1St Source reported cash from operations of $50.75M and free cash flow of $49.30M for the quarter ended Jun 2026, up 13.1% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 32.48M | 27.74M | 27.40M | 29.33M | 32.75M | 31.06M | 31.13M | 32.45M | 32.94M | 28.42M | 29.46M | 36.81M | 34.91M | 31.44M | 37.52M | 37.33M | 42.28M | 41.13M | 39.96M | 47.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 3.24M | 3.13M | 3.02M | 2.66M | 2.23M | 2.11M | 2.02M | 1.88M | 1.67M | 1.52M | 1.29M | 1.00M | 0.91M | 1.18M | 1.19M | 0.62M | 0.56M | 1.35M | 1.38M | 0.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 0.55M | 0.45M | 0.38M | 0.36M | 0.30M | 0.25M | 0.22M | 0.21M | 0.22M | 0.19M | 0.18M | 0.19M | 0.21M | 0.21M | 0.18M | 0.17M | 0.21M | 0.21M | 0.19M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 3.24M | 3.13M | 3.02M | 2.66M | 2.23M | 2.11M | 2.02M | 1.88M | 1.67M | 1.52M | 1.29M | 1.00M | 0.91M | 1.18M | 1.19M | 0.62M | 0.56M | 1.35M | 1.38M | 0.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -2.56M | -1.12M | 2.23M | 2.50M | 3.17M | 5.34M | 3.05M | 0.05M | 0.86M | 1.91M | 7.48M | -0.31M | 1.72M | 3.58M | 3.27M | 7.69M | 0.90M | 0.71M | 7.27M | 1.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.24M | 1.25M | 0.73M | 0.89M | 0.89M | 1.08M | 1.12M | 1.12M | 1.17M | 1.48M | 1.31M | 1.22M | 1.42M | 1.71M | 1.39M | 1.37M | 1.44M | 2.01M | 1.55M | 1.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 4.74M | 2.31M | 0.08M | -3.34M | -2.17M | -4.03M | -0.99M | -3.11M | -1.51M | -3.85M | 2.38M | -2.18M | 0.16M | 2.07M | -0.64M | -8.85M | 1.63M | 2.46M | -0.03M | 4.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -1.65M | -1.66M | -0.97M | -1.14M | -0.99M | -0.85M | -0.86M | -1.21M | -1.05M | -0.82M | -0.77M | -0.76M | -0.43M | 0.25M | 0.65M | 0.91M | 0.69M | 0.88M | 0.68M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -0.18M | -0.04M | -2.88M | -3.89M | -1.00M | -1.88M | -5.81M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 2.03M | 0.86M | 0.62M | 0.41M | 0.24M | 0.35M | 0.23M | 0.41M | 0.40M | -0.11M | 0.36M | 0.71M | -0.07M | -0.11M | 0.04M | 0.05M | -0.02M | 1.64M | 0.28M | 0.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.33M | 0.04M | 0.05M | 0.22M | 0.00M | 0.14M | 0.04M | 0.06M | 0.01M | 0.01M | 0.10M | 0.01M | 0.04M | 0.06M | 0.02M | 0.04M | 0.10M | 0.07M | 0.03M | 0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | -0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 0.77M | 0.78M | 0.79M | 0.79M | 0.79M | 0.81M | 0.78M | 0.78M | 0.77M | 0.75M | 0.76M | 0.77M | 0.76M | 0.76M | 0.75M | 0.74M | 0.76M | 0.77M | 0.79M | 0.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 74.61M | 51.30M | 32.31M | 23.44M | 17.97M | 12.47M | 8.86M | 10.48M | 14.50M | 9.82M | 10.73M | 18.51M | 17.14M | 15.63M | 9.68M | 17.90M | 20.74M | 24.81M | 19.37M | 19.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 48.50M | 73.47M | 41.46M | 23.08M | 20.67M | 11.96M | 10.93M | 10.64M | 14.10M | 11.39M | 9.65M | 19.34M | 16.14M | 16.65M | 9.98M | 15.92M | 17.94M | 28.69M | 21.37M | 17.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -0.58M | -0.80M | 0.53M | -0.15M | 2.49M | 4.12M | 0.13M | 0.27M | 2.98M | 2.11M | 0.45M | 1.23M | -1.19M | 2.07M | -1.33M | 0.91M | -0.23M | 3.40M | -1.10M | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -0.35M | -0.54M | 0.20M | 0.21M | 0.84M | 2.87M | 7.60M | 6.62M | 8.82M | 0.49M | 2.70M | 3.76M | 7.04M | -6.52M | -6.76M | -3.63M | 1.67M | -3.04M | -0.62M | 0.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -8.79M | -5.86M | -9.10M | 9.83M | -10.78M | 9.64M | 5.42M | -4.34M | -2.31M | -2.86M | 1.73M | -2.54M | 1.13M | 3.85M | -1.25M | -8.03M | 0.70M | 6.68M | -6.90M | 3.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -5.13M | -3.16M | -10.88M | 20.67M | -6.14M | 18.26M | 3.99M | -1.09M | 8.84M | 6.12M | -1.28M | 5.59M | 19.80M | -0.48M | 32.14M | 3.89M | 3.03M | 11.97M | -0.98M | -0.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 4.52M | 4.52M | 3.11M | 3.43M | 3.11M | 2.85M | 2.86M | 3.58M | 3.22M | 2.68M | 2.57M | 2.59M | 2.04M | 0.37M | -0.57M | -0.56M | -0.10M | -1.23M | -0.91M | -0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 18.52M | 61.69M | 41.80M | 45.15M | 44.79M | 43.79M | 46.85M | 44.77M | 52.16M | 44.15M | 41.96M | 49.99M | 68.36M | 33.55M | 71.79M | 44.85M | 51.05M | 55.43M | 59.14M | 50.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.44M | 1.50M | 0.11M | 0.44M | 0.72M | 1.11M | 0.41M | 1.22M | 0.98M | 3.37M | 0.58M | 3.58M | 1.67M | 6.54M | 2.51M | 1.82M | 3.79M | 1.96M | 1.04M | 1.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.10M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.03M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.13M | 0.01M | 0.51M | 0.09M | 0.02M | 0.11M | 0.13M | 0.00M | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 252.74M | 377.46M | 145.84M | 60.38M | 97.86M | 23.42M | 3.00M | 44.49M | 20.93M | 9.73M | 106.86M | 187.21M | 29.46M | 49.65M | 196.64M | 284.35M | 55.72M | 46.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 252.74M | 377.46M | 145.84M | 60.38M | 97.86M | 23.42M | 3.00M | 44.49M | 20.93M | 9.73M | 106.86M | 187.21M | 29.46M | 49.65M | 196.64M | 284.35M | 55.72M | 46.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 23.80M | 64.93M | 37.51M | 62.62M | 73.54M | 155.25M | 0.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 74.04M | 79.83M | 57.39M | 45.59M | 59.79M | 43.66M | 25.34M | 35.06M | 39.82M | 44.79M | 55.72M | 73.58M | 111.42M | 127.47M | 89.72M | 84.07M | 97.19M | 111.31M | 41.56M | 41.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 74.04M | 79.83M | 57.39M | 45.59M | 59.79M | 67.46M | 90.27M | 35.06M | 39.82M | 82.30M | 55.72M | 73.58M | 111.42M | 190.09M | 89.72M | 84.07M | 170.73M | 266.56M | 41.56M | 42.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -106.71M | 35.78M | 66.07M | 171.16M | 263.48M | 283.65M | 134.91M | 134.26M | 158.76M | 200.34M | 91.05M | 154.70M | 2.23M | 286.79M | 53.12M | 266.58M | -101.87M | 132.11M | 90.73M | 185.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 18.48M | 33.25M | 22.50M | -0.87M | 46.94M | 30.52M | 23.78M | 24.65M | 9.95M | 17.49M | 33.12M | 62.58M | 33.64M | 34.50M | 34.67M | 54.40M | 28.18M | 37.33M | 38.50M | 44.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -53.85M | -301.66M | -132.12M | -187.25M | -255.32M | -210.18M | -24.27M | -75.77M | -109.97M | -148.28M | -23.69M | -31.85M | 34.80M | -255.86M | 39.30M | -179.57M | 100.46M | -114.41M | -67.43M | -146.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | -55.11M | -53.38M | -32.12M | -67.07M | -6.04M | 361.55M | 270.65M | 152.07M | 125.89M | 49.62M | 62.98M | 16.62M | 24.32M | -52.88M | 133.00M | -24.87M | -30.96M | -280.30M | 31.50M | 42.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.42M | 10.17M | 2.44M | 20.97M | 0.33M | 1.79M | 2.73M | 0.33M | 0.33M | 0.07M | 11.26M | 0.28M | 1.05M | 0.04M | 1.73M | 0.19M | 0.42M | 0.01M | 11.67M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.42M | -10.17M | -2.44M | -20.97M | -0.33M | -1.79M | -2.73M | -0.33M | -0.33M | -0.07M | -11.26M | -0.28M | -1.05M | -0.04M | -1.73M | -0.19M | -0.42M | -0.01M | -11.67M | -0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 43.32M | -15.64M | -0.87M | -31.32M | 172.62M | -124.93M | 87.51M | -115.35M | 84.41M | 40.27M | -62.78M | 38.64M | -122.54M | 83.52M | -188.02M | 48.88M | -36.48M | 165.05M | 50.56M | -89.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 42.90M | -25.81M | -3.31M | -52.29M | 172.30M | -126.72M | 84.78M | -115.68M | 84.08M | 40.20M | -74.04M | 38.36M | -123.59M | 83.48M | -189.75M | 48.69M | -36.91M | 165.04M | 38.89M | -89.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 9.67M | 3.07M | 2.18M | 4.66M | 0.77M | 1.41M | 10.29M | 0.00M | 0.18M | 0.46M | 2.84M | 6.38M | 4.20M | 23.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -9.67M | -3.07M | -2.18M | -4.66M | -0.77M | -1.41M | -10.29M | 0.00M | -0.18M | -0.46M | -2.84M | -6.38M | -4.20M | -23.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -9.67M | -3.07M | -2.18M | -4.66M | -0.77M | -1.41M | -10.29M | 0.00M | -0.18M | -0.46M | -2.84M | -6.38M | -4.20M | -23.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 8.00M | 7.94M | 7.92M | 7.91M | 8.13M | 8.14M | 8.14M | 8.18M | 8.17M | 8.59M | 8.59M | 8.60M | 9.11M | 9.10M | 9.11M | 9.63M | 9.60M | 10.09M | 10.08M | 10.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 8.00M | 7.94M | 7.92M | 7.91M | 8.13M | 8.14M | 8.14M | 8.18M | 8.17M | 8.59M | 8.59M | 8.60M | 9.11M | 9.10M | 9.11M | 9.63M | 9.60M | 10.09M | 10.08M | 10.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 233.04M | 218.07M | 27.54M | 138.91M | -111.75M | -55.11M | -397.87M | 22.83M | -135.24M | 41.43M | -47.36M | 123.81M | -94.67M | 156.46M | 53.22M | 49.65M | -2.51M | 94.13M | -29.72M | 162.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 203.17M | 127.88M | -17.98M | 6.97M | 46.38M | 171.58M | -51.34M | 49.64M | 56.27M | 122.66M | -67.02M | 170.19M | -203.04M | 177.78M | -13.10M | 61.00M | -86.35M | -35.42M | 7.24M | 104.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 167.84M | -112.10M | -108.30M | -135.13M | -164.16M | 5.19M | -28.76M | 18.64M | -1.54M | 18.53M | -48.75M | 188.33M | -99.88M | -44.54M | 97.99M | -73.71M | 65.15M | -94.40M | -1.05M | 8.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 637.28M | 525.19M | 416.89M | 281.76M | 117.60M | 122.80M | 94.04M | 112.68M | 111.14M | 129.67M | 80.91M | 269.24M | 169.36M | 124.83M | 222.82M | 149.11M | 214.26M | 119.86M | 118.81M | 127.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 167.84M | -112.10M | -108.30M | -135.13M | -164.16M | 5.19M | -28.76M | 18.64M | -1.54M | 18.53M | -48.75M | 188.33M | -99.88M | -44.54M | 97.99M | -73.71M | 65.15M | -94.40M | -1.05M | 8.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 18.08M | 60.19M | 41.69M | 44.71M | 44.07M | 42.68M | 46.45M | 43.56M | 51.18M | 40.78M | 41.39M | 46.41M | 66.69M | 27.01M | 69.28M | 43.03M | 47.26M | 53.47M | 58.11M | 49.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 41.86M | 43.36M | 40.71M | 50.31M | 49.12M | 45.65M | 40.47M | 42.74M | 36.62M | 37.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.06M | 5.34M | 4.93M | 0.95M | -20.46M | 8.79M | 3.68M | 1.30M | 0.14M | 14.79M |
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url = "https://data.businessquant.com/statements"
params = {"ticker": "SRCE", "statement": "CF", "frequency": "Quarter", "period": "all", "api_key": "YOUR_API_KEY"}
data = requests.get(url, params=params).json()const res = await fetch("https://data.businessquant.com/statements?ticker=SRCE&statement=CF&frequency=Quarter&period=all&api_key=YOUR_API_KEY");
const data = await res.json();