Simpson Manufacturing reported cash from operations of $173.03M and free cash flow of $161.35M for the quarter ended Sep 2026, up 1.7% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Jun 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 69.80M | 94.58M | 93.57M | 88.24M | 57.61M | 87.95M | 107.21M | 104.02M | 54.80M | 75.43M | 97.83M | 93.52M | 55.45M | 77.88M | 103.54M | 107.44M | 56.21M | 88.22M | 127.04M | 109.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 1.40M | 2.20M | 39.80M | 1.80M | 1.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 9.29M | 10.80M | 17.53M | 16.20M | 16.37M | 17.75M | 18.30M | 18.18M | 20.48M | 19.19M | 19.37M | 21.66M | 24.42M | 19.19M | 21.00M | 23.34M | 25.33M | 25.74M | 25.67M | 26.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 4.32M | 4.87M | 4.66M | 3.46M | 1.99M | 4.63M | 6.54M | 6.63M | 6.07M | 5.35M | 5.08M | 5.59M | 3.01M | 6.60M | 6.47M | 6.65M | 3.26M | 5.06M | 10.85M | 7.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -2.11M | -1.81M | -2.75M | -8.60M | -6.52M | -4.31M | 3.29M | -0.88M | -4.44M | -3.87M | 4.95M | -1.26M | -2.11M | 6.91M | 8.19M | 2.62M | 0.77M | 2.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.12M | 1.08M | 0.04M | 0.10M | 0.09M | 0.05M | 0.44M | 0.02M | 0.05M | 0.20M | 0.24M | 0.02M | -0.01M | 0.08M | 0.20M | 14.08M | 2.14M | -0.05M | 5.54M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.01M | 0.18M | 0.05M | 0.69M | -0.14M | 0.03M | -0.43M | 0.25M | -0.03M | -0.51M | -0.11M | -0.10M | -0.14M | -1.36M | 1.05M | -0.05M | -0.95M | 1.30M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 2.64M | 2.27M | 3.39M | 15.63M | 2.08M | 3.58M | 3.47M | 4.15M | -0.13M | 2.09M | 2.97M | 5.09M | 2.08M | 4.50M | 5.95M | 6.11M | -2.12M | 3.82M | 5.77M | 5.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -5.23M | 89.80M | -1.16M | -33.60M | -74.80M | 69.99M | 48.93M | -33.77M | -72.11M | 61.25M | 34.45M | -22.23M | -69.82M | 85.38M | 35.44M | -19.00M | -91.77M | 98.82M | 39.60M | -28.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 59.98M | 0.38M | 14.82M | 12.53M | 0.69M | 16.93M | -51.82M | -15.34M | 34.56M | 9.06M | -20.76M | 39.77M | 22.31M | 18.48M | -44.63M | 5.33M | 0.90M | -39.98M | -34.92M | 6.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -5.29M | 17.93M | -2.26M | -10.71M | -8.98M | -3.42M | 4.09M | -4.14M | 0.41M | 0.40M | 3.51M | 2.18M | -11.90M | 18.22M | -20.76M | 3.86M | -8.20M | 17.51M | 25.21M | -21.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 4.62M | 21.71M | 0.20M | -9.55M | 8.04M | -13.24M | 62.21M | -46.39M | -5.39M | -2.65M | 7.79M | -8.79M | -4.21M | -5.10M | 8.53M | 18.31M | -1.00M | -37.51M | 29.03M | 4.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -13.95M | 14.21M | 15.36M | -6.49M | -16.96M | 6.57M | 2.18M | 5.31M | -14.78M | 19.75M | 6.64M | -5.50M | -8.14M | 7.78M | 7.14M | -1.74M | 0.16M | 9.36M | 3.86M | -24.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 13.95M | -14.21M | -15.36M | 6.49M | 16.96M | -6.57M | -2.18M | -5.31M | 14.78M | -19.75M | -6.64M | 5.50M | 8.14M | -7.78M | -7.14M | 1.74M | -0.16M | -9.36M | -3.86M | 24.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 29.20M | 44.68M | 93.77M | 124.95M | 136.43M | 2.96M | 194.28M | 200.94M | 28.85M | 7.94M | 111.15M | 103.28M | 115.80M | 7.56M | 125.22M | 170.19M | 155.69M | 35.55M | 212.94M | 173.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 12.45M | 17.82M | 14.01M | 9.74M | 20.79M | 18.76M | 19.16M | 19.57M | 31.34M | 39.41M | 40.21M | 45.23M | 55.51M | 50.17M | 37.90M | 36.27M | 36.70M | 17.63M | 15.39M | 11.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.70M | 1.83M | -0.01M | 0.02M | 0.69M | 0.04M | 0.14M | 0.44M | 1.12M | 0.14M | 1.65M | 0.08M | 0.02M | 0.25M | 0.37M | 20.43M | 7.38M | 0.40M | 6.05M | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -11.75M | -15.99M | -14.02M | -9.72M | -20.10M | -18.71M | -19.02M | -19.13M | -30.22M | -39.27M | -38.57M | -45.14M | -55.49M | -49.92M | -37.54M | -15.84M | -29.32M | -17.23M | -9.34M | -11.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.49M | 805.42M | 0.64M | 4.22M | 8.33M | 9.87M | -0.67M | 5.83M | 16.75M | 60.89M | 1.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -0.49M | -805.42M | -0.64M | -4.22M | -8.33M | -9.87M | 0.67M | -5.83M | -16.75M | -60.89M | -1.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.60M | 0.57M | 1.60M | 0.41M | 0.66M | 0.05M | 0.65M | 0.10M | 1.00M | 0.39M | 0.12M | 0.19M | 2.93M | 0.12M | -1.67M | 1.82M | -1.39M | 1.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -17.61M | -17.08M | -816.47M | -11.96M | -24.73M | -27.04M | -21.01M | -18.51M | -36.70M | -39.37M | -56.32M | -106.43M | -57.14M | -50.10M | -40.47M | -15.96M | -29.70M | -19.05M | -7.28M | -13.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 700.04M | 1.05M | 15.64M | 0.27M | -0.01M | 0.00M | 1.26M | 0.00M | 0.03M | 1.77M | 25.56M | 2.18M | 0.33M | 0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1.02M | 5.58M | 21.22M | 5.63M | 6.08M | 5.66M | 7.09M | 6.85M | 6.14M | 6.82M | 31.58M | 7.55M | 3.75M | 33.75M | 28.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 699.01M | -4.53M | -5.58M | -5.35M | -6.09M | -5.66M | -5.83M | -6.85M | -6.11M | -5.05M | -6.02M | -5.36M | -3.75M | -33.42M | -28.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 8.22M | 0.55M | 2.01M | 1.15M | 374.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 7.78M | 106.30M | 81.32M | 80.67M | 373.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 0.45M | -105.76M | -79.31M | -79.52M | 1.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.45M | 699.01M | -4.53M | -5.58M | -105.76M | -5.35M | -6.09M | -5.66M | -79.31M | -5.83M | -6.85M | -6.11M | -79.52M | -5.05M | -6.02M | -5.36M | 1.21M | -3.75M | -33.42M | -28.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 3.53M | 3.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 21.28M | 25.00M | 28.28M | 4.06M | 50.00M | 50.00M | 50.00M | 25.00M | 35.00M | 30.00M | 30.00M | 50.00M | 48.71M | 66.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -21.28M | -25.00M | -28.28M | -4.06M | -50.00M | -50.00M | -50.00M | -21.47M | -35.00M | -30.00M | -30.00M | -46.95M | -48.71M | -66.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -21.28M | -25.00M | -28.28M | -4.06M | -50.00M | -50.00M | -50.00M | -21.47M | -35.00M | -30.00M | -30.00M | -46.95M | -48.71M | -66.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 10.80M | 10.81M | 10.79M | 11.22M | 11.08M | 11.07M | 11.09M | 11.52M | 11.52M | 11.43M | 11.46M | 11.81M | 11.81M | 11.74M | 11.75M | 12.07M | 12.02M | 11.98M | 11.93M | 12.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 10.80M | 10.81M | 10.79M | 11.22M | 11.08M | 11.07M | 11.09M | 11.52M | 11.52M | 11.43M | 11.46M | 11.81M | 11.81M | 11.74M | 11.75M | 12.07M | 12.02M | 11.98M | 11.93M | 12.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -16.33M | -0.03M | -7.40M | -0.03M | -7.54M | 0.00M | -0.01M | -9.10M | -4.58M | -0.01M | -0.09M | -2.14M | -6.28M | -0.03M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -10.36M | 650.60M | -19.07M | -45.08M | -120.92M | -23.82M | -17.18M | -17.18M | -140.86M | -24.80M | -68.31M | -17.92M | -150.43M | -42.83M | -52.79M | -47.52M | -42.94M | -68.95M | -94.09M | -107.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 5.74M | 5.02M | 3.53M | -4.77M | 0.71M | -0.30M | -0.66M | -2.23M | 7.53M | -4.47M | -0.79M | 5.65M | -8.28M | -3.71M | 8.15M | 0.20M | 3.79M | 9.32M | -2.04M | -12.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 6.98M | 683.22M | -738.24M | 63.13M | -8.52M | -48.20M | 155.44M | 163.02M | -141.18M | -60.70M | -14.27M | -15.42M | -100.06M | -89.08M | 40.11M | 106.90M | 86.83M | -43.13M | 109.52M | 40.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 301.16M | 984.37M | 246.13M | 309.26M | 300.74M | 252.54M | 407.98M | 571.01M | 429.82M | 369.12M | 354.85M | 339.43M | 239.37M | 150.29M | 190.40M | 297.30M | 384.14M | 341.01M | 450.53M | 491.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 16.74M | 26.86M | 79.77M | 115.20M | 115.63M | -15.80M | 175.12M | 181.37M | -2.50M | -31.47M | 70.94M | 58.05M | 60.29M | -42.60M | 87.31M | 133.92M | 118.99M | 17.92M | 197.55M | 161.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 1.23M | 678.20M | -741.77M | 67.90M | -9.23M | -47.90M | 156.10M | 165.25M | -148.71M | -56.23M | -13.48M | -21.07M | -91.78M | -85.37M | 31.96M | 106.71M | 83.04M | -52.45M | 111.56M | 52.73M |
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