Spectrum Brands Holdings reported cash from operations of $83.30M and free cash flow of $73.50M for the quarter ended Jun 2026, up 1.1% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jul 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2010 | Sep2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Sep2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Sep2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Sep2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 50.20M | 8.60M | 16.00M | 32.90M | 15.20M | -20.90M | -53.70M | 1,859.60M | 16.40M | 29.20M | 61.10M | 6.10M | 28.60M | 23.80M | 1.20M | 19.90M | 55.70M | 28.40M | 22.10M | -26.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 12.70M | 12.20M | 12.20M | 12.30M | 12.40M | 12.20M | 11.90M | 12.10M | 12.70M | 14.40M | 14.30M | 14.10M | 14.40M | 14.00M | 14.00M | 14.60M | 13.80M | 15.60M | 13.90M | 14.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 16.90M | 13.30M | 13.50M | 13.10M | 10.40M | 10.40M | 10.50M | 10.50M | 10.90M | 11.10M | 11.10M | 11.10M | 11.10M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.10M | 10.20M | 10.30M | 10.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 1.30M | 1.40M | 1.70M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 1.90M | 1.00M | 1.20M | 0.80M | 1.00M | 0.90M | 0.90M | 0.80M | 0.90M | 0.90M | 0.90M | 0.90M | 1.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 4.00M | 25.40M | 25.70M | 12.30M | 12.40M | 12.20M | 11.90M | 12.10M | 12.70M | 14.40M | 14.30M | 14.10M | 14.40M | 14.00M | 14.00M | 14.60M | 13.80M | 15.60M | 13.90M | 14.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 7.50M | 5.60M | 6.60M | -0.70M | -1.20M | 3.30M | 4.50M | 4.80M | 4.70M | 3.90M | 4.50M | 4.50M | 4.60M | 4.70M | 5.20M | 4.80M | 5.80M | 4.30M | 6.00M | 6.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -38.40M | -27.30M | -16.40M | -6.70M | 5.80M | -18.40M | -43.60M | -58.70M | -62.10M | -0.80M | 11.70M | -7.60M | 0.40M | -1.90M | -3.90M | -11.60M | -41.80M | -3.50M | 9.40M | 18.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 117.70M | -15.30M | 20.60M | 37.10M | 135.30M | -7.20M | 36.20M | 2.80M | -449.50M | -22.40M | -59.10M | -15.00M | -10.70M | -0.50M | -0.20M | 0.10M | 0.10M | -0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 67.00M | 111.10M | 4.00M | 39.00M | 5.10M | 2.20M | 15.70M | 7.80M | 0.90M | 0.50M | 104.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 2.60M | -25.00M | -3.00M | -1.00M | 0.50M | 0.50M | -5.10M | -4.20M | 0.50M | 0.20M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -230.80M | 47.70M | 29.20M | -25.50M | 223.50M | -49.30M | -29.00M | -54.70M | 33.20M | -124.70M | -20.80M | 34.20M | 10.30M | -52.80M | 6.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 361.00M | -271.10M | 58.90M | 31.40M | -50.70M | -64.20M | 241.80M | -73.30M | -514.00M | 18.10M | 62.60M | 97.70M | 91.40M | -72.40M | 23.10M | 82.40M | 171.00M | 67.70M | 10.20M | 83.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 17.40M | 14.10M | 10.20M | 21.00M | 18.70M | 10.00M | 15.90M | 18.40M | 14.70M | 8.40M | 12.50M | 10.10M | 13.00M | 5.90M | 9.20M | 10.00M | 13.20M | 8.10M | 9.30M | 9.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 3.00M | 5.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -17.30M | -14.00M | -10.20M | -21.00M | -18.60M | -10.00M | -15.90M | -15.40M | -9.30M | -8.40M | -12.50M | -10.10M | -13.00M | -5.90M | -9.20M | -10.00M | -13.20M | -8.10M | -9.30M | -9.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.40M | 314.30M | -42.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -26.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -0.40M | -314.30M | 42.20M | -26.90M | -26.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 1,092.00M | 700.00M | 149.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 842.00M | 450.00M | 500.00M | 149.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -5.70M | -5.00M | -7.50M | -5.60M | -5.80M | -3.60M | -4.30M | -4.00M | -0.10M | -0.10M | 0.30M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -23.40M | -19.00M | -332.00M | 15.60M | -24.40M | -13.60M | -20.20M | 4,327.10M | -1,101.40M | 133.60M | 410.50M | 340.90M | 136.20M | -5.90M | -9.30M | -10.00M | -12.50M | -9.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | -98.00M | 465.00M | 310.00M | -35.00M | 90.00M | -90.00M | 350.00M | 20.00M | -103.00M | 33.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 7.00M | 3.20M | 3.30M | 3.30M | 2.90M | 3.30M | 18.40M | 1,119.40M | 505.70M | 174.10M | 3.80M | 1,168.80M | 2.60M | 2.60M | 2.50M | 3.10M | 2.60M | 3.00M | 3.20M | 3.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -105.00M | 461.80M | 306.70M | -3.30M | -37.90M | 86.70M | -108.40M | -1,119.40M | -505.70M | -174.10M | -3.80M | -818.80M | -2.60M | -2.60M | -2.50M | 16.90M | -105.60M | -3.00M | -3.20M | 30.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -105.00M | 461.80M | 306.70M | -3.30M | -37.90M | 86.70M | -108.40M | -1,119.40M | -505.70M | -174.10M | -3.80M | -818.80M | -2.60M | -2.60M | -2.50M | 16.90M | -105.60M | -3.00M | -3.20M | 30.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 73.30M | 110.00M | 24.00M | 34.70M | 243.00M | 97.50M | 142.20M | 72.90M | 159.90M | 54.40M | 39.20M | 35.50M | 6.80M | 15.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -73.30M | -110.00M | -24.00M | -34.70M | -243.00M | -97.50M | -142.20M | -72.90M | -159.90M | -54.40M | -39.20M | -35.50M | -6.80M | -15.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -73.30M | -110.00M | -24.00M | -34.70M | -243.00M | -97.50M | -142.20M | -72.90M | -159.90M | -54.40M | -39.20M | -35.50M | -6.80M | -15.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 17.90M | 17.30M | 17.10M | 17.10M | 17.10M | 17.10M | 17.30M | 17.20M | 14.90M | 14.10M | 12.70M | 12.00M | 11.80M | 13.20M | 12.10M | 11.60M | 11.30M | 10.90M | 10.90M | 10.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 17.90M | 17.30M | 17.10M | 17.10M | 17.10M | 17.10M | 17.30M | 17.20M | 14.90M | 14.10M | 12.70M | 12.00M | 11.80M | 13.20M | 12.10M | 11.60M | 11.30M | 10.90M | 10.90M | 10.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 1.50M | -24.90M | -8.50M | -3.30M | -0.40M | -13.20M | -0.30M | -500.90M | -1.70M | -8.60M | -11.90M | 0.10M | -4.50M | -0.60M | -0.90M | -0.10M | -8.20M | -0.30M | -4.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -194.70M | 310.00M | 258.90M | -23.20M | -55.00M | 56.80M | -126.40M | -1,637.50M | -557.00M | -439.80M | -114.00M | -1,010.10M | -14.30M | -97.30M | -97.70M | -50.00M | -156.20M | -57.60M | -0.40M | 60.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -3.70M | -2.50M | -0.50M | -8.50M | -8.60M | 5.70M | 4.00M | -1.90M | -4.10M | 2.00M | 0.30M | -1.50M | 10.20M | -12.90M | 0.10M | 5.50M | -0.70M | 1.20M | -2.00M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 57.70M | 17.00M | -11.20M | 51.90M | -3.80M | -15.70M | 99.60M | 2,602.60M | -2,176.50M | -308.50M | 300.30M | -588.00M | 212.80M | -188.50M | -83.80M | 27.30M | 1.70M | 2.90M | -1.50M | 133.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 190.00M | 207.00M | 195.80M | 247.70M | 243.90M | 228.20M | 327.80M | 2,930.20M | 753.90M | 445.40M | 745.70M | 157.70M | 370.50M | 182.00M | 98.20M | 125.50M | 127.20M | 130.10M | 128.60M | 262.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 343.60M | -285.20M | 48.70M | 10.40M | -69.40M | -74.20M | 225.90M | -91.70M | -528.70M | 9.70M | 50.10M | 87.60M | 78.40M | -78.30M | 13.90M | 72.40M | 157.80M | 59.60M | 0.90M | 73.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 142.90M | 19.90M | -14.20M | 23.80M | -130.10M | -21.00M | 95.20M | 2,616.30M | -2,172.40M | -288.10M | 359.10M | -571.50M | 213.30M | -175.60M | -83.90M | 22.40M | 2.30M | 10.10M | 9.80M | 133.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 35.60M | 26.80M | 54.30M | 16.50M | 48.10M | 42.10M | 44.60M | 47.80M | 33.90M | 21.80M | 14.10M | 30.80M | 4.30M | 7.00M | 4.50M | 8.80M | 6.10M | 7.10M | 4.30M | 7.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 6.30M | 13.00M | 16.10M | 7.40M | 9.00M | 12.10M | 13.10M | 20.40M | 429.10M | 3.40M | 73.50M | 4.50M | 19.80M | 10.60M | 24.10M | 14.00M | -1.00M | 3.80M | 10.60M | -1.30M |
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