Steel Dynamics reported cash from operations of $427.94M and free cash flow of $304.09M for the quarter ended Jun 2026, up 41.9% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1,000.16M | 1,095.70M | 1,107.35M | 1,214.65M | 918.48M | 639.01M | 644.33M | 816.18M | 579.78M | 427.04M | 587.50M | 431.69M | 320.89M | 209.87M | 217.68M | 301.19M | 403.93M | 264.52M | 400.11M | 530.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 87.41M | 86.28M | 87.55M | 95.70M | 98.71M | 102.24M | 107.69M | 110.97M | 107.42M | 111.72M | 115.25M | 117.05M | 121.05M | 125.55M | 133.76M | 132.87M | 138.49M | 146.28M | 159.28M | 173.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 9.92M | 20.95M | 16.52M | 11.07M | 12.09M | 29.52M | 16.08M | 11.68M | 12.04M | 21.94M | 15.61M | 13.01M | 12.83M | 25.14M | 17.04M | 14.06M | 14.24M | 23.64M | 17.45M | 14.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 71.01M | 133.53M | 2.63M | -2.64M | 3.99M | 33.20M | 9.01M | 43.38M | 19.63M | -16.35M | -21.02M | 4.58M | 14.83M | -40.97M | 16.25M | 39.13M | 147.57M | -108.55M | 32.67M | 29.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 321.77M | 23.64M | 447.23M | 297.05M | -326.73M | -306.99M | 70.92M | 16.97M | -260.92M | -273.74M | 130.75M | 36.33M | -210.44M | -147.76M | 303.60M | -19.83M | 60.99M | -187.31M | 373.77M | 386.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 412.95M | 633.36M | -14.32M | 130.55M | -270.63M | -258.87M | -141.11M | 55.16M | -102.38M | -43.95M | 133.03M | 46.65M | -28.17M | 69.54M | -13.81M | 163.42M | -64.50M | 338.33M | 174.43M | 48.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 48.73M | 85.17M | -75.97M | 187.52M | -264.31M | -136.28M | 117.31M | -114.01M | -57.53M | 24.09M | 29.50M | -27.25M | -13.85M | -55.76M | 248.60M | -5.27M | -4.82M | -31.67M | 156.91M | 107.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 169.82M | 135.97M | -258.66M | 140.02M | 149.77M | 32.55M | -417.92M | 100.61M | 121.76M | 30.76M | -280.04M | 76.56M | 100.84M | 0.60M | -197.43M | 39.03M | 127.30M | -12.09M | -163.03M | 126.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.35M | -192.71M | 341.91M | -203.35M | 8.27M | -115.20M | 189.25M | -85.49M | -7.11M | -39.90M | 165.66M | -145.68M | -12.97M | 3.17M | 42.82M | -82.71M | -65.07M | 157.14M | 74.43M | -109.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 20.36M | -16.33M | -19.40M | 12.89M | 15.79M | -2.39M | -7.84M | 4.92M | 13.42M | 13.27M | 12.18M | -1.97M | 11.85M | -8.34M | 32.12M | -7.79M | 34.55M | 18.40M | -21.00M | 23.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -20.36M | 16.33M | 19.40M | -12.89M | -15.79M | 2.39M | 7.84M | -4.92M | -13.42M | -13.27M | -12.18M | 1.97M | -11.85M | 8.34M | -32.12M | 7.79M | -34.55M | -18.40M | 21.00M | -23.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | -0.78M | -0.33M | 11.16M | -0.64M | -12.41M | 0.10M | -10.01M | 1.54M | -12.16M | 0.91M | 18.71M | -6.40M | -10.52M | -7.29M | -4.20M | -0.89M | -7.99M | 2.86M | -2.29M | 14.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 630.82M | 723.90M | 818.97M | 1,001.85M | 1,496.16M | 1,143.43M | 733.78M | 807.81M | 1,113.70M | 864.64M | 355.22M | 382.56M | 759.85M | 346.87M | 152.60M | 301.61M | 722.61M | 272.71M | 148.32M | 427.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 214.63M | 204.54M | 159.33M | 164.14M | 241.23M | 344.20M | 226.32M | 358.28M | 558.36M | 514.95M | 374.31M | 419.17M | 621.36M | 453.18M | 305.51M | 288.33M | 165.69M | 188.50M | 137.98M | 123.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -214.63M | -204.54M | -159.33M | -164.14M | -241.23M | -344.20M | -226.32M | -358.28M | -558.36M | -514.95M | -374.31M | -419.17M | -621.36M | -453.18M | -305.51M | -288.33M | -165.69M | -188.50M | -137.98M | -123.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 47.64M | 86.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -47.64M | -86.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 222.48M | 351.51M | 283.19M | 292.89M | 356.78M | 165.05M | 170.89M | 452.78M | 205.87M | 63.18M | 430.83M | 39.46M | 10.00M | 29.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 49.79M | 248.16M | 271.11M | 267.97M | 282.59M | 233.07M | 272.99M | 298.31M | 204.54M | 536.44M | 137.81M | 9.61M | 39.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 1.02M | 3.55M | 0.41M | 4.82M | 4.11M | 6.50M | 2.34M | -217.91M | -5.89M | -0.14M | 14.26M | -25.55M | -4.36M | 7.35M | -1.06M | 2.59M | 5.59M | -5.70M | -1.09M | 5.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -213.61M | -201.00M | -381.40M | -510.84M | -518.15M | -468.89M | -309.65M | -473.27M | -452.55M | -734.79M | -292.93M | -209.59M | -852.00M | 51.16M | -178.76M | -305.70M | -120.53M | -369.97M | -139.07M | -118.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 343.01M | 456.64M | 319.78M | 382.87M | 348.29M | 414.32M | 393.91M | 327.13M | 345.56M | 299.06M | 379.27M | 580.61M | 1,185.66M | 337.38M | 1,405.94M | 484.28M | 407.97M | 1,255.50M | 599.47M | 695.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 382.49M | 426.66M | 349.27M | 414.72M | 363.06M | 380.42M | 405.28M | 321.14M | 316.51M | 324.62M | 413.94M | 590.05M | 527.98M | 792.09M | 432.53M | 902.61M | 408.29M | 824.44M | 612.36M | 716.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -39.48M | 29.98M | -29.49M | -31.85M | -14.77M | 33.90M | -11.37M | 5.99M | 29.05M | -25.56M | -34.67M | -9.44M | 657.68M | -454.71M | 973.42M | -418.33M | -0.33M | 431.06M | -12.89M | -21.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -39.48M | 29.98M | -29.49M | -31.85M | -14.77M | 33.90M | -11.37M | 5.99M | 29.05M | -25.56M | -34.67M | -9.44M | 657.68M | -454.71M | 973.42M | -418.33M | -0.33M | 431.06M | -12.89M | -21.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 337.62M | 329.82M | 389.19M | 517.02M | 481.68M | 413.02M | 354.00M | 380.21M | 331.32M | 386.68M | 298.06M | 309.06M | 309.90M | 295.14M | 250.14M | 200.05M | 210.39M | 240.30M | 115.09M | 200.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -337.62M | -329.82M | -389.19M | -517.02M | -481.68M | -413.02M | -354.00M | -380.21M | -331.32M | -386.68M | -298.06M | -309.06M | -309.90M | -295.14M | -250.14M | -200.05M | -210.39M | -240.30M | -115.09M | -200.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -337.62M | -329.82M | -389.19M | -517.02M | -481.68M | -413.02M | -354.00M | -380.21M | -331.32M | -386.68M | -298.06M | -309.06M | -309.90M | -295.14M | -250.14M | -200.05M | -210.39M | -240.30M | -115.09M | -200.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 53.38M | 51.98M | 50.70M | 64.34M | 62.09M | 60.07M | 58.80M | 72.32M | 70.71M | 69.48M | 68.01M | 72.62M | 71.58M | 70.40M | 69.51M | 74.69M | 73.89M | 73.10M | 72.47M | 76.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 53.38M | 51.98M | 50.70M | 64.34M | 62.09M | 60.07M | 58.80M | 72.32M | 70.71M | 69.48M | 68.01M | 72.62M | 71.58M | 70.40M | 69.51M | 74.69M | 73.89M | 73.10M | 72.47M | 76.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -4.78M | -22.96M | -22.53M | -60.24M | -6.06M | -27.47M | -23.45M | -17.58M | 1.95M | -12.65M | -23.11M | 8.78M | 1.18M | -3.53M | -30.47M | -31.72M | -5.06M | -20.85M | -22.31M | -0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -435.25M | -374.74M | -491.91M | -673.46M | -564.60M | -466.62M | -447.61M | -464.12M | -371.03M | -494.38M | -423.85M | -382.35M | 277.37M | -823.77M | 623.30M | -724.78M | -289.66M | 96.84M | -222.76M | -298.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -18.04M | 148.17M | -54.34M | -182.44M | 413.41M | 207.92M | -23.48M | -129.58M | 290.13M | -364.52M | -361.56M | -209.38M | 185.23M | -425.75M | 597.14M | -728.87M | 312.42M | -0.43M | -213.51M | 11.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1,101.20M | 1,249.37M | 1,195.03M | 1,012.59M | 1,426.00M | 1,633.92M | 1,610.44M | 1,480.86M | 1,770.99M | 1,406.46M | 1,044.90M | 835.53M | 1,020.76M | 595.01M | 1,192.15M | 463.28M | 775.70M | 775.27M | 561.76M | 572.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 416.19M | 519.36M | 659.64M | 837.71M | 1,254.93M | 799.23M | 507.46M | 449.53M | 555.34M | 349.70M | -19.09M | -36.61M | 138.50M | -106.30M | -152.90M | 13.28M | 556.92M | 84.22M | 10.34M | 304.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -18.04M | 148.17M | -54.34M | -182.44M | 413.41M | 207.92M | -23.48M | -129.58M | 290.13M | -364.52M | -361.56M | -209.38M | 185.23M | -425.75M | 597.14M | -728.87M | 312.42M | -0.43M | -213.51M | 11.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 9.17M | 41.16M | 9.17M | 41.11M | 9.21M | 41.50M | 9.60M | 41.78M | 9.85M | 41.94M | 9.33M | 41.04M | 9.10M | 41.51M | 28.48M | 34.74M | 25.65M | 67.89M | 26.00M | 67.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 222.69M | 366.32M | 9.95M | 580.45M | 276.95M | 196.49M | 4.70M | 308.06M | 160.18M | 169.73M | 28.39M | 273.32M | 81.74M | 80.31M | 3.72M | 124.75M | 22.19M | 4.49M | 231.06M |
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