SRX Global reported cash from operations of -$2.92M and free cash flow of -$2.92M for the quarter ended Dec 2025, down 299.7% year over year. This cash flow statement covers 61 quarters of results from Nov 2010 through Dec 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -12.85M | 24.78M | -3.46M | -5.08M | -4.04M | -4.37M | -6.55M | -24.36M | -3.48M | -2.96M | -1.62M | -14.70M | -2.83M | -3.12M | 1.53M | -3.98M | -0.96M | -15.13M | -8.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.03M | 0.05M | 0.04M | 0.08M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.08M | 0.04M | 0.20M | 0.02M | 0.05M | 0.03M | 0.20M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.16M | 1.62M | 0.01M | 0.26M | 0.03M | 2.07M | 0.01M | 0.02M | 0.13M | 0.02M | 0.03M | 0.02M | 0.01M | 1.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.41M | 0.41M | 0.43M | 0.41M | 0.41M | 0.43M | 0.43M | 0.43M | 0.42M | 0.42M | 0.42M | 0.42M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.92M | 0.03M | 0.20M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.54M | 0.31M | 0.66M | 0.62M | 1.09M | 0.80M | 0.60M | 0.50M | 0.90M | 0.30M | 0.50M | 0.18M | 0.52M | 0.80M | 0.10M | 0.42M | 0.30M | 2.90M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.22M | 0.02M | 0.27M | 18.10M | -0.68M | 0.14M | -0.44M | 9.52M | -0.12M | 1.60M | 2.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 7.10M | -29.36M | -0.59M | -0.03M | 0.02M | 0.00M | 0.01M | -1.34M | 2.13M | 0.45M | -3.56M | -2.65M | 0.04M | 0.04M | -1.69M | 3.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 2.04M | -1.49M | 2.34M | -0.75M | 2.93M | -1.02M | 1.00M | -2.84M | -0.43M | -0.53M | 2.79M | -4.22M | -0.02M | 0.12M | 1.42M | -5.52M | -0.56M | -0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.29M | 0.62M | -1.78M | 2.09M | 3.26M | 2.23M | 1.39M | -0.06M | -2.06M | 0.36M | -1.02M | -1.40M | -1.53M | -1.25M | 0.10M | -1.17M | 0.64M | -0.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 1.74M | -1.41M | -0.34M | 0.78M | 0.73M | -0.96M | 0.69M | -1.23M | 0.20M | 1.07M | 3.61M | -0.88M | 0.55M | -1.38M | -0.25M | -2.71M | 1.30M | -0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.04M | -1.07M | 1.34M | -0.34M | -0.69M | -0.71M | 0.23M | 0.27M | 0.07M | -0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.55M | -0.71M | 0.58M | 0.37M | -0.08M | 0.08M | 0.26M | 0.79M | 0.23M | 0.90M | -0.90M | -0.85M | 0.36M | 0.04M | 0.29M | 0.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.55M | 0.71M | -0.58M | -0.37M | 0.08M | -0.08M | -0.26M | -0.79M | -0.23M | -0.90M | 0.90M | 0.85M | -0.36M | -0.04M | -0.29M | -0.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | -0.10M | 0.01M | -0.08M | 0.03M | 0.01M | 0.05M | 0.04M | 0.05M | -0.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -2.33M | -2.34M | -3.66M | -3.54M | -7.67M | -5.33M | -4.97M | -2.58M | -1.47M | 0.24M | 0.34M | 0.99M | -1.01M | 0.02M | -2.20M | 1.46M | 0.38M | -2.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.05M | 0.07M | 0.23M | 0.15M | 0.04M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.05M | -0.07M | -0.23M | -0.15M | -0.04M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 2.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 8.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.05M | -0.07M | -0.23M | -0.15M | -0.04M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | -0.02M | -1.46M | 2.69M | -1.13M | -8.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 11.16M | 0.38M | 2.50M | 2.50M | 2.50M | 4.82M | 6.96M | -0.19M | 0.14M | 3.01M | 2.45M | 3.51M | 0.43M | 2.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 8.08M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.20M | 2.73M | 2.73M | 5.44M | 13.50M | 2.79M | -2.79M | 2.58M | 3.04M | 3.15M | 5.31M | 3.38M | 1.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 3.08M | -0.15M | 0.23M | -0.15M | 2.30M | -0.23M | -0.23M | -0.62M | -6.54M | -2.98M | 2.93M | 0.43M | -0.59M | 0.36M | -4.88M | -1.19M | -1.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | -0.04M | 0.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 5.58M | -0.37M | 0.67M | 5.00M | -4.75M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -5.58M | 0.37M | -0.67M | -5.00M | 4.75M | -0.08M | 0.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -2.51M | 0.22M | -0.44M | -0.15M | 2.30M | -0.23M | -5.23M | 4.13M | -0.08M | -6.54M | -2.98M | 2.93M | 0.43M | -0.59M | 0.36M | -4.22M | -1.19M | -1.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 5.32M | 0.40M | 36.18M | -0.08M | 0.67M | 16.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 5.32M | 0.40M | 36.18M | -0.40M | 0.67M | 16.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | 8.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 5.32M | 0.40M | 36.18M | -0.40M | 0.67M | 25.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.12M | -0.02M | -0.01M | -0.10M | 1.97M | 2.79M | -5.00M | -0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 2.70M | 0.58M | 34.44M | -0.55M | 2.29M | -0.23M | -0.23M | -0.56M | -0.04M | -4.58M | -0.15M | -0.33M | 0.43M | -0.59M | 5.11M | -3.55M | -1.19M | 23.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.37M | -1.81M | 30.71M | -4.32M | -5.52M | -5.60M | -5.21M | -3.14M | -1.52M | -4.34M | 0.19M | 0.66M | -0.58M | -0.58M | 1.45M | 0.61M | -1.93M | 11.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 4.36M | 2.55M | 33.26M | 28.94M | 23.42M | 17.82M | 12.62M | 9.47M | 7.95M | 3.61M | 2.08M | 4.46M | 3.88M | 0.49M | 0.11M | 0.69M | 1.14M | 0.91M | 1.31M | 13.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -2.33M | -2.39M | -3.73M | -3.77M | -7.82M | -5.37M | -4.98M | -2.58M | -1.48M | 0.24M | 0.34M | 0.98M | -1.01M | 0.01M | -2.21M | 1.46M | 0.38M | -2.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.37M | -1.81M | 30.71M | -4.32M | -5.52M | -5.60M | -5.21M | -3.14M | -1.52M | -4.34M | 0.19M | 0.66M | -0.58M | -0.58M | 1.45M | 0.61M | -1.93M | 11.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.15M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.09M | 0.12M | 0.17M | 0.24M | 0.25M | 0.05M | 0.06M | 0.18M | 2.42M |
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