Sotherly Hotels reported cash from operations of -$0.37M and free cash flow of -$2.94M for the quarter ended Sep 2025, down 107.9% year over year. This cash flow statement covers 55 quarters of results from Mar 2012 through Sep 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -13.01M | -7.58M | -1.55M | -2.53M | -16.88M | -0.81M | 27.61M | 1.97M | 5.19M | 1.39M | 5.26M | -2.07M | -0.77M | 1.32M | 4.66M | -3.69M | -1.12M | 4.73M | 1.56M | -5.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.01M | 0.01M | 0.12M | 0.40M | 0.41M | 0.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.56M | 0.49M | 0.04M | 0.04M | 0.12M | 0.42M | 0.10M | 0.37M | 0.10M | 0.26M | 0.05M | 0.06M | 0.19M | 0.26M | 0.05M | 0.05M | 0.15M | 0.32M | 0.06M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.03M | 30.02M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -5.59M | -0.79M | 2.69M | 2.14M | -1.72M | 7.45M | -6.00M | 2.75M | 2.45M | 9.97M | 3.87M | 4.66M | 2.91M | 8.07M | 8.59M | 4.76M | 4.47M | 8.19M | 1.95M | -0.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 4.96M | 4.98M | 4.97M | 5.01M | 4.95M | 4.57M | 4.62M | 4.70M | 4.76M | 4.58M | 4.76M | 4.72M | 4.73M | 4.77M | 4.82M | 4.86M | 4.93M | 4.92M | 5.02M | 4.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.34M | 1.71M | -0.70M | 0.72M | 0.91M | -0.86M | 0.65M | -0.55M | 2.20M | -1.12M | 0.17M | -0.14M | 1.13M | 1.02M | -1.36M | -2.43M | 4.34M | -0.87M | -0.66M | 0.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.83M | 4.09M | -0.20M | -0.12M | -2.14M | 2.98M | -12.78M | -3.08M | -0.11M | 0.76M | -1.78M | 1.25M | -3.82M | 1.89M | -0.79M | -1.45M | 2.87M | 1.21M | -3.98M | -1.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -1.47M | 0.59M | 0.91M | -0.59M | -1.63M | 0.32M | 1.07M | -0.81M | 1.02M | -0.26M | 2.54M | -0.93M | -3.18M | -0.67M | 2.01M | -1.27M | -0.51M | 0.29M | 0.92M | -0.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.36M | 0.97M | 0.82M | 0.52M | 0.86M | 1.12M | 1.47M | 2.21M | 3.16M | 1.53M | 2.97M | 1.57M | 2.11M | 2.40M | 2.84M | 4.86M | 4.54M | 4.30M | 4.68M | 2.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 11.06M | 41.34M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.16M | -0.97M | -0.32M | -0.31M | -0.78M | 9.98M | 40.44M | -1.11M | -2.65M | -1.11M | -2.83M | -0.68M | -2.11M | -2.28M | -2.73M | -4.83M | -4.31M | -0.39M | -4.41M | -2.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 17.87M | -0.56M | -1.81M | -2.59M | -4.70M | -12.69M | -33.41M | -2.98M | -2.48M | -4.21M | -0.83M | -6.77M | -3.97M | 7.59M | -8.17M | -4.74M | -3.96M | -3.70M | -3.81M | 6.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | 1.99M | 1.99M | 3.99M | 1.99M | 1.99M | 1.99M | 1.99M | 1.99M | 1.99M | 1.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 12.12M | -2.32M | 0.55M | -0.76M | -7.20M | 4.74M | 1.03M | -1.33M | -2.68M | 4.64M | 0.20M | -2.78M | -3.17M | 13.39M | -2.31M | -4.81M | -3.80M | 4.10M | -6.28M | 3.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -5.95M | -1.76M | 1.87M | 1.62M | -2.58M | 6.33M | -7.47M | 0.54M | -0.70M | 8.43M | 0.90M | 3.09M | 0.80M | 5.68M | 5.74M | -0.11M | -0.07M | 3.89M | -2.73M | -2.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 12.12M | -2.32M | 0.55M | -0.76M | -7.20M | 4.74M | 1.03M | -1.33M | -2.68M | 4.64M | 0.20M | -2.78M | -3.17M | 13.39M | -2.31M | -4.81M | -3.80M | 4.10M | -6.28M | 3.09M |
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