Sono Tek reported cash from operations of $1.94M and free cash flow of $1.86M for the quarter ended May 2026, up 310.4% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Aug 2010 through May 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.34M | 0.38M | 0.56M | 0.31M | 0.16M | 0.10M | 0.06M | 0.05M | 0.54M | 0.69M | 0.16M | 0.33M | 0.34M | 0.27M | 0.33M | 0.48M | 0.42M | 0.34M | 0.56M | 0.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.12M | 0.11M | 0.10M | 0.11M | 0.13M | 0.13M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.15M | 0.17M | 0.16M | 0.18M | 0.19M | 0.17M | 0.15M | 0.16M | 0.20M | 0.16M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.02M | 0.05M | 0.09M | 0.07M | 0.04M | 0.06M | 0.08M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.06M | 0.05M | 0.04M | 0.08M | 0.07M | 0.08M | 0.07M | 0.09M | 0.08M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.02M | -0.04M | -0.01M | 0.02M | -0.19M | -0.33M | -0.12M | -0.15M | 0.01M | -0.18M | -0.14M | 0.05M | -0.08M | -0.20M | -0.14M | 0.26M | 0.07M | 0.12M | 0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.01M | -0.02M | -0.01M | 0.01M | 0.02M | -0.01M | 0.02M | 0.00M | 0.01M | 0.04M | -0.02M | 0.00M | -0.02M | 0.02M | -658.00 | 0.00M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.95M | 0.02M | -1.96M | 0.00M | 0.06M | -0.01M | 0.03M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.05M | 0.10M | -0.03M | -0.02M | 0.05M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.31M | 0.08M | -0.47M | 0.39M | 0.49M | -0.54M | 0.15M | -0.49M | 0.29M | 0.33M | -0.29M | -0.07M | 0.48M | 0.40M | 0.07M | 0.75M | 1.12M | 0.20M | -1.06M | -2.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.26M | -0.10M | -0.38M | 0.52M | -0.13M | 0.48M | 0.00M | 0.50M | 0.29M | 0.26M | 0.98M | 0.27M | -0.64M | -0.08M | -0.21M | 0.37M | -0.63M | -0.52M | 0.32M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.30M | -0.02M | 0.18M | -0.34M | 0.12M | 0.14M | 0.11M | -0.13M | -0.03M | -0.33M | 0.43M | -0.26M | -0.16M | -0.09M | -0.08M | 0.50M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.10M | 0.13M | 0.49M | -0.12M | -0.19M | 0.19M | -0.27M | -0.09M | 0.05M | 0.33M | 0.02M | -0.03M | -0.17M | 0.38M | -0.21M | 0.13M | 0.00M | 0.16M | 0.22M | -0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.06M | -0.08M | -0.06M | 0.07M | -0.07M | 0.14M | 0.18M | -0.12M | 0.20M | -0.22M | 0.17M | 0.20M | -0.52M | 0.12M | 0.28M | -0.31M | -0.16M | 0.02M | 0.21M | -0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.07M | 0.02M | 0.18M | -0.12M | 0.05M | -0.11M | 0.10M | -0.06M | -0.06M | -0.05M | 0.13M | -0.06M | 0.03M | -0.05M | 0.11M | 0.03M | -0.08M | 0.12M | 0.44M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.67M | -0.02M | -0.73M | 0.50M | 0.11M | -0.03M | 1.09M | 0.77M | -0.22M | -0.25M | 0.28M | -0.08M | -0.11M | 0.14M | -0.95M | -0.12M | -0.38M | 0.25M | 0.92M | -1.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.74M | -0.04M | -0.91M | 0.61M | 0.06M | 0.08M | 0.99M | 0.84M | -0.16M | -0.20M | 0.15M | -0.02M | -0.14M | 0.19M | -1.06M | -0.15M | -0.31M | 0.13M | 0.48M | -0.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.47M | 0.62M | 0.51M | 0.43M | -0.21M | 0.77M | 0.33M | 0.83M | 0.28M | 0.34M | -0.28M | 0.33M | -0.42M | 1.29M | -0.67M | -0.92M | -0.18M | 1.21M | 3.14M | 1.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.06M | 0.14M | 0.04M | 0.05M | 0.19M | 0.17M | 0.14M | 0.15M | 0.10M | 0.08M | 0.47M | 0.03M | 0.16M | 0.21M | 0.07M | 0.05M | 0.06M | 0.07M | 0.04M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.06M | -0.14M | -0.04M | -0.05M | -0.19M | -0.17M | -0.14M | -0.15M | -0.10M | -0.08M | -0.47M | -0.03M | -0.16M | -0.21M | -0.07M | -0.05M | -0.06M | -0.07M | -0.04M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 4.76M | 5.75M | 3.45M | 6.09M | 6.07M | 6.22M | 5.24M | 0.20M | 3.13M | 6.08M | 0.65M | 1.05M | 0.63M | 1.46M | 0.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | -0.06M | 0.20M | 2.46M | 3.10M | 3.03M | 5.74M | 3.71M | 5.07M | 5.35M | 6.12M | 5.21M | 4.23M | 4.30M | 3.93M | 1.36M | 0.33M | 1.04M | 0.31M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 0.20M | -1.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.13M | 0.07M | -2.56M | 2.40M | -3.16M | -1.90M | -0.15M | 0.11M | -1.12M | -0.81M | -0.57M | -0.06M | 3.87M | 0.96M | -2.21M | 0.66M | -0.78M | 0.34M | -1.19M | -0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.01M | 0.06M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | -0.08M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.01M | 0.06M | 0.08M | 0.07M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.01M | 0.06M | 0.08M | 0.07M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.06M | -0.08M | -0.07M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.35M | 0.69M | -1.99M | 2.83M | -3.37M | -1.13M | 0.18M | 0.94M | -0.84M | -0.47M | -0.85M | 0.27M | 3.45M | 2.25M | -2.90M | -0.34M | -1.03M | 1.56M | 1.94M | 1.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 6.14M | 6.83M | 4.84M | 7.68M | 4.31M | 3.18M | 3.35M | 4.29M | 3.45M | 2.98M | 2.13M | 2.40M | 5.85M | 8.10M | 5.20M | 4.86M | 3.83M | 5.40M | 7.34M | 8.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.41M | 0.48M | 0.46M | 0.38M | -0.40M | 0.60M | 0.19M | 0.68M | 0.18M | 0.25M | -0.75M | 0.29M | -0.58M | 1.08M | -0.74M | -0.97M | -0.24M | 1.14M | 3.09M | 1.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.35M | 0.68M | -1.99M | 2.83M | -3.37M | -1.13M | 0.18M | 0.94M | -0.84M | -0.47M | -0.85M | 0.27M | 3.45M | 2.25M | -2.89M | -0.34M | -1.03M | 1.56M | 1.94M | 1.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.18M | 0.15M | 0.02M | 0.14M | 797.00 | 0.20M | 0.22M | 0.09M | 0.40M | 0.00M | 0.57M | 0.01M | 0.00M | -0.01M |
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