Td Synnex reported cash from operations of -$916.72M and free cash flow of -$975.60M for the quarter ended Aug 2026, down 472.4% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Aug 2010 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 119.44M | 132.32M | 148.92M | 148.84M | 221.23M | 167.02M | 133.09M | 139.26M | 187.54M | 172.13M | 143.61M | 178.56M | 194.80M | 167.54M | 184.92M | 226.80M | 248.41M | 326.92M | 334.09M | 416.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 104.87M | 155.50M | 99.63M | 101.52M | 106.72M | 104.68M | 104.95M | 105.29M | 103.40M | 100.62M | 106.29M | 98.19M | 102.44M | 99.71M | 103.60M | 105.84M | 105.08M | 104.68M | 105.28M | 106.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 35.05M | 20.33M | 19.93M | 19.55M | 31.36M | 24.60M | 18.69M | 20.44M | 21.26M | 17.49M | 13.43M | 16.18M | 22.11M | 21.86M | 11.95M | 12.43M | 20.19M | 23.65M | 17.88M | 16.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 22.35M | 10.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -2.96M | 19.35M | 10.31M | 3.60M | 5.86M | 8.22M | 13.03M | 3.58M | 17.15M | 12.36M | -1.80M | 0.41M | -7.47M | 10.74M | 6.16M | 16.34M | 6.40M | 16.99M | 14.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 1,088.97M | 420.98M | -722.86M | 574.55M | 1,225.33M | -187.54M | -1,016.93M | 479.77M | 1,381.33M | -1,343.08M | -42.18M | 1,077.56M | 503.31M | -854.22M | 393.97M | 726.44M | 851.84M | 136.33M | 1,147.56M | 1,992.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 846.33M | 1,243.35M | 620.20M | 1,490.44M | -717.23M | -740.96M | -598.45M | -364.99M | -327.81M | -42.18M | 17.34M | 513.34M | 726.00M | 102.86M | 111.78M | 439.86M | 397.38M | 1,417.51M | 2,946.35M | 1,419.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 2,388.83M | 149.74M | 511.45M | 1,559.72M | 155.05M | -1,140.05M | -923.21M | 286.12M | 805.38M | -926.84M | -219.14M | 1,610.17M | 1,466.05M | -1,970.11M | 1,099.97M | 1,005.98M | 2,039.80M | 284.50M | 3,203.71M | 1,309.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -32.42M | -148.08M | 91.93M | 116.85M | 249.95M | -47.68M | -249.09M | -13.27M | 360.01M | -422.69M | -264.47M | 97.96M | 152.89M | 187.55M | -337.26M | -97.48M | 461.01M | -102.53M | 58.59M | 704.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 561.00M | -1,320.45M | 1,035.97M | -67.31M | 302.19M | -102.80M | 707.55M | 591.96M | 210.67M | 384.71M | -114.71M | 385.78M | 561.94M | -748.00M | 573.18M | 246.14M | 1,460.38M | -895.87M | -265.61M | -916.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 40.78M | 25.22M | 21.28M | 32.02M | 38.53M | 37.28M | 30.33M | 39.81M | 42.59M | 41.09M | 37.82M | 47.14M | 49.06M | 41.53M | 30.24M | 32.22M | 38.29M | 33.15M | 66.82M | 58.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -40.78M | -25.22M | -21.28M | -32.02M | -38.53M | -37.28M | -30.33M | -39.81M | -42.59M | -41.09M | -37.82M | -47.14M | -49.06M | -41.53M | -30.24M | -32.22M | -38.29M | -33.15M | -66.82M | -58.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 907.09M | 28.44M | -2.21M | 6.18M | 11.26M | 3.79M | 0.67M | 72.99M | 6.21M | 7.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -907.09M | -28.44M | 2.21M | -6.18M | -11.26M | -3.79M | -0.67M | -72.99M | -6.21M | -7.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 29.85M | 12.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -1.60M | -0.15M | 1.69M | 3.07M | -8.81M | -0.66M | 1.62M | 2.73M | -27.45M | 5.16M | 0.79M | 4.36M | -0.46M | 0.10M | -0.52M | 0.08M | -22.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -949.48M | -25.22M | -21.43M | -30.33M | -38.53M | -34.21M | -30.33M | -48.62M | -43.25M | -67.91M | -32.89M | -80.78M | -12.27M | -44.53M | -26.55M | -105.68M | -44.41M | -11.60M | -53.86M | -80.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 45.54M | 51.84M | 1,152.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 2,277.91M | 20.40M | 31.68M | 19.33M | 57.32M | 21.17M | 12.28M | 19.31M | 21.66M | 18.20M | 766.51M | 700.89M | 0.79M | 0.63M | 14.91M | 583.03M | 0.66M | 13.90M | 700.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -2,232.38M | -20.40M | -31.68M | -19.33M | -57.32M | -21.17M | -12.28M | 32.53M | -21.66M | -18.20M | -766.51M | -700.89M | -0.79M | -0.63M | -14.91M | 569.13M | -0.66M | -13.90M | -700.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -352.59M | 930.84M | -896.53M | 47.68M | 14.60M | 303.35M | -273.93M | -56.88M | 36.30M | -56.06M | 10.62M | 150.72M | -144.82M | 421.42M | -212.71M | 136.39M | -182.84M | 113.43M | 25.05M | 1,500.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -2,584.97M | 910.44M | -928.21M | 28.35M | -42.72M | 282.18M | -286.20M | -24.35M | 14.64M | -74.26M | -755.89M | -550.17M | -145.61M | 420.80M | -227.63M | 136.39M | 386.29M | 112.77M | 11.15M | 799.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 6.78M | 2.12M | 1.96M | 1.94M | 2.22M | 2.06M | 3.28M | 2.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 23.76M | 29.02M | 30.26M | 41.98M | 114.80M | 59.99M | 102.97M | 342.90M | 199.23M | 254.15M | 56.51M | 102.01M | 100.51M | 148.82M | 173.80M | 172.98M | 79.74M | 112.36M | 100.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 6.78M | -21.64M | -27.07M | -28.31M | -39.76M | -112.74M | -56.71M | -100.68M | -342.90M | -199.23M | -254.15M | -56.51M | -102.01M | -100.51M | -148.82M | -173.80M | -172.98M | -79.74M | -112.36M | -100.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 6.78M | -21.64M | -27.07M | -28.31M | -39.76M | -112.74M | -56.71M | -100.68M | -342.90M | -199.23M | -254.15M | -56.51M | -102.01M | -100.51M | -148.82M | -173.80M | -172.98M | -79.74M | -112.36M | -100.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 19.21M | 28.83M | 28.77M | 28.56M | 28.79M | 33.21M | 33.01M | 32.68M | 31.47M | 35.65M | 34.19M | 34.21M | 34.03M | 37.22M | 36.90M | 36.30M | 35.96M | 38.74M | 38.53M | 38.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -27.88M | -5.48M | -0.40M | -0.77M | -5.08M | -6.68M | -0.71M | -0.83M | -10.33M | -4.80M | -14.20M | -2.60M | -16.98M | -4.25M | -4.58M | -0.51M | -30.51M | -5.31M | -3.47M | -13.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -2,625.28M | 854.50M | -984.45M | -29.30M | -116.35M | 129.55M | -376.63M | -158.53M | -380.26M | -311.21M | 293.72M | -637.95M | -297.66M | 288.60M | -415.19M | -59.37M | 153.10M | 7.59M | -139.49M | 660.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -42.26M | 6.66M | -18.75M | -43.83M | 24.56M | 23.88M | 12.21M | 13.99M | -4.25M | -8.42M | -3.43M | 13.22M | -46.56M | -13.58M | 93.79M | 26.16M | -8.03M | 27.05M | -9.41M | -7.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -3,056.01M | -484.51M | 11.34M | -170.77M | 171.88M | 16.43M | 312.79M | 398.79M | -217.10M | -2.83M | 142.70M | -319.73M | 205.46M | -517.52M | 225.24M | 107.25M | 1,561.04M | -872.83M | -468.38M | -344.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 994.91M | 510.41M | 521.75M | 350.98M | 522.86M | 539.29M | 852.08M | 1,250.87M | 1,033.78M | 1,030.95M | 1,173.65M | 853.92M | 1,059.38M | 541.86M | 767.10M | 874.35M | 2,435.39M | 1,562.56M | 1,094.18M | 749.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 520.22M | -1,345.67M | 1,014.68M | -99.33M | 263.66M | -140.07M | 677.21M | 552.15M | 168.08M | 343.62M | -152.53M | 338.64M | 512.88M | -789.52M | 542.94M | 213.92M | 1,422.09M | -929.01M | -332.43M | -975.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -3,013.76M | -491.17M | 30.09M | -126.94M | 147.32M | -7.46M | 300.58M | 384.80M | -212.85M | 5.59M | 146.13M | -332.95M | 252.01M | -503.93M | 131.44M | 81.10M | 1,569.06M | -899.88M | -458.96M | -337.55M |
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