Stratus Properties reported cash from operations of -$15.60M and free cash flow of -$15.64M for the quarter ended Mar 2026, down 15.6% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Jun 2010 through Mar 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -10.20M | -4.20M | 61.98M | 2.19M | 96.46M | -2.57M | -6.33M | -6.27M | -5.31M | -3.22M | -1.69M | 3.70M | -2.78M | -1.41M | -1.41M | -3.76M | -2.30M | -8.01M | 16.86M | 13.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 2.92M | 2.83M | 1.21M | 0.87M | 0.88M | 0.91M | 0.92M | 0.93M | 0.97M | 0.97M | 1.39M | 1.40M | 1.40M | 1.37M | 1.40M | 1.39M | 1.38M | 2.07M | 2.13M | 1.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 0.53M | 0.51M | -0.41M | 0.22M | 0.24M | 0.22M | 0.58M | 0.32M | 0.35M | 0.37M | 0.36M | 0.34M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 2.92M | 2.83M | 1.21M | 0.87M | 0.88M | 0.91M | 0.92M | 0.93M | 0.97M | 0.97M | 1.39M | 1.40M | 1.40M | 1.37M | 1.40M | 1.39M | 1.38M | 2.07M | 2.13M | 1.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.18M | 0.22M | 1.07M | 0.46M | 0.44M | 0.43M | 0.44M | 0.41M | 0.37M | 0.30M | 0.30M | 0.29M | 1.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -5.97M | 1.17M | 4.67M | 0.13M | 0.01M | -0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impairment of Real Estate (CF)Impairments (CF) | 0.72M | 2.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | 83.04M | 4.81M | 1.63M | 0.20M | 5.00M | 27.53M | 22.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income from Unconsolidated JVs, Net of DistributionsJV Income (CF) | -0.01M | 0.00M | -0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -0.01M | -0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 0.16M | -3.68M | 2.49M | 6.19M | 2.01M | -0.08M | 13.25M | 3.25M | 0.18M | 0.03M | 3.43M | 0.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 5.76M | 7.50M | 27.72M | -7.63M | -13.47M | -5.12M | -2.34M | -3.81M | 3.69M | 1.03M | -1.72M | -4.47M | -3.17M | 3.65M | -0.55M | -5.42M | 3.16M | -0.07M | 4.49M | -2.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 1.55M | -0.31M | 1.22M | 5.56M | -8.67M | -1.75M | 1.05M | 2.95M | -3.55M | -1.62M | 0.56M | -0.95M | -0.07M | 0.79M | 0.28M | -0.79M | -1.80M | 0.37M | 1.46M | -0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -2.10M | -24.15M | -20.44M | -4.35M | -122.73M | -1.50M | -3.34M | -9.03M | -11.98M | -13.62M | -9.75M | -8.96M | -4.43M | -2.89M | -6.58M | -7.21M | -1.40M | -6.07M | -4.31M | -7.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -4.62M | -21.38M | -17.24M | -18.12M | -25.52M | -5.68M | -5.94M | -18.40M | -8.35M | -12.55M | -11.95M | 6.55M | -8.26M | -0.69M | -3.44M | -13.50M | -1.68M | -8.96M | -5.76M | -15.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 1.37M | 4.33M | 12.85M | 14.72M | 12.85M | 11.31M | 15.92M | 10.01M | 13.47M | 12.70M | 9.78M | 8.14M | 8.00M | 6.82M | 6.17M | 4.53M | 2.63M | 0.91M | 0.07M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | 150.46M | 8.59M | 12.98M | 59.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -0.33M | -0.38M | -0.46M | -0.18M | 105.58M | -0.33M | -0.25M | -0.23M | -0.25M | -0.25M | -0.27M | -0.25M | -0.15M | -0.25M | -0.34M | -0.17M | 0.16M | -0.25M | 56.45M | -0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -1.70M | -4.71M | 137.14M | -14.91M | 92.73M | -11.65M | -16.17M | -10.23M | -13.72M | -12.95M | -10.05M | -8.39M | -8.15M | 1.52M | -6.52M | -4.69M | 10.50M | -1.17M | 56.38M | 59.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 24.90M | 14.09M | 3.22M | 5.11M | 7.34M | 13.34M | 7.37M | 11.62M | 11.21M | 18.83M | 19.04M | 9.33M | 12.42M | 5.92M | 45.98M | 57.97M | 1.92M | 4.20M | 0.60M | 0.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 23.71M | 1.67M | 77.88M | 1.35M | 4.65M | 4.50M | 9.32M | 6.80M | 2.02M | 0.39M | 1.03M | 17.84M | 3.79M | 4.09M | 33.20M | 49.09M | 7.24M | 0.43M | 30.23M | 33.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 1.19M | 12.42M | -74.66M | 3.76M | 2.70M | 8.84M | -1.96M | 4.82M | 9.19M | 18.43M | 18.01M | -8.51M | 8.63M | 1.83M | 12.78M | 8.88M | -5.33M | 3.77M | -29.64M | -32.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 12.00M | 8.70M | 2.00M | 10.00M | 20.00M | 4.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 0.55M | 56.23M | 30.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 11.45M | 8.70M | -54.23M | 10.00M | -10.00M | 4.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 12.64M | 21.12M | -128.89M | 13.76M | -7.30M | 8.84M | -1.96M | 4.82M | 9.19M | 18.43M | 18.01M | -8.51M | 8.63M | 1.83M | 12.78M | 12.88M | -5.33M | 3.77M | -29.64M | -32.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.26M | 7.60M | 0.89M | 0.70M | 0.48M | 0.07M | 1.59M | 0.41M | 0.12M | 1.45M | 1.18M | 0.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -0.26M | -7.60M | -0.89M | -0.70M | -0.48M | -0.07M | -1.59M | -0.41M | -0.12M | -1.45M | -1.18M | -0.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 0.00M | 38.68M | 0.02M | 0.18M | 0.43M | 0.06M | 0.36M | 0.02M | 0.24M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -0.68M | 27.70M | 19.50M | -0.29M | 0.05M | 14.21M | 0.08M | 38.97M | -0.64M | -1.15M | 0.11M | -0.19M | 0.22M | 3.71M | -0.39M | -2.25M | 44.05M | 2.95M | -0.71M | -11.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 11.96M | 48.82M | -109.38M | 13.47M | -7.25M | -15.89M | -9.50M | 42.71M | 7.43M | 16.75M | 18.05M | -9.06M | 8.85M | 5.54M | 10.77M | 9.99M | 38.61M | 5.27M | -31.53M | -44.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 5.64M | 22.74M | 10.52M | -19.56M | 59.95M | -33.22M | -31.60M | 14.08M | -14.64M | -8.75M | -3.96M | -10.90M | -7.57M | 6.38M | 0.82M | -8.20M | 47.43M | -4.86M | 19.10M | -0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 36.88M | 59.62M | 70.14M | 50.58M | 110.53M | 77.31M | 45.71M | 59.78M | 45.14M | 36.39M | 32.43M | 21.53M | 13.96M | 20.34M | 21.15M | 12.96M | 60.38M | 55.52M | 74.62M | 74.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -5.99M | -25.71M | -30.10M | -32.84M | -38.37M | -17.00M | -21.86M | -28.41M | -21.82M | -25.25M | -21.74M | -1.59M | -16.26M | -7.51M | -9.61M | -18.02M | -4.32M | -9.88M | -5.83M | -15.64M |
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