SouthState Bank reported cash from operations of $274.14M and free cash flow of $260.30M for the quarter ended Jun 2026, up 277.6% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 122.79M | 106.85M | 100.33M | 119.17M | 133.04M | 143.50M | 139.93M | 123.45M | 124.14M | 106.79M | 115.06M | 132.37M | 143.18M | 134.16M | 89.08M | 215.22M | 246.64M | 247.72M | 225.82M | 230.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 2.07M | -226.04M | 75.61M | 7.50M | 2.07M | 7.33M | 115.56M | 2.07M | 2.07M | -6.06M | -14.43M | 2.45M | 2.45M | 7.10M | 389.61M | 2.45M | 2.45M | 39.61M | 28.31M | 0.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 24.72M | -38.85M | 49.07M | 41.94M | 32.89M | -0.36M | 3.13M | 16.86M | 52.69M | -70.73M | 2.14M | 7.08M | 8.11M | -28.19M | 95.11M | -11.28M | 18.88M | 15.04M | 24.71M | 2.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 4.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -5.62M | -3.45M | 4.63M | 3.60M | 14.56M | 10.04M | 3.92M | -1.28M | 14.03M | 3.14M | 6.12M | -0.66M | 5.67M | -2.13M | 4.20M | -0.37M | 7.97M | -2.26M | 6.61M | -0.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | 630.39M | 783.31M | 702.50M | 914.44M | 899.36M | 1,338.96M | 518.34M | 843.10M | 493.92M | 378.92M | 283.41M | 574.12M | 319.54M | 363.67M | 326.11M | 332.45M | 254.76M | 557.50M | 899.01M | 1,335.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 179.38M | -12.32M | 578.77M | 387.69M | 610.06M | 154.37M | 59.38M | 312.27M | 449.42M | -274.32M | 277.66M | 126.82M | -246.81M | 354.29M | -126.26M | 72.61M | 122.44M | 232.06M | 299.02M | 274.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 9.33M | -67.02M | 7.77M | 7.12M | 6.64M | -48.83M | -5.36M | 15.55M | 4.98M | -35.32M | -4.82M | -4.91M | -4.84M | -4.78M | -2.43M | -3.01M | -2.75M | -2.85M | -2.60M | -3.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 234.04M | -293.16M | 35.76M | -99.00M | -23.41M | -57.53M | 91.20M | -63.03M | 97.81M | -75.40M | -11.94M | 37.29M | 162.79M | -47.56M | -39.24M | -1.65M | 9.74M | 1.18M | 54.60M | 65.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | 6.54M | 63.30M | -20.19M | -35.99M | 1.96M | 37.00M | 36.42M | -46.02M | -22.14M | 94.25M | 32.73M | -12.13M | 12.31M | 19.22M | -66.70M | 2.62M | -0.63M | 4.35M | -12.95M | 54.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 0.16M | 0.11M | 0.03M | 0.16M | 0.05M | -0.10M | 0.07M | 0.12M | 0.04M | 0.09M | 0.08M | 0.14M | -0.07M | -0.07M | 0.87M | 1.95M | 1.85M | 2.74M | 2.10M | 1.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 3.80M | 3.06M | 3.17M | 3.81M | 8.40M | 3.79M | 3.59M | 4.27M | 4.77M | 3.15M | 5.26M | 4.37M | 2.52M | 4.68M | 2.98M | 4.72M | 5.41M | 3.89M | 3.92M | 3.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 7.55M | 3.01M | 4.98M | 4.12M | 4.68M | 3.89M | 7.64M | 7.39M | 11.34M | 12.51M | 5.51M | 9.49M | 7.39M | 13.42M | 12.82M | 20.11M | 20.72M | 16.60M | 16.06M | 13.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 6.76M | 9.65M | 5.45M | 2.85M | 0.27M | 12.14M | 1.51M | 6.10M | 0.78M | 3.18M | 3.70M | 5.03M | 2.55M | 3.30M | 461.84M | 2.91M | 90.75M | 34.08M | 4.22M | 21.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -250.12M | 1,040.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 197.94M | 189.16M | 414.44M | 1.06M | 66.53M | 93.85M | 125.30M | 130.51M | 148.91M | 186.04M | 128.64M | 113.21M | 164.30M | 105.41M | 2,874.11M | 968.23M | 1,691.03M | 381.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -508.38M | -898.64M | -1492.91M | -1364.82M | -833.15M | -1169.51M | -273.85M | -631.67M | -320.52M | -200.40M | -105.95M | -388.02M | -156.10M | -236.10M | 1,865.18M | -510.55M | -274.45M | -1059.37M | -1138.71M | -1335.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 319.72M | 1,495.45M | 518.52M | -215.70M | -1524.29M | -558.66M | 51.45M | 340.67M | 193.66M | 113.99M | 129.68M | -79.88M | 539.95M | 422.77M | 70.87M | 359.76M | 376.02M | 1,072.15M | 729.75M | 474.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 25.00M | 2,150.00M | 2,700.00M | 500.20M | 700.00M | 1,250.00M | 1,300.00M | 1,450.00M | 100.00M | 700.00M | 345.04M | 59.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | -2.69M | -78.50M | -10.83M | -100.41M | -112.20M | -1.39M | -12.31M | 37.34M | -68.14M | -24.12M | 65.51M | -12.29M | -4.08M | -23.41M | 164.43M | -48.78M | -36.47M | 24.12M | 25.17M | -73.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.01M | 0.00M | 356.00 | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.00M | 0.02M | 278.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.67M | 1.23M | 0.74M | 1.41M | 0.71M | 1.42M | 0.85M | 1.57M | 0.09M | 1.24M | 1.26M | 2.43M | 1.40M | 1.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 34.33M | 34.23M | 33.92M | 37.01M | 37.86M | 37.87M | 38.33M | 38.57M | 39.57M | 39.70M | 40.76M | 39.65M | 41.24M | 41.24M | 55.83M | 54.81M | 60.65M | 60.01M | 60.10M | 58.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 222.82M | 1,334.21M | 385.36M | -394.65M | -1673.71M | -596.51M | 898.57M | -163.52M | -313.51M | 144.46M | 38.88M | 168.91M | 498.42M | 61.20M | 168.71M | 602.36M | -167.64M | 855.34M | 534.29M | 544.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -106.19M | 423.25M | -528.78M | -1371.79M | -1896.80M | -1611.65M | 684.10M | -482.91M | -184.61M | -330.26M | 210.58M | -92.29M | 95.51M | 179.39M | 1,907.62M | 164.42M | -319.65M | 28.03M | -305.40M | -516.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 171.83M | -15.34M | 573.79M | 383.57M | 605.38M | 150.48M | 51.74M | 304.88M | 438.08M | -286.83M | 272.15M | 117.33M | -254.20M | 340.88M | -139.08M | 52.50M | 101.72M | 215.45M | 282.96M | 260.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -106.19M | 423.25M | -528.78M | -1371.79M | -1896.80M | -1611.65M | 684.10M | -482.91M | -184.61M | -330.26M | 210.58M | -92.29M | 95.51M | 179.39M | 1,907.62M | 164.42M | -319.65M | 28.03M | -305.40M | -516.77M |