Stemtech reported cash from operations of -$0.05M and free cash flow of -$0.05M for the quarter ended Jun 2026, down 173.2% year over year. This cash flow statement covers 55 quarters of results from Aug 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Aug2012 | Nov2012 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -5.32M | -0.85M | -0.51M | -24.97M | 17.39M | -0.54M | -2.24M | -0.29M | -1.04M | -1.86M | -1.42M | -0.78M | -1.17M | -0.40M | -1.46M | -0.30M | -0.81M | -1.48M | -1.25M | -0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.12M | 0.46M | 0.45M | 0.57M | 1.37M | 0.03M | 1.51M | 0.62M | 0.31M | 0.35M | 0.44M | 0.10M | -0.17M | -0.02M | -0.03M | 0.03M | 0.06M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.10M | 0.10M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.12M | 0.12M | 0.15M | 0.16M | 0.16M | 0.15M | 0.01M | 0.18M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.26M | 0.41M | 0.11M | 0.11M | 2.62M | 1.16M | 0.11M | 0.32M | 0.00M | 0.01M | 0.55M | 0.03M | -0.15M | 0.21M | 0.01M | 0.48M | -0.26M | 0.24M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 2.71M | 1.84M | 0.20M | -22.54M | 18.23M | 0.89M | -0.38M | 1.29M | -0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.36M | 0.75M | -4.36M | 0.06M | -0.45M | -0.35M | 1.08M | -0.08M | 0.06M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -366.00 | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.02M | 0.00M | -0.02M | 0.01M | 0.08M | -0.04M | 0.06M | 0.11M | 0.04M | -0.01M | 0.09M | -0.02M | -0.33M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.06M | 0.28M | -0.15M | -0.08M | -0.02M | -0.02M | -0.05M | 0.12M | -0.14M | -0.04M | 0.01M | -137.00 | 0.14M | -0.01M | 0.09M | -0.04M | -0.02M | 0.11M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.14M | 0.96M | -0.28M | 0.09M | 0.60M | -1.09M | 0.23M | 0.28M | 0.32M | 0.13M | 1.10M | 0.46M | 0.25M | 0.36M | 0.35M | 0.11M | 0.33M | 0.34M | 0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.04M | 0.05M | -0.09M | -0.03M | 0.03M | 0.03M | -852.00 | -0.05M | -0.05M | -0.01M | -0.11M | 0.00M | 0.13M | -0.02M | 0.02M | 0.00M | -0.20M | 0.01M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.11M | -0.19M | 0.01M | -0.04M | -0.01M | 0.08M | 0.02M | -0.04M | 0.00M | -0.04M | 0.03M | -0.03M | -0.11M | 0.01M | 0.09M | -0.01M | 0.08M | 0.16M | -0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.15M | -0.25M | 0.10M | -0.01M | -0.05M | 0.05M | 0.02M | 0.02M | 0.05M | -0.04M | 0.14M | -0.04M | -0.24M | 0.02M | 0.07M | -0.01M | 0.29M | 0.15M | -0.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.02M | -1.55M | -0.08M | -0.66M | -0.23M | -0.24M | -0.57M | -0.32M | -0.01M | -1.13M | 1.02M | -0.18M | -1.17M | -0.27M | -0.71M | 0.07M | 0.02M | 0.13M | -0.43M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.68M | 0.34M | 0.27M | 1.00M | 0.56M | 0.15M | 0.53M | 0.26M | 0.09M | 0.32M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.12M | 0.03M | 0.06M | -0.02M | 0.52M | 0.01M | 0.28M | 0.11M | 0.06M | 0.10M | 0.13M | 0.05M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.56M | -0.03M | -0.06M | 0.36M | -0.25M | 0.99M | 0.28M | 0.04M | 0.46M | -0.10M | 0.13M | 0.09M | -0.05M | -0.06M | 0.32M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 0.57M | -0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 0.38M | -0.80M | -0.10M | -0.13M | -0.05M | 0.42M | 0.06M | -0.48M | 0.00M | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.56M | -0.03M | -0.06M | 0.36M | -0.25M | 1.37M | -0.53M | 0.04M | 0.46M | -0.21M | 0.00M | 0.05M | 0.37M | 0.00M | -0.16M | -0.02M | 0.00M | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.19M | -0.04M | 0.15M | -0.11M | 0.49M | -0.29M | 0.47M | -0.11M | 0.09M | -0.02M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 1.99M | 0.52M | -0.03M | 0.18M | 0.36M | -0.18M | 0.80M | 0.24M | 0.27M | 0.27M | 0.05M | 0.02M | 1.01M | 0.08M | 0.47M | -0.16M | 0.07M | -0.02M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.48M | 0.26M | -0.21M | 0.37M | -0.41M | 0.43M | -0.01M | 0.02M | -0.22M | 0.65M | -0.91M | 0.14M | 0.43M | 0.68M | -0.58M | 0.12M | -0.21M | 0.47M | -0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1.49M | -0.77M | -0.32M | -0.11M | -0.28M | 0.01M | 0.21M | -0.06M | 0.04M | -0.21M | 0.16M | -0.01M | -1.17M | 1.17M | 0.05M | -0.03M | -0.02M | -0.02M | 0.02M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1.60M | 0.83M | 0.51M | 0.40M | 0.12M | 0.13M | 0.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.02M | -1.55M | -0.08M | -0.66M | -0.23M | -0.24M | -0.57M | -0.32M | -0.01M | -1.13M | 1.02M | -0.18M | -1.17M | -0.27M | -0.71M | 0.07M | 0.02M | 0.13M | -0.43M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 1.97M | -1.02M | -0.11M | -0.48M | 0.13M | -0.42M | 0.22M | -0.08M | 0.26M | -0.86M | 1.07M | -0.16M | -1.17M | 0.74M | -0.63M | 0.55M | -0.14M | 0.20M | -0.45M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.04M | 0.00M | 0.00M | 0.04M | -0.04M | 0.01M |
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