.24M | 0.27M | 0.61M | 0.26M | 0.27M | 0.33M | 0.51M | 0.48M | 0.24M | 0.24M | 0.19M | 0.89M | 0.76M | 0.89M | 0.67M | 1.13M | 0.81M | 0.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -0.25M | 0.62M | 0.58M | -0.76M | 0.53M | 0.59M | 0.82M | -0.38M | -0.27M | 0.00M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.01M | -0.09M | -0.06M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.10M | -0.13M | 0.72M | -0.12M | -0.04M | 0.01M | -0.07M | 1.12M | 0.83M | -0.22M | -0.60M | -0.65M | -0.28M | 0.70M | 2.55M | 0.29M | 0.08M | -3.18M | 2.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.14M | -0.10M | 0.32M | -0.31M | 0.07M | 0.51M | 1.53M | 0.82M | -0.23M | -0.15M | 0.48M | -1.36M | -1.01M | -0.19M | 0.14M | 1.91M | 0.67M | 0.46M | -0.60M | 1.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -3.28M | 5.92M | 3.99M | -0.70M | 0.82M | -3.52M | 10.29M | 6.11M | -2.33M | -16.85M | 26.69M | 1.85M | 3.19M | -10.57M | 17.62M | -7.15M | 0.57M | -13.47M | 11.27M | -1.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 6.85M | -4.46M | 0.07M | 7.17M | -5.43M | -7.20M | 1.76M | 7.98M | 3.77M | 8.07M | -10.83M | 3.04M | 2.15M | -2.28M | -5.92M | -10.89M | -3.11M | 10.34M | 1.47M | -9.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 9.34M | 4.09M | 5.04M | -9.03M | 20.72M | -6.06M | -4.82M | -1.55M | 5.43M | -9.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -7.44M | -3.49M | 13.23M | -0.50M | 0.83M | -3.09M | 14.73M | 11.50M | -4.05M | 4.46M | 4.34M | 9.01M | -2.04M | -2.54M | 3.63M | 1.92M | -3.88M | -1.82M | 2.87M | 0.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 4.65M | -6.02M | 5.74M | -1.30M | 5.49M | 5.69M | 6.34M | -7.04M | 7.67M | 4.74M | 4.49M | -3.34M | -5.88M | -1.96M | 1.85M | -6.03M | -3.80M | -2.85M | -5.33M | 2.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -4.65M | 6.02M | -5.74M | 1.30M | -5.49M | -5.69M | -6.34M | 7.04M | -7.67M | -4.74M | -4.49M | 3.34M | 5.88M | 1.96M | -1.85M | 6.03M | 3.80M | 2.85M | 5.33M | -2.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | 0.13M | 0.21M | 0.18M | 0.16M | 0.12M | 0.13M | 0.12M | 0.40M | -0.10M | 0.53M | 0.25M | 0.25M | 0.55M | -0.01M | 0.26M | 0.55M | 0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -9.65M | 9.67M | 11.77M | -1.35M | 4.70M | 4.03M | -1.22M | 2.58M | -3.87M | -3.04M | -0.31M | 19.49M | 11.34M | 9.44M | 20.72M | 30.18M | 11.33M | 13.88M | 11.44M | 9.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 2.79M | 2.57M | 4.05M | 4.78M | 4.72M | 4.76M | 4.25M | 3.65M | 2.92M | 1.47M | 1.67M | 3.72M | 2.07M | 0.92M | 1.17M | 3.00M | 1.53M | 2.63M | 1.75M | 1.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.01M | 0.01M | 1.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -2.79M | -2.57M | -4.05M | -4.78M | -4.72M | -4.76M | -4.24M | -3.64M | -2.92M | -1.47M | -1.67M | -3.72M | -2.07M | -0.92M | -1.17M | -3.00M | -1.53M | -2.63M | -1.75M | 0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.08M | 0.08M | 0.13M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -2.79M | -2.57M | -4.12M | -4.85M | -4.72M | -4.86M | -4.37M | 22.85M | -0.92M | -1.47M | -1.67M | -3.72M | -2.07M | -0.92M | -1.17M | -3.00M | -1.53M | -2.37M | -1.75M | 0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 7.00M | 1.00M | 3.00M | 2.00M | 5.00M | 4.00M | 4.00M | 4.00M | 2.00M | 3.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 2.00M | 1.00M | 8.00M | 3.00M | 3.00M | 12.00M | 2.00M | 3.00M | 5.00M | 3.00M | 2.50M | 1.50M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 5.00M | -5.00M | -1.00M | 2.00M | 4.00M | 4.00M | -8.00M | -5.00M | -3.00M | -2.50M | -1.50M | -1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 5.00M | -5.00M | -1.00M | 2.00M | 4.00M | 4.00M | -8.00M | -5.00M | -3.00M | -2.50M | -1.50M | -1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.62M | 0.02M | 0.25M | 0.02M | 0.13M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.62M | 0.02M | 0.25M | 0.02M | 0.13M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.62M | 0.02M | 0.25M | 0.02M | 0.13M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.60M | -0.60M | -0.60M | -0.60M | -9.02M | -0.92M | -0.36M | -0.08M | -1.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 5.02M | 0.02M | -5.36M | -1.58M | 1.53M | 4.02M | 4.02M | -17.00M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | -4.98M | -3.90M | -2.94M | -1.56M | -8.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.02M | -0.07M | 0.10M | 0.09M | 0.05M | 0.05M | 0.08M | 0.06M | -0.13M | 0.41M | -0.02M | 0.03M | -0.28M | -0.32M | -0.09M | 0.28M | 0.00M | -0.02M | -0.20M | -0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -7.44M | 7.05M | 2.39M | -7.69M | 1.56M | 3.25M | -1.49M | 8.49M | -4.91M | -4.09M | -1.98M | 15.82M | 8.99M | 8.22M | 19.48M | 22.47M | 5.89M | 8.55M | 7.93M | 1.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 7.02M | 14.07M | 16.46M | 8.77M | 10.33M | 13.58M | 12.09M | 20.57M | 15.67M | 11.58M | 9.59M | 25.41M | 34.40M | 42.63M | 62.11M | 84.58M | 90.47M | 99.03M | 106.96M | 108.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -12.44M | 7.09M | 7.72M | -6.13M | -0.02M | -0.73M | -5.47M | -1.06M | -6.79M | -4.52M | -1.98M | 15.77M | 9.26M | 8.53M | 19.55M | 27.18M | 9.80M | 11.25M | 9.69M | 8.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -7.42M | 7.11M | 2.29M | -7.77M | 1.51M | 3.20M | -1.57M | 8.43M | -4.78M | -4.50M | -1.96M | 15.78M | 9.28M | 8.54M | 19.57M | 22.20M | 5.90M | 8.57M | 8.13M | 1.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.04M | 0.06M | 0.06M | 0.07M | 0.09M | 0.15M | 0.24M | 0.41M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.23M | 0.28M | 0.28M | 0.17M | 0.28M | 0.12M | 0.06M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.60M | -2.63M | 0.65M | 0.54M | 0.50M | 0.45M | 0.63M | 1.19M | 0.76M | 0.68M | 1.73M | 0.62M | 4.08M | 4.46M | 0.60M | 5.04M | 0.58M | 0.58M | 0.76M |
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