S&T Bancorp reported cash from operations of $67.90M and free cash flow of $66.69M for the quarter ended Sep 2026, up 68.6% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 22.48M | 29.14M | 28.86M | 37.25M | 40.27M | 39.80M | 34.47M | 33.47M | 37.05M | 31.24M | 34.37M | 32.59M | 33.07M | 33.40M | 31.90M | 34.96M | 33.97M | 35.07M | 36.64M | 38.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 43.11M | 86.60M | 66.71M | 51.94M | 35.29M | 44.26M | 38.79M | 57.83M | 30.88M | 46.38M | 44.75M | 27.64M | 54.61M | 28.91M | 28.28M | 40.27M | 36.15M | 42.53M | 27.81M | 67.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 1.50M | 0.66M | 0.90M | 1.32M | 0.99M | 1.44M | 1.25M | 2.23M | 0.59M | 0.53M | 0.85M | 0.70M | 0.86M | 1.73M | 1.19M | 0.60M | 1.25M | 0.97M | 0.85M | 1.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.06M | 0.08M | 0.12M | -0.09M | 0.06M | 0.65M | -0.01M | 0.01M | 0.11M | -0.08M | 0.03M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 86.65M | 211.27M | 100.70M | 41.12M | 47.97M | 11.23M | 20.50M | 33.42M | 34.44M | 34.24M | 89.37M | 98.80M | 91.13M | 85.05M | 28.59M | 9.27M | 19.48M | 62.78M | 76.35M | 29.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of FHLB and FRB Stock | 5.96M | 5.65M | 4.25M | 9.67M | 28.71M | 22.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 92.60M | 216.91M | 104.95M | 50.79M | 76.67M | 33.63M | 20.50M | 33.42M | 34.44M | 34.24M | 89.37M | 98.80M | 91.13M | 85.05M | 28.59M | 9.27M | 19.48M | 62.78M | 76.35M | 29.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 30.49M | 0.07M | 46.66M | 46.14M | 43.53M | 47.04M | 33.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 35.41M | 44.03M | 35.73M | 37.62M | 43.45M | 28.14M | 33.39M | 34.44M | 51.74M | 27.02M | 37.79M | 49.14M | 45.66M | 29.67M | 27.77M | 37.86M | 38.09M | 34.17M | 37.33M | 28.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redemption of FHLB and FRB Stock | 6.33M | 5.82M | 5.65M | 6.72M | 16.57M | 15.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 41.74M | 49.84M | 41.38M | 74.83M | 60.02M | 43.31M | 33.39M | 34.44M | 51.74M | 27.09M | 84.45M | 95.28M | 89.19M | 76.70M | 27.77M | 37.86M | 38.09M | 34.17M | 70.38M | 28.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 47.45M | -38.45M | 83.89M | 56.48M | 90.48M | 63.65M | 85.46M | 199.74M | 143.95M | 18.00M | 57.01M | -22.47M | 53.70M | 93.31M | 98.98M | 49.16M | 119.02M | -110.95M | 106.96M | -0.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | 1.67M | 4.33M | 3.70M | 1.95M | 6.39M | 3.31M | 8.92M | 0.28M | 17.21M | 1.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 1.26M | 6.29M | -6.29M | 0.21M | 12.44M | -2.35M | -3.64M | -10.50M | 17.33M | 8.32M | 0.56M | -0.92M | -8.51M | -0.25M | -4.31M | 0.92M | -1.44M | 3.42M | 1.55M | 2.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -96.89M | -122.94M | -150.24M | -33.43M | -92.07M | -55.75M | -70.42M | -211.46M | -106.59M | -8.34M | -62.31M | 17.36M | -65.00M | -103.63M | -105.30M | -19.98M | -85.89M | 84.80M | -112.23M | 1.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 51.43M | -36.05M | -348.19M | -201.63M | -190.61M | -66.86M | -11.87M | 81.70M | 298.88M | 78.58M | 79.99M | -25.49M | 128.28M | 109.82M | 27.99M | 1.02M | 36.89M | 226.39M | -99.14M | -22.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Purchased and ReposRepos Chg. | 11.91M | -14.38M | -30.85M | -39.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 25.00M | 25.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 10.01M | 0.26M | 0.18M | 7.14M | 0.11M | 0.11M | 0.12M | 5.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.02M | 38.12M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 25.02M | 25.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -10.01M | -0.26M | -0.18M | -7.14M | -0.11M | -0.11M | -0.12M | -5.12M | -0.12M | -0.12M | -0.12M | 24.98M | -13.12M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -25.02M | -25.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 19.33M | -14.38M | -30.85M | -4.26M | 335.00M | 125.00M | 35.00M | 100.00M | -215.00M | -130.00M | -10.00M | -50.00M | -75.00M | -55.00M | 55.00M | -15.00M | 30.00M | -115.00M | 150.00M | -35.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 9.32M | -14.64M | -31.04M | -11.39M | 334.89M | 124.89M | 34.89M | 94.88M | -215.12M | -130.12M | -10.12M | -25.02M | -88.12M | -55.02M | 54.98M | -15.02M | 29.98M | -115.02M | 124.98M | -60.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 3.48M | 49.68M | 47.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -3.48M | -49.68M | -47.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -3.48M | -49.68M | -47.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 11.37M | 11.37M | 11.77M | 11.72M | 12.08M | 12.38M | 12.40M | 12.32M | 12.61M | 12.62M | 12.71M | 12.64M | 13.01M | 13.02M | 13.18M | 13.06M | 13.64M | 13.36M | 13.34M | 13.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 11.37M | 11.37M | 11.77M | 11.72M | 12.08M | 12.38M | 12.40M | 12.32M | 12.61M | 12.62M | 12.71M | 12.64M | 13.01M | 13.02M | 13.18M | 13.06M | 13.64M | 13.36M | 13.34M | 13.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -19.66M | 14.32M | 26.32M | 39.20M | -0.31M | -0.02M | 4.73M | -0.04M | -0.28M | -0.04M | -0.74M | -0.07M | -0.02M | -0.04M | -1.50M | -0.13M | -36.28M | -0.03M | -1.71M | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 41.62M | -62.11M | -395.53M | -228.30M | 131.89M | 45.63M | 15.35M | 164.22M | 70.87M | -64.19M | 56.42M | -63.22M | 27.12M | 41.74M | 68.30M | -27.19M | 16.95M | 48.30M | -36.81M | -95.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -12.16M | -98.46M | -479.06M | -209.79M | 75.11M | 34.14M | -16.29M | 10.59M | -4.84M | -26.15M | 38.85M | -18.22M | 16.73M | -32.98M | -8.72M | -6.89M | -32.79M | 175.62M | -121.24M | -25.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 922.22M | 823.76M | 344.69M | 134.90M | 210.01M | 244.15M | 227.87M | 238.45M | 233.61M | 207.46M | 246.31M | 228.09M | 244.82M | 211.84M | 203.12M | 196.23M | 163.44M | 339.06M | 217.82M | 192.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -12.16M | -98.46M | -479.06M | -209.79M | 75.11M | 34.14M | -16.29M | 10.59M | -4.84M | -26.15M | 38.85M | -18.22M | 16.73M | -32.98M | -8.72M | -6.89M | -32.79M | 175.62M | -121.24M | -25.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 41.61M | 85.94M | 65.81M | 50.61M | 34.30M | 42.82M | 37.55M | 55.59M | 30.29M | 45.85M | 43.90M | 26.94M | 53.75M | 27.18M | 27.09M | 39.67M | 34.90M | 41.56M | 26.96M | 66.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 3.04M | 2.51M | 2.52M | 5.12M | 11.92M | 18.10M | 23.26M | 33.58M | 36.36M | 40.66M | 41.99M | 42.79M | 50.63M | 44.06M | 41.98M | 44.53M | 41.11M | 38.19M | 38.80M | 39.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 5.03M | 0.08M | 12.15M | 7.50M | 11.45M | -0.01M | 23.63M | 4.10M | 9.16M | 0.14M | 9.51M | 10.49M | 9.59M | 0.09M | 11.02M | 6.83M |
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