Smith Midland reported cash from operations of -$0.48M and free cash flow of -$2.41M for the quarter ended Jun 2026, down 365.0% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Dec 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 3.69M | 15.12M | 0.12M | 0.91M | -1.59M | 1.60M | 0.08M | -0.78M | -1.27M | 1.36M | 1.15M | 0.00M | 6.27M | 1.40M | 3.33M | 4.17M | 2.88M | 2.13M | 1.34M | 1.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.66M | 0.70M | 0.70M | 0.70M | 0.73M | 0.75M | 0.59M | 0.58M | 0.62M | 0.60M | 0.64M | 1.99M | 0.67M | 0.67M | 0.63M | 0.61M | 0.97M | 0.95M | 1.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.09M | 0.27M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.11M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.05M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.44M | 0.51M | 0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.14M | 0.00M | 0.10M | -0.10M | -0.43M | 0.00M | -998.00 | -1.16M | -0.01M | 0.98M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.38M | -0.60M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | -0.08M | 0.12M | 0.05M | 0.09M | 0.35M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.02M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -2.68M | 0.54M | 0.03M | 0.02M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 4.84M | -3.05M | 2.06M | 0.64M | 0.46M | 3.39M | -1.80M | 2.26M | 0.17M | 0.38M | 2.99M | 0.88M | 1.65M | 3.55M | 7.54M | -5.02M | 1.14M | 0.94M | -5.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 1.55M | -1.65M | 0.48M | 0.21M | 0.45M | -0.15M | -1.17M | 2.11M | -0.54M | 0.96M | 1.80M | 1.09M | 0.45M | 0.81M | -0.30M | 0.71M | -0.98M | 0.29M | 1.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.22M | -1.10M | 1.45M | 0.21M | 0.85M | 1.24M | 0.62M | -0.76M | -0.21M | 1.86M | -0.39M | -1.91M | -1.11M | 0.04M | 0.74M | 0.26M | -0.60M | 1.97M | -1.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.21M | -0.20M | -0.37M | 0.73M | -0.59M | -0.02M | -0.15M | 0.22M | 0.31M | 0.03M | 1.07M | 0.02M | 0.55M | -0.59M | 0.61M | 0.00M | 0.43M | -0.70M | 0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.44M | 0.55M | -0.04M | -1.87M | -0.01M | 0.03M | 0.02M | -0.17M | 0.24M | -0.57M | 0.36M | -0.47M | 1.54M | 1.02M | -0.88M | 0.99M | -1.06M | 0.42M | -2.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 1.06M | -1.46M | -0.07M | 0.01M | 0.00M | 4.61M | -1.61M | 1.90M | 0.65M | 0.20M | 0.09M | 0.20M | 0.89M | -0.01M | 0.75M | 0.20M | -0.35M | 0.53M | -0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 1.02M | -0.24M | -0.47M | -1.49M | -0.93M | 2.39M | 1.82M | 0.64M | 0.53M | 1.78M | 1.49M | 1.94M | 0.21M | 2.05M | 2.75M | 0.63M | -0.23M | 0.53M | -2.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.04M | 1.21M | -0.40M | -1.49M | -0.93M | -2.22M | 3.43M | -1.26M | -0.12M | 1.58M | 1.40M | 1.74M | -0.68M | 2.06M | 2.00M | 0.43M | 0.12M | 0.01M | -2.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 1.86M | 1.56M | -1.19M | -1.49M | -0.65M | -3.00M | -1.56M | 2.64M | 2.38M | 4.27M | -0.78M | 5.80M | -0.65M | 2.22M | 0.18M | 9.31M | 2.59M | 3.13M | -0.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.28M | 4.16M | 0.20M | 1.77M | 1.78M | -0.99M | 1.16M | 1.81M | 1.16M | 0.88M | 1.80M | 5.54M | 0.66M | 0.60M | 1.92M | 2.87M | 3.96M | 1.63M | 1.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.38M | 0.02M | 0.04M | 0.03M | 0.04M | 0.02M | 0.08M | 0.12M | 0.05M | 0.09M | 0.36M | 0.02M | 0.03M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 0.09M | -4.13M | -0.16M | -1.74M | -1.74M | 1.01M | -1.08M | -1.69M | -1.10M | -0.79M | -1.44M | -5.51M | -0.63M | -0.60M | -1.92M | -2.87M | -3.94M | -1.63M | -1.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.09M | -2.89M | -0.16M | -0.75M | -0.82M | -0.90M | -1.08M | -1.69M | -1.10M | -0.79M | -1.44M | -5.51M | -0.63M | -0.60M | -1.92M | -2.87M | -3.94M | -1.63M | -1.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.05M | 0.00M | 2.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.20M | 0.18M | 0.13M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.45M | 0.19M | 0.16M | 0.17M | 0.17M | 0.14M | 0.17M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.15M | -0.18M | 2.68M | -0.15M | -0.15M | -0.15M | -0.15M | -0.15M | -0.16M | -0.16M | -0.16M | -0.45M | -0.19M | -0.16M | -0.17M | -0.17M | -0.14M | -0.17M | -0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.15M | -0.18M | 2.68M | -0.15M | -0.15M | -0.15M | -0.15M | -0.15M | -0.16M | -0.16M | -0.16M | -0.45M | -0.19M | -0.16M | -0.17M | -0.17M | -0.14M | -0.17M | -0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.15M | -0.18M | 2.68M | -0.15M | -0.15M | -0.18M | -0.15M | -0.15M | -0.16M | -0.16M | -0.16M | -0.45M | -0.19M | -0.16M | -0.17M | -0.17M | -0.14M | -0.17M | -0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1.80M | -1.50M | 1.33M | -2.39M | -1.62M | -4.08M | -2.79M | 0.79M | 1.12M | 3.33M | -2.37M | -0.16M | -1.47M | 1.46M | -1.91M | 6.28M | -1.49M | 1.33M | -2.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 15.00M | 13.49M | 14.82M | 12.43M | 10.81M | 6.73M | 3.94M | 4.73M | 5.85M | 9.18M | 7.55M | 9.01M | 11.88M | 13.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 1.58M | -2.59M | -1.39M | -3.26M | -2.43M | -2.01M | -2.72M | 0.83M | 1.22M | 3.39M | -2.57M | 0.26M | -1.31M | 1.62M | -1.74M | 6.45M | -1.37M | 1.50M | -2.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 1.80M | -1.50M | 1.33M | -2.39M | -1.62M | -4.08M | -2.79M | 0.79M | 1.12M | 3.33M | -2.37M | -0.16M | -1.47M | 1.46M | -1.91M | 6.28M | -1.49M | 1.33M | -2.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.17M | 0.05M | 0.06M | 0.06M | 0.04M | 0.06M | 0.05M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.20M | 2.18M | 0.08M | 0.07M | -0.06M | 0.18M | 1.56M | 0.70M | 2.18M | 0.04M | 1.27M | 3.62M |
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