SMCI Cash Flow Statement (2010-2025) | SMCI

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Cash Flow Statement	Sep2010	Dec2010	Mar2011	Jun2011	Sep2011	Dec2011	Mar2012	Jun2012	Sep2012	Dec2012	Mar2013	Jun2013	Sep2013	Dec2013	Mar2014	Jun2014	Sep2014	Dec2014	Mar2015	Jun2015	Sep2015	Dec2015	Mar2016	Jun2016	Sep2016	Dec2016	Mar2017	Jun2017	Sep2017	Dec2017	Mar2018	Jun2018	Sep2018	Dec2018	Mar2019	Jun2019	Sep2019	Dec2019	Mar2020	Jun2020	Sep2020	Dec2020	Mar2021	Sep2021	Dec2021	Mar2022	Sep2022	Dec2022	Mar2023	Sep2023	Dec2023	Mar2024	Sep2024	Dec2024	Mar2025	Jun2025	Sep2025	Dec2025
Operating Activities
Net Income (Quarter)	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.02B	0.02B	0.02B	0.03B	0.02B	0.02B	0.02B	0.03B	0.02B	0.01B	0.02B	0.02B	0.02B	0.01B	0.01B	0.00B	0.02B	0.03B	0.02B	0.02B	0.01B	0.02B	0.03B	0.02B	0.02B	0.01B	0.03B	0.03B	0.02B	0.03B	0.04B	0.08B	0.19B	0.18B	0.09B	0.16B	0.29B	0.40B	0.42B	0.32B	0.11B	0.20B	0.17B	0.40B
Share-based Compensation (Quarter)	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.00B	0.01B	0.01B	0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.02B	0.02B	0.01B	-0.03B	0.01B	0.06B	0.10B	0.16B	0.06B	0.08B	0.08B	0.08B	0.09B	0.09B
Deferred Taxes (Quarter)	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.01B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.01B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.01B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.02B	-0.00B	-0.05B	-0.02B	-0.06B	-0.14B	-0.05B	-0.03B	-0.06B	-0.08B	-0.01B	-0.04B
Gains from Investment Securities (Quarter)	-0.00B	-0.00B	0.01B	-0.01B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	-0.01B	0.00B			0.00B	0.00B	0.00B			0.00B	0.00B	0.00B			0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	-0.00B	0.02B	-0.02B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.02B	0.00B	-0.00B	0.01B	0.00B		0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.03B	0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	0.02B		0.00B	0.11B	0.01B	0.09B	0.00B
Asset Writedowns and Impairment (Quarter)	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	0.01B	-0.01B	-0.00B	0.01B	-0.01B	0.02B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.03B				0.01B	0.02B			0.04B	-0.02B
Cash from Operations (Quarter)	0.02B	0.00B	-0.02B	0.01B	0.03B	0.01B	-0.02B	-0.00B	-0.03B	0.03B	0.01B	0.00B	0.02B	0.00B	-0.01B	-0.01B	0.03B	-0.04B	0.02B	-0.06B	0.02B	0.07B	0.01B	0.01B	-0.01B	-0.04B	-0.04B	-0.01B	0.01B	0.00B	0.00B	0.06B	0.04B	0.04B	0.10B	0.08B	0.01B	0.08B	-0.02B	-0.10B	0.12B	0.32B	-0.12B	-0.13B	-0.19B	-0.42B	0.31B	0.20B	0.20B	0.27B	-0.32B	-1.84B	0.41B	-0.24B	0.63B	0.86B	-0.92B	-0.02B
Depreciation, Depletion & Amortization
Amortizatization of Intangibles (Quarter)																																																					0.00B	0.00B			0.01B	0.01B
Amortization of Deferred Charges (Quarter)																																																					0.00B	0.00B			0.00B	0.00B
Depreciation & Amortization (CF) (Quarter)	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.02B	0.02B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.02B	0.03B
Change in Working Capital
Change in Receivables (Quarter)	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.01B	0.00B	-0.01B	0.02B	0.00B	0.01B	0.01B	0.00B	0.03B	-0.01B	0.03B	0.02B	0.03B	-0.02B	0.06B	-0.04B	0.07B	-0.01B	0.01B	-0.05B	0.01B	0.04B	0.03B	0.02B	0.05B	0.01B	0.03B	-0.01B	0.10B	-0.03B	-0.02B	-0.10B	0.07B	-0.04B	0.00B	-0.03B	0.07B	-0.08B	-0.08B	0.08B	-0.01B	0.03B	0.22B	-0.10B	0.23B	-0.10B	-0.30B	0.35B	0.50B	-0.02B	0.33B	-0.41B	-0.44B	0.32B	8.47B
Change in Inventory (Quarter)	0.02B	0.04B	0.02B	-0.01B	-0.00B	0.01B	0.04B	0.05B	-0.01B	-0.02B	0.02B	-0.00B	0.00B	0.04B	0.01B	0.02B	0.03B	0.07B	0.02B	0.06B	-0.02B	0.03B	0.02B	-0.04B	0.07B	0.09B	0.05B	0.03B	0.04B	0.07B	-0.02B	0.03B	0.01B	0.01B	-0.06B	-0.08B	0.02B	0.03B	0.17B	-0.01B	-0.08B	-0.19B	0.10B	0.15B	0.36B	0.56B	0.19B	-0.73B	0.12B	0.61B	1.02B	2.68B	0.61B	-1.31B	0.24B	0.81B	1.09B	5.00B
Change in Account Payables (Quarter)	0.01B	0.04B	-0.03B	-0.00B	0.01B	-0.01B	0.03B	0.03B	-0.03B	0.01B	0.02B	0.01B	-0.01B	0.04B	0.00B	0.01B	0.00B	0.06B	-0.02B	0.04B	-0.05B	0.07B	-0.05B	-0.04B	0.06B	0.05B	0.01B	0.01B	0.02B	0.08B	-0.08B	0.12B	-0.06B	-0.01B	-0.13B	0.03B	-0.02B	0.06B	0.07B	-0.04B	-0.09B	0.03B	0.07B	-0.05B	0.08B	0.17B	0.13B	-0.39B	0.08B	0.30B	0.48B	0.31B	0.22B	-1.13B	0.10B	0.63B	0.00B	12.47B
Change in Accured Expenses (Quarter)	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.01B	-0.00B	0.01B	0.00B	0.01B	0.00B	0.02B	-0.00B	-0.00B	0.01B	0.01B	-0.01B	-0.00B	0.01B	0.01B	0.01B	-0.00B	0.01B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	0.03B	-0.02B	-0.04B	-0.02B	0.01B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.03B	-0.02B	-0.01B	0.05B	0.12B	0.03B	-0.09B	0.11B	0.22B	-0.26B	0.22B
Change in Taxes (Quarter)	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	0.01B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.01B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.03B	-0.04B	0.05B	0.03B	-0.08B	-0.10B	0.06B	0.04B	-0.09B	0.03B	0.00B	0.06B
Other Working Capital Changes (Quarter)	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.01B	-0.01B	0.02B	0.00B	0.01B	0.00B	0.01B	0.01B	-0.02B	0.02B	-0.00B	0.02B	-0.03B	0.00B	0.00B	-0.03B	0.03B	-0.00B	0.04B	-0.03B	0.03B	-0.04B	-0.04B	0.05B	0.01B	-0.01B	0.03B	0.09B	0.01B	0.03B	0.04B	-0.00B	0.03B	0.00B	0.18B	0.07B	-0.25B	0.30B	-0.29B
Investing Activities
Capital Expenditures (Quarter)	0.00B	0.00B	-0.00B	0.02B	0.01B	-0.01B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.03B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	-0.00B	0.02B	-0.01B	0.01B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.01B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.01B	0.01B	-0.02B	0.01B	0.02B	0.03B	0.01B	0.01B	-0.02B	0.01B	0.01B	0.11B	0.02B	0.00B	-0.01B	-0.00B	0.01B
Cash from Investing Activities (Quarter)	-0.01B	-0.00B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.03B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.00B	-0.01B	-0.00B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.02B	-0.01B	-0.02B	-0.04B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.02B	-0.14B	-0.04B	-0.03B	-0.03B	-0.08B	-0.03B	-0.05B
Financing Activities
Other financing activities (Quarter)	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B				0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B				0.00B				0.00B				0.00B				-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B
Cash from Financing Activities (Quarter)	0.00B	0.00B	0.01B	-0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.01B	0.02B	0.00B	-0.00B	0.01B	0.02B	0.05B	0.00B	0.00B	0.01B	-0.00B	-0.01B	0.03B	0.02B	0.02B	0.02B	-0.00B	0.01B	-0.07B	-0.04B	-0.03B	-0.03B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.03B	-0.00B	-0.02B	-0.24B	0.01B	0.18B	0.23B	0.47B	-0.33B	-0.26B	-0.13B	-0.16B	0.63B	3.65B	0.05B	-0.39B	0.51B	1.85B	-0.02B	0.07B
Additional items
Exchange Rate Effect (Quarter)					-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B
Change in Cash (Quarter)	0.01B	0.00B	-0.02B	0.00B	0.02B	0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.02B	0.03B	0.01B	-0.00B	0.02B	-0.02B	0.01B	-0.00B	0.02B	-0.03B	0.03B	-0.01B	0.02B	0.06B	0.01B	0.00B	-0.03B	-0.02B	-0.02B	0.01B	0.03B	-0.01B	0.01B	-0.02B	-0.00B	0.01B	0.07B	0.07B	-0.01B	0.07B	-0.00B	-0.11B	0.09B	0.07B	-0.14B	0.04B	0.02B	0.02B	-0.03B	-0.07B	0.06B	0.10B	0.29B	1.68B	0.42B	-0.66B	1.11B	2.64B	-0.97B	-0.01B
Free Cash Flow (Quarter)	0.02B	0.00B	-0.02B	-0.01B	0.02B	0.02B	-0.02B	-0.00B	-0.03B	0.03B	0.00B	0.00B	0.02B	-0.03B	-0.01B	-0.01B	0.02B	-0.04B	0.00B	-0.07B	0.01B	0.07B	-0.01B	0.03B	-0.02B	-0.05B	-0.04B	-0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	0.07B	0.03B	0.04B	0.10B	0.08B	-0.00B	0.08B	-0.02B	-0.10B	0.11B	0.31B	-0.11B	-0.15B	-0.21B	-0.45B	0.31B	0.19B	0.22B	0.26B	-0.33B	-1.95B	0.39B	-0.24B	0.64B	0.87B	-0.93B	-0.02B
Net Cash Flow (Quarter)	0.01B	0.00B	-0.02B	0.00B	0.02B	0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.02B	0.03B	0.01B	-0.00B	0.02B	-0.02B	0.01B	-0.01B	0.02B	-0.03B	0.03B	-0.02B	0.02B	0.06B	0.01B	0.00B	-0.03B	-0.02B	-0.02B	0.01B	0.03B	-0.01B	0.01B	-0.02B	-0.00B	0.01B	0.07B	0.07B	-0.01B	0.07B	-0.00B	-0.11B	0.09B	0.07B	-0.14B	0.04B	0.02B	0.02B	-0.03B	-0.06B	0.06B	0.10B	0.29B	1.68B	0.41B	-0.65B	1.11B	2.63B	-0.97B	-0.00B

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SMCI Cash Flow Statement (2010-2025) | SMCI

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