SouthState Bank reported cash from operations of $759.86M and free cash flow of $738.97M for the quarter ended Sep 2026, up 520.6% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 106.85M | 100.33M | 119.18M | 133.04M | 143.50M | 139.93M | 123.45M | 124.14M | 106.79M | 115.06M | 132.37M | 143.18M | 144.18M | 89.08M | 215.22M | 246.64M | 247.72M | 225.82M | 230.02M | 223.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 9.03M | 7.77M | 7.12M | 6.64M | 5.78M | 5.36M | 4.84M | 4.98M | 4.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 16.03M | 16.18M | 16.78M | 15.81M | 15.83M | 15.02M | 14.85M | 14.50M | 14.46M | 14.08M | 13.76M | 13.71M | 15.15M | 35.27M | 39.73M | 41.15M | 41.45M | 38.62M | 37.10M | 39.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -9.16M | -8.45M | 19.29M | 23.88M | 47.14M | 33.09M | 38.39M | 32.71M | 9.89M | 12.69M | 3.89M | -6.97M | 6.37M | 100.56M | 7.51M | 5.09M | 6.61M | 10.81M | 15.92M | 20.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 6.53M | 8.49M | 9.31M | 10.51M | 7.33M | 11.42M | 7.71M | 9.36M | 7.38M | 5.87M | 7.16M | 7.87M | 7.10M | 8.25M | 10.66M | 9.54M | 8.56M | 9.34M | 9.70M | 10.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -38.85M | 49.07M | 41.94M | 32.89M | -0.37M | 3.13M | 16.86M | 52.69M | -70.73M | 2.14M | 7.08M | 8.11M | -28.19M | 95.12M | -11.28M | 18.88M | 15.04M | 24.71M | 2.54M | -12.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -5.36M | -4.82M | -4.91M | -4.84M | -4.78M | -2.43M | -3.01M | -2.75M | -2.85M | -2.60M | -3.00M | -2.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.00M | 0.05M | 0.00M | -228.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.56M | -0.81M | 1.68M | -4.35M | 7.95M | 0.51M | 0.92M | 0.02M | 0.28M | 0.16M | 0.94M | -0.15M | 0.42M | 229.43M | 0.38M | 4.40M | 10.72M | 0.30M | 1.95M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | 4.93M | 5.26M | 5.85M | 6.08M | 5.87M | 5.91M | 6.23M | 6.44M | 6.57M | 6.70M | 6.74M | 7.13M | 7.00M | 8.69M | 8.84M | 9.18M | 9.18M | 9.45M | 9.44M | -18.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.33M | 0.20M | -0.02M | 0.05M | 0.05M | 0.41M | 0.82M | 0.29M | 0.05M | 0.02M | 0.03M | 0.19M | 0.01M | 0.14M | 0.13M | 5.08M | 4.40M | 3.90M | 0.70M | 1.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -210.92M | 117.05M | 247.09M | 406.86M | -57.11M | -236.40M | 162.22M | 275.49M | -456.14M | 143.44M | -8.01M | -366.29M | 267.00M | -256.87M | -154.72M | -138.14M | -61.64M | -33.57M | 8.16M | 354.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 725.46M | 645.34M | 392.81M | 235.51M | 138.11M | 157.68M | 264.91M | 244.28M | 214.14M | 228.44M | 324.92M | 715.62M | 572.60M | 730.66M | 504.91M | 431.83M | 433.75M | 537.89M | 560.83M | 626.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 783.31M | 702.51M | 444.08M | 274.66M | 144.57M | 160.81M | 250.68M | 258.73M | 193.24M | 225.36M | 285.65M | 442.08M | 293.17M | 326.11M | 332.45M | 254.76M | 258.42M | 245.57M | 232.74M | 269.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Securities | 16.40M | -3.46M | 13.85M | -36.15M | -20.68M | -15.23M | 40.54M | 57.57M | -82.83M | 34.87M | 25.97M | -95.95M | -246.78M | -308.41M | -206.35M | -127.50M | -183.80M | -278.41M | -192.95M | -467.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -3.45M | 4.63M | 3.60M | 14.56M | 10.04M | 3.92M | -1.29M | 14.03M | 3.14M | 6.12M | -0.66M | 5.67M | -2.13M | 4.20M | -0.37M | 7.97M | -2.26M | 6.61M | -0.99M | 14.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -3.18M | 3.04M | -2.45M | 2.16M | -0.14M | 14.19M | 11.38M | 13.37M | 11.65M | -11.94M | 10.47M | -2.72M | -11.89M | -39.24M | 12.44M | -4.34M | 1.18M | -2.22M | -11.80M | 2.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | 63.30M | -20.19M | -36.00M | 1.96M | 37.00M | 36.42M | -46.02M | -22.14M | 94.25M | 32.73M | -12.13M | 12.31M | 19.22M | -66.70M | 2.62M | -0.63M | 4.35M | -12.95M | 54.75M | -16.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -301.25M | -218.58M | -37.03M | 57.80M | -6.92M | 61.42M | -101.39M | 87.39M | -81.21M | -10.47M | -14.06M | 32.38M | -16.92M | -42.35M | 65.12M | 56.88M | 8.87M | -5.37M | -2.03M | -18.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -293.05M | 35.79M | -98.84M | -23.36M | -57.63M | 91.27M | -62.90M | 97.85M | -132.39M | -0.57M | 26.13M | 162.72M | -47.63M | -26.74M | -11.33M | 66.41M | -21.80M | 56.70M | 67.12M | 28.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 0.11M | -0.62M | 0.98M | -1.60M | 2.80M | 4.36M | -0.07M | -2.82M | 7.32M | 9.42M | 9.17M | 3.68M | 8.77M | 4.60M | 4.73M | 3.54M | 7.09M | 5.36M | 6.43M | -22.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -12.32M | 578.77M | 387.69M | 610.06M | 154.37M | 59.38M | 312.28M | 449.42M | -274.32M | 277.66M | 126.82M | -246.81M | 354.29M | -126.26M | 72.61M | 122.44M | 232.06M | 299.02M | 274.14M | 759.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 3.01M | 4.98M | 4.12M | 4.68M | 3.89M | 7.64M | 7.39M | 11.34M | 12.51M | 5.51M | 9.49M | 7.39M | 13.42M | 12.82M | 20.11M | 20.72M | 16.60M | 16.06M | 13.84M | 20.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 4.56M | 0.45M | 0.06M | 3.26M | 2.37M | 0.62M | 0.06M | 0.18M | 0.01M | 0.01M | 0.35M | 0.01M | 0.97M | 0.00M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 786.38M | 980.30M | 177.20M | 208.83M | 15.65M | 31.33M | 45.85M | 47.65M | 36.16M | 3,156.99M | 346.95M | 1,622.52M | 1,818.11M | 1,965.34M | 430.94M | 1,017.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 218.04M | 1,049.72M | 49.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 1,004.40M | 2,049.91M | 227.72M | 208.78M | 15.63M | 63.77M | 99.86M | 61.01M | 79.24M | 54.62M | 40.37M | 92.83M | 36.11M | 3,272.48M | 348.82M | 1,622.53M | 1,818.10M | 1,965.36M | 445.19M | 1,032.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 0.71M | 414.44M | 1.07M | 66.53M | 125.30M | 4.32M | 2,874.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 189.16M | 158.64M | 167.68M | 134.59M | 114.97M | 110.29M | 145.52M | 148.91M | 186.04M | 128.64M | 113.21M | 164.30M | 105.41M | 398.33M | 276.67M | 1,579.25M | 1,588.10M | 1,691.03M | 381.76M | 920.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 37.84M | 40.15M | 69.62M | 66.63M | 53.60M | 45.31M | 50.26M | 50.19M | 45.07M | 39.81M | 96.94M | 46.16M | 45.58M | 57.70M | 48.99M | 48.17M | 47.60M | 39.89M | 50.43M | 49.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 227.72M | 626.45M | 238.37M | 267.74M | 168.58M | 306.39M | 316.90M | 238.35M | 263.93M | 227.82M | 236.29M | 255.59M | 165.25M | 3,368.32M | 332.78M | 1,627.42M | 1,635.84M | 1,732.86M | 432.21M | 984.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -250.12M | -1,040.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | 0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -123.51M | -315.04M | -1,371.41M | -890.69M | -1,320.95M | -509.44M | -841.37M | -486.70M | -372.59M | -273.66M | -574.80M | -311.47M | -351.83M | 740.71M | -474.40M | -258.65M | -860.50M | -890.18M | -1,309.10M | -1,195.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -898.64M | -1,492.91M | -1,364.82M | -833.15M | -1,169.51M | -273.85M | -631.67M | -320.52M | -200.40M | -105.96M | -388.03M | -156.10M | -236.10M | 1,865.18M | -510.55M | -274.45M | -1,059.37M | -1,138.71M | -1,335.89M | -1,263.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 1,495.45M | 518.52M | -215.70M | -1,524.29M | -558.66M | 51.45M | 340.67M | 193.66M | 113.99M | 129.68M | -79.88M | 539.95M | 422.77M | 70.87M | 359.76M | 376.03M | 1,072.15M | 729.75M | 474.03M | 1,288.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Purchased and ReposRepos Chg. | -78.50M | -10.83M | -100.41M | -112.20M | -1.39M | -12.31M | 37.34M | -68.14M | -24.12M | 65.51M | -12.29M | -4.08M | -23.41M | 164.43M | -48.78M | -36.47M | 24.12M | 25.17M | -73.90M | -71.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 2,150.00M | 2,700.00M | 500.20M | 700.00M | 1,150.00M | 1,400.00M | 1,450.00M | 700.00M | 345.04M | 0.08M | 300.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 1,250.00M | 3,200.00M | 900.20M | 600.00M | 1,250.00M | 1,100.00M | 1,450.00M | 300.00M | 700.00M | 405.00M | 300.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 900.00M | -500.00M | -400.00M | 100.00M | -100.00M | 300.00M | -300.00M | 345.04M | -404.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 900.00M | -500.00M | -400.00M | 100.00M | -100.00M | 300.00M | -300.00M | 345.04M | -404.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.76M | 0.41M | 1.03M | 1.52M | 1.48M | 1.17M | 0.65M | 0.93M | 2.95M | 0.39M | 0.87M | 4.40M | 3.15M | 0.42M | 1.24M | 1.40M | 2.43M | 1.70M | 1.41M | 1.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 50.27M | 88.82M | 29.57M | 0.88M | 0.07M | 3.42M | 3.61M | 0.39M | 8.66M | 15.94M | 0.14M | 0.61M | 0.08M | 11.18M | 0.10M | 43.03M | 181.52M | 160.44M | 97.96M | 26.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -48.51M | -88.41M | -28.53M | 0.64M | 1.41M | -2.24M | -2.96M | 0.54M | -5.71M | -15.55M | 0.73M | 3.79M | 3.08M | -10.75M | 1.14M | -41.63M | -179.09M | -158.74M | -96.54M | -24.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -48.51M | -88.41M | -28.53M | 0.64M | 1.41M | -2.24M | -2.96M | 0.54M | -5.71M | -15.55M | 0.73M | 3.79M | 3.08M | -10.75M | 1.14M | -41.63M | -179.09M | -158.74M | -96.54M | -24.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 34.23M | 33.92M | 37.01M | 37.86M | 37.87M | 38.33M | 38.57M | 39.57M | 39.71M | 40.76M | 39.65M | 41.24M | 41.24M | 55.83M | 54.81M | 60.65M | 60.01M | 60.10M | 58.23M | 64.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 34.23M | 33.92M | 37.01M | 37.86M | 37.87M | 38.33M | 38.57M | 39.57M | 39.71M | 40.76M | 39.65M | 41.24M | 41.24M | 55.83M | 54.81M | 60.65M | 60.01M | 60.10M | 58.23M | 64.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -13.00M | -1.83M | -1.80M | 299.63M | -0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 1,334.21M | 385.36M | -394.65M | -1,673.71M | -596.51M | 898.57M | -163.52M | -313.51M | 144.46M | 38.88M | 168.91M | 498.42M | 61.20M | 168.71M | 602.36M | -167.64M | 855.34M | 534.29M | 544.98M | 1,128.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 423.25M | -528.78M | -1,371.79M | -1,896.80M | -1,611.65M | 684.10M | -482.91M | -184.61M | -330.26M | 210.58M | -92.29M | 95.51M | 179.39M | 1,907.62M | 164.42M | -319.65M | 28.03M | -305.40M | -516.77M | 624.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 6,721.57M | 6,192.79M | 4,821.01M | 2,924.21M | 1,312.56M | 1,996.66M | 1,513.75M | 1,329.14M | 998.88M | 1,209.46M | 1,117.17M | 1,212.68M | 1,392.07M | 3,299.69M | 3,464.11M | 3,144.46M | 3,172.48M | 2,867.08M | 2,350.31M | 2,974.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 423.25M | -528.78M | -1,371.79M | -1,896.80M | -1,611.65M | 684.10M | -482.91M | -184.61M | -330.26M | 210.58M | -92.29M | 95.51M | 179.39M | 1,907.62M | 164.42M | -319.65M | 28.03M | -305.40M | -516.77M | 624.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -15.34M | 573.79M | 383.57M | 605.39M | 150.48M | 51.74M | 304.88M | 438.08M | -286.83M | 272.15M | 117.33M | -254.20M | 340.88M | -139.08M | 52.50M | 101.72M | 215.45M | 282.96M | 260.30M | 738.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 12.46M | 5.96M | 13.83M | 14.44M | 32.90M | 54.95M | 104.93M | 131.77M | 149.56M | 185.25M | 170.40M | 195.42M | 190.91M | 303.26M | 250.12M | 286.33M | 266.45M | 257.45M | 274.11M | 270.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 11.17M | 1.23M | 27.10M | 3.28M | 3.53M | 2.40M | 59.77M | 6.50M | 6.05M | 0.15M | 42.04M | 19.33M | 49.97M | 0.19M | 72.08M | 52.81M | 45.07M | 49.51M | 6.77M | 88.93M |
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