Southern Missouri Bancorp reported cash from operations of $13.97M and free cash flow of $12.47M for the quarter ended Jun 2026, down 48.9% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 12.75M | 11.99M | 9.35M | 13.08M | 9.60M | 11.66M | 2.41M | 15.56M | 13.15M | 12.19M | 11.31M | 13.53M | 12.46M | 14.65M | 15.68M | 15.79M | 15.65M | 18.15M | 17.76M | 20.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 1.06M | 1.10M | 1.15M | 1.17M | 1.15M | 1.10M | 1.18M | 1.49M | 1.44M | 1.49M | 1.53M | 1.57M | 1.61M | 1.61M | 1.64M | 1.62M | 1.64M | 1.65M | 1.62M | 1.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 0.34M | 0.34M | 0.36M | 0.40M | 0.40M | 0.40M | 0.81M | 1.02M | 1.02M | 1.02M | 1.02M | 1.02M | 0.90M | 0.90M | 0.89M | 0.86M | 0.86M | 0.81M | 0.71M | 0.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 1.06M | 1.10M | 1.15M | 1.17M | 1.15M | 1.10M | 1.18M | 1.49M | 1.44M | 1.49M | 1.53M | 1.57M | 1.61M | 1.61M | 1.64M | 1.62M | 1.64M | 1.65M | 1.62M | 1.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -0.31M | 1.55M | 0.24M | 5.06M | 1.14M | 10.07M | 0.80M | 0.90M | 0.90M | 0.90M | 0.90M | 2.16M | 0.93M | 0.93M | 2.50M | 4.50M | 1.68M | 2.08M | 3.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.01M | 0.51M | 0.51M | -1.64M | 0.01M | 0.01M | -1.99M | 1.01M | -0.01M | 0.88M | 0.10M | 0.10M | -2.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -0.28M | -0.31M | -0.26M | -0.34M | -0.25M | -0.23M | -0.17M | -0.13M | 0.10M | 0.14M | 0.26M | 0.34M | 0.44M | 0.40M | 0.32M | 0.35M | 0.22M | 0.22M | 0.18M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.37M | 0.36M | 0.20M | 0.66M | 0.29M | 0.13M | 0.13M | 0.33M | 0.21M | 0.30M | 0.10M | -2.11M | 0.36M | 0.13M | 0.05M | 0.14M | 0.18M | 0.17M | 0.23M | 0.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.14M | -0.42M | -0.11M | -0.07M | 0.03M | 0.28M | 0.13M | -0.02M | -0.01M | -0.03M | -0.02M | -0.07M | 0.02M | -0.02M | 0.00M | -0.02M | 0.00M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | 0.28M | 0.28M | 0.29M | 0.31M | 0.32M | 0.32M | 0.37M | 0.51M | 0.46M | 0.47M | 0.48M | 0.50M | 0.52M | 0.52M | 0.51M | 0.53M | 0.55M | 0.55M | 0.68M | 0.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 0.34M | 0.30M | 0.40M | 0.53M | 0.46M | 0.41M | 1.30M | 1.57M | 1.64M | 1.43M | 1.20M | 1.05M | 0.94M | 0.95M | 1.46M | 0.58M | 0.86M | 0.63M | 0.34M | 0.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 14.00M | 14.27M | 10.18M | 4.35M | 7.80M | 3.59M | 3.28M | 6.75M | 5.61M | 6.35M | 4.30M | 5.59M | 4.64M | 3.34M | 6.15M | 8.08M | 6.00M | 7.12M | 8.91M | 10.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 14.44M | 14.56M | 9.16M | 5.84M | 7.07M | 4.30M | 3.36M | 6.83M | 5.57M | 6.08M | 4.37M | 6.02M | 5.25M | 3.84M | 5.73M | 8.39M | 6.33M | 6.29M | 9.38M | 9.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 1.12M | -0.49M | -0.89M | 0.64M | 2.82M | 0.50M | -0.42M | 2.50M | 4.77M | 0.85M | -2.68M | 2.02M | 5.12M | -0.87M | -2.30M | 0.24M | 4.57M | 2.01M | -4.51M | -1.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 1.44M | 2.39M | 0.08M | 1.11M | 0.37M | 2.14M | -0.12M | 1.00M | 2.38M | 3.64M | 2.87M | -0.74M | -1.19M | 3.76M | 6.07M | -2.43M | -2.41M | 3.67M | 4.58M | -2.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.43M | 1.52M | -3.40M | -7.37M | 5.51M | -4.73M | 0.04M | -6.26M | -0.40M | 1.49M | -0.25M | -9.79M | 0.36M | -1.33M | 0.50M | -6.22M | 0.07M | -0.73M | -0.22M | 7.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -0.11M | 0.02M | 0.30M | -0.39M | -0.03M | 0.67M | -2.65M | -2.54M | -1.35M | -0.47M | 2.35M | -12.26M | -1.64M | -5.09M | -3.73M | 2.44M | -0.87M | -2.83M | -2.72M | -0.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 14.20M | 15.36M | 16.31M | 21.47M | 7.06M | 21.50M | 10.81M | 22.66M | 14.21M | 16.95M | 23.89M | 15.22M | 9.99M | 20.14M | 24.10M | 27.32M | 16.30M | 21.25M | 29.00M | 13.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 3.06M | 0.63M | 0.68M | 0.25M | 0.40M | 1.19M | 2.64M | 1.81M | 1.43M | 1.38M | 4.31M | 1.92M | 1.43M | 1.98M | 1.37M | 1.48M | 0.90M | 1.10M | 0.46M | 1.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.93M | 0.26M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 15.11M | 12.28M | 38.78M | 29.98M | 6.45M | 0.00M | 125.38M | 0.21M | 1.21M | 25.68M | 43.96M | 8.99M | 2.74M | 69.11M | 7.51M | 12.94M | 6.97M | 11.98M | 11.94M | 29.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of FHLB and FRB Stock | 0.26M | 0.03M | 0.15M | 11.63M | 0.11M | 0.11M | 1.76M | 15.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 15.80M | 13.55M | 46.74M | 31.72M | 10.31M | 0.07M | 126.03M | 3.68M | 2.12M | 31.12M | 44.26M | 10.13M | 3.05M | 71.07M | 7.97M | 26.15M | 7.23M | 13.52M | 16.22M | 51.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 17.63M | 2.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 12.45M | 12.34M | 9.07M | 6.61M | 6.02M | 4.52M | 17.45M | 7.38M | 9.53M | 9.33M | 9.18M | 14.29M | 19.71M | 14.14M | 16.06M | 18.72M | 18.04M | 20.74M | 17.42M | 17.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redemption of FHLB and FRB Stock | 0.13M | 0.05M | 1.45M | 13.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 12.45M | 12.34M | 9.07M | 6.61M | 6.02M | 4.52M | 17.45M | 7.38M | 9.53M | 9.33M | 26.81M | 17.16M | 19.71M | 14.14M | 16.06M | 18.72M | 18.60M | 20.79M | 18.87M | 30.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 48.32M | -204.98M | -17.95M | -106.94M | -255.75M | -18.88M | -36.47M | -136.11M | -80.56M | -30.89M | -38.21M | -78.78M | -116.11M | -60.72M | 4.36M | -82.46M | -94.45M | -34.90M | -96.24M | -78.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -21.62M | 0.00M | 2.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 0.49M | -285.64M | -37.41M | -213.50M | -518.21M | -27.55M | 273.60M | -275.58M | -160.22M | -46.89M | -75.84M | -157.37M | -231.96M | -119.34M | 9.44M | -152.30M | -188.82M | -69.37M | -191.79M | -154.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -53.33M | -82.49M | -36.19M | -131.92M | -267.15M | -5.41M | 198.84M | -139.69M | -73.68M | -39.18M | -59.40M | -73.47M | -100.63M | -117.54M | 11.80M | -78.75M | -83.91M | -28.30M | -93.37M | -97.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 40.90M | 152.02M | 89.00M | -30.14M | 17.29M | 33.60M | -155.62M | -140.40M | -98.63M | 47.66M | 40.67M | -43.53M | -87.79M | 129.33M | 5.54M | -21.92M | 37.97M | 45.61M | 10.86M | -59.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Purchased and ReposRepos Chg. | 5.60M | 5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 542.65M | 964.98M | 72.00M | 334.20M | 271.00M | 32.20M | 260.00M | 1.30M | 33.90M | 359.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 11.01M | 10.01M | 3.26M | 5.01M | 355.66M | 1,128.49M | 88.51M | 245.71M | 290.51M | 1.01M | 11.01M | 32.21M | 255.01M | 0.01M | 3.01M | 0.01M | 3.31M | 0.01M | 30.91M | 341.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -11.01M | -10.01M | -3.26M | -5.01M | 186.99M | -163.51M | -16.51M | 88.49M | -19.51M | -1.01M | -11.01M | -0.01M | 4.99M | -0.01M | -3.01M | -0.01M | -2.01M | -0.01M | 2.99M | 17.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -11.01M | -10.01M | -3.26M | -5.01M | 186.99M | -163.51M | -16.51M | 88.49M | -19.51M | -1.01M | -11.01M | -0.01M | 4.99M | -0.01M | -3.01M | -0.01M | -2.01M | -0.01M | 2.99M | 17.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.00M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 1.17M | 0.00M | 0.00M | 4.66M | 3.67M | 0.45M | 8.06M | 9.78M | 0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -1.17M | 0.00M | 0.00M | -4.66M | -3.67M | -0.45M | -8.06M | -9.78M | -0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -1.17M | 0.00M | 0.00M | -4.66M | -3.67M | -0.45M | -8.06M | -9.78M | -0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 1.78M | 1.78M | 1.78M | 1.86M | 1.94M | 1.94M | 2.38M | 2.38M | 2.38M | 2.38M | 2.39M | 2.38M | 2.59M | 2.60M | 2.59M | 2.60M | 2.82M | 2.79M | 2.78M | 2.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -9.65M | 18.67M | 121.18M | 26.27M | 110.75M | 214.21M | 106.13M | -39.84M | 0.48M | 184.87M | 41.17M | 45.23M | 41.92M | -38.83M | -17.75M | 22.06M | 126.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 26.93M | 140.23M | 83.97M | -51.33M | 221.01M | -10.67M | -148.24M | 56.45M | 93.69M | 150.39M | -12.57M | -49.12M | 105.08M | 167.89M | 45.16M | 17.39M | -1.14M | 17.00M | 23.35M | 81.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -12.19M | 73.10M | 64.08M | -161.78M | -39.07M | 5.42M | 61.41M | -60.58M | 34.21M | 128.16M | -48.08M | -107.37M | 14.44M | 70.49M | 81.06M | -34.03M | -68.75M | 9.95M | -41.02M | -2.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 111.40M | 184.50M | 248.58M | 86.81M | 47.72M | 53.14M | 114.54M | 53.98M | 88.19M | 216.35M | 168.27M | 60.90M | 75.35M | 145.83M | 226.89M | 192.86M | 124.11M | 134.06M | 93.04M | 90.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -12.19M | 73.10M | 64.08M | -161.78M | -39.07M | 5.42M | 61.41M | -60.58M | 34.21M | 128.16M | -48.08M | -107.37M | 14.44M | 70.49M | 81.06M | -34.03M | -68.75M | 9.95M | -41.02M | -2.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 11.14M | 14.74M | 15.63M | 21.22M | 6.66M | 20.31M | 8.16M | 20.84M | 12.78M | 15.57M | 19.58M | 13.30M | 8.56M | 18.15M | 22.73M | 25.85M | 15.40M | 20.15M | 28.54M | 12.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.48M | 0.62M | 0.39M | 0.57M | 0.72M | 2.36M | 0.64M | 1.93M | 2.38M | 2.01M | 1.60M | 1.72M | 1.98M | 2.26M | 1.74M | 2.17M | 1.75M | 2.12M | 1.71M | 2.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.03M | 0.13M | 0.11M | 0.10M | 1.13M | 0.54M | 2.40M | 0.25M | 0.54M | 0.49M | 0.85M | 0.42M | 4.02M | 0.02M | 0.85M | 2.64M | 6.07M | 1.35M | 0.58M | 1.15M |
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