Sleep Number reported cash from operations of -$7.75M and free cash flow of -$13.19M for the quarter ended Apr 2026, down 195.2% year over year. This cash flow statement covers 60 quarters of results from Apr 2011 through Apr 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Jan2026 | Apr2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 22.25M | 53.72M | 75.92M | 2.07M | 34.93M | 5.03M | -5.43M | 11.46M | 0.75M | -2.32M | -24.82M | -7.48M | -5.05M | -3.12M | -4.70M | -8.63M | -25.01M | -39.79M | -58.52M | -50.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 7.66M | 4.13M | 3.91M | 0.54M | 4.64M | 4.64M | 5.25M | 0.98M | 3.98M | 4.12M | 3.99M | 1.43M | 1.90M | 3.95M | 1.55M | -0.79M | 1.57M | 2.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -2.78M | -0.38M | -3.42M | -3.16M | -1.69M | -3.25M | -5.02M | -5.16M | 1.14M | -0.93M | -4.22M | -1.87M | -6.31M | -1.32M | 3.09M | 6.87M | 24.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.17M | -0.09M | -0.09M | -0.10M | -0.02M | -0.01M | -0.17M | -0.28M | 0.46M | -2.50M | 0.04M | 2.46M | -0.02M | -0.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 2.24M | 2.50M | 5.42M | 0.59M | 19.80M | 36.36M | 2.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 12.73M | 24.56M | 4.13M | 51.43M | -43.98M | 18.58M | 0.14M | 13.10M | -40.84M | 33.74M | -10.23M | 27.31M | -23.68M | -2.63M | 3.82M | -6.36M | 1.88M | -7.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 14.15M | 15.87M | 16.11M | 17.37M | 18.06M | 18.22M | 18.53M | 18.45M | 18.85M | 17.49M | 16.69M | 16.20M | 15.97M | 14.84M | 14.26M | 13.54M | 12.98M | 12.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -18.86M | -1.22M | 4.11M | -1.87M | -0.74M | -2.72M | 0.81M | -5.47M | 8.23M | -5.03M | -1.56M | -3.25M | 0.49M | -3.29M | 1.79M | -2.12M | 1.60M | -2.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 28.09M | -2.43M | 18.11M | -4.59M | 0.48M | 2.75M | 4.67M | -5.22M | -0.79M | -14.53M | -5.06M | -2.81M | 10.11M | 0.72M | -4.43M | -9.62M | 1.97M | -1.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -4.14M | 2.07M | -3.79M | 30.60M | -33.63M | -0.57M | -9.67M | 15.44M | -34.13M | -2.77M | -15.70M | 23.44M | -20.89M | 8.78M | -0.43M | 1.80M | 12.52M | 3.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -46.17M | -25.35M | 7.56M | -5.95M | 3.91M | -0.71M | 8.30M | -14.52M | 3.98M | -2.06M | 9.21M | -8.31M | 3.91M | -9.69M | -0.40M | -2.40M | -3.62M | 4.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -8.17M | 1.10M | 3.27M | 0.16M | -3.17M | 8.74M | -6.93M | 1.76M | -9.54M | 1.59M | -0.81M | 0.93M | 2.28M | 0.74M | 1.73M | -20.74M | 13.89M | 0.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 17.50M | -10.88M | 4.61M | -13.82M | 0.70M | 11.06M | -5.23M | 0.08M | -0.68M | -5.47M | 6.96M | 6.53M | 2.85M | -0.78M | -9.60M | 7.22M | -6.73M | 4.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 38.83M | 19.60M | 16.95M | 16.25M | 16.65M | 15.56M | 14.34M | 18.12M | 9.03M | 9.31M | 4.77M | 3.14M | 6.29M | 4.60M | 3.45M | 3.84M | 2.52M | 5.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.20M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -0.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -37.68M | -19.59M | -16.94M | -16.22M | -17.85M | -15.56M | -14.78M | -19.00M | -9.02M | -12.25M | -4.77M | -2.99M | -6.29M | -4.60M | -6.73M | -3.84M | -2.52M | -5.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 2.46M | 0.04M | 0.68M | 0.42M | 1.59M | 1.56M | 0.32M | -0.32M | 4.58M | 0.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 23.32M | -5.80M | 13.53M | -36.14M | 62.28M | -3.36M | 14.98M | 5.01M | 51.50M | -21.97M | 14.95M | -24.75M | 30.33M | 6.97M | 2.57M | 10.11M | 1.07M | 12.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 44.71M | 26.12M | -36.05M | 62.87M | -0.38M | 15.08M | 5.64M | 53.13M | -21.40M | 14.99M | -24.63M | 30.37M | 9.09M | 3.27M | 9.86M | 5.85M | 13.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.21M | 0.53M | 0.05M | 0.41M | 0.13M | 0.39M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.63M | -0.83M | 0.72M | -0.93M | 0.44M | -0.33M | 0.34M | -0.89M | 1.63M | -0.47M | -0.05M | -0.43M | 0.36M | -0.26M | -0.34M | -0.09M | 0.43M | -0.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -26.10M | 4.95M | -12.82M | 35.18M | -60.63M | 3.02M | -14.20M | -5.03M | -49.88M | 24.44M | -14.99M | 24.16M | -29.97M | -7.22M | 0.37M | -10.19M | -0.64M | -13.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -1.63M | -0.83M | 0.72M | -0.93M | 0.44M | -0.33M | 0.34M | -0.89M | 1.63M | -0.47M | -0.05M | -0.43M | 0.36M | -0.26M | -0.34M | -0.09M | 0.43M | -0.21M |
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