SmartStop Self Storage REIT reported cash from operations of $19.67M and free cash flow of -$11.59M for the quarter ended Jun 2026, up 145.8% year over year. This cash flow statement covers 49 quarters of results from Jun 2014 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1.06M | -7.01M | 3.27M | 14.01M | 2.25M | 2.14M | 2.03M | 4.28M | 2.98M | 2.36M | -1.64M | -0.71M | -6.22M | -3.69M | -8.41M | -8.36M | 5.55M | 2.78M | 10.22M | 12.08M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 0.50M | 0.01M | 0.59M | 0.65M | 0.68M | 0.67M | 0.71M | 0.65M | 0.66M | 0.70M | 0.80M | 0.97M | 1.20M | 1.14M | 1.07M | 0.92M | 0.92M | 0.99M | 1.06M | 0.77M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 14.46M | 14.71M | 15.01M | 16.30M | 18.07M | 15.24M | 15.19M | 15.21M | 15.16M | 14.67M | 13.66M | 13.81M | 14.05M | 14.59M | 16.69M | 17.30M | 19.18M | 20.03M | 20.03M | 19.75M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.79M | 0.82M | 1.17M | 0.95M | 0.93M | 0.93M | 1.11M | 1.51M | 1.46M | 1.18M | 1.13M | 1.42M | 1.31M | 1.40M | 1.25M | 6.74M | 6.26M | 2.38M | 2.78M | 3.31M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Impairment of Real Estate (CF)Impairments (CF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | 1.24M | 0.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income from Unconsolidated JVs, Net of DistributionsJV Income (CF) | -0.47M | -0.33M | -0.40M | -0.36M | -0.50M | -0.43M | -0.41M | -0.54M | 0.30M | -0.41M | -0.45M | -0.40M | -0.40M | -0.31M | -0.24M | -0.16M | -0.25M | 0.18M | 0.20M | -0.44M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 10.24M | 0.35M | 2.39M | 9.55M | 0.41M | -0.20M | 0.74M | -2.12M | 0.56M | 1.75M | 7.54M | -4.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 3.61M | -2.46M | -2.14M | 1.46M | 8.13M | -4.15M | -2.47M | 2.72M | 5.28M | -8.78M | 2.81M | 0.49M | 8.98M | -4.43M | 1.58M | -6.86M | 11.57M | -11.93M | 4.53M | -0.33M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.26M | 0.97M | 3.23M | -3.87M | 0.77M | 0.28M | 1.98M | -5.22M | 0.62M | 1.66M | 4.25M | 2.00M | -8.93M | 3.32M | -0.56M | -1.62M | -0.10M | 2.13M | -0.51M | 1.59M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.29M | 2.42M | 0.20M | -1.02M | 0.80M | 351.00 | 0.01M | -0.01M | 0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.04M | -0.01M | -0.01M | -0.34M | 0.00M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 0.75M | -2.04M | -0.05M | -13.29M | -2.05M | -6.40M | 0.48M | -0.70M | -1.23M | -4.20M | 0.70M | 2.87M | -6.86M | 6.74M | -2.99M | -4.92M | 8.23M | -5.12M | -8.96M | -14.26M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 21.10M | 16.04M | 15.58M | 25.68M | 28.51M | 18.13M | 15.89M | 29.42M | 23.40M | 4.48M | 14.41M | 17.26M | 21.75M | 10.61M | 10.55M | 8.01M | 52.06M | 14.36M | 24.24M | 19.67M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 1.92M | 23.29M | 20.40M | 59.83M | 4.00M | -6.90M | 7.42M | -1.19M | 16.88M | 2.21M | 2.77M | 15.06M | 5.06M | 132.45M | 81.33M | 123.42M | 95.45M | 11.37M | 1.30M | 31.26M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 65.54M | 277.00 | 0.75M | 3.35M | 1.05M | -0.16M | 4.67M | -5.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.01M | 0.03M | 16.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 1.82M | 0.15M | 0.89M | 0.01M | 10.97M | 0.15M | 0.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -1.12M | 4.44M | -0.96M | 0.73M | -23.52M | -38.52M | -13.44M | 37.86M | 2.18M | -0.26M | 2.16M | 2.49M | -62.07M | 33.34M | 11.93M | -42.75M | -15.48M | -34.32M | -14.88M | 14.66M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -3.04M | -18.85M | -21.36M | -124.64M | -27.52M | -31.63M | -20.86M | 39.05M | -14.70M | -3.23M | -0.61M | -12.57M | -67.12M | -100.64M | -70.31M | -165.14M | -115.59M | -29.71M | -16.02M | -32.26M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 15.00M | 26.00M | 19.00M | 369.00M | 42.00M | -280.00M | 60.00M | -60.00M | 80.15M | 55.59M | 20.00M | 99.85M | 74.80M | 368.01M | 143.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 15.31M | 0.61M | 0.63M | 236.85M | 25.62M | 8.65M | 47.69M | 70.64M | 0.65M | 80.19M | 624.49M | 1.02M | 15.91M | 5.91M | 50.67M | 229.77M | 825.67M | 50.68M | 7.95M | 28.19M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.31M | 25.39M | 18.37M | 132.15M | 16.38M | -288.65M | 12.31M | -130.64M | -0.65M | -0.04M | -568.90M | -1.02M | 4.09M | 93.94M | 24.13M | 138.24M | -682.22M | -50.68M | -7.95M | -28.19M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 15.00M | 30.00M | 576.00M | 15.50M | 67.50M | 10.95M | 222.00M | 98.00M | 71.83M | 66.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 15.00M | 30.00M | 576.00M | 15.50M | 67.50M | 10.95M | 222.00M | 98.00M | 71.83M | 66.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -0.31M | 25.39M | 18.37M | 132.15M | 16.38M | -288.65M | 12.31M | -130.64M | 14.35M | 29.96M | 7.10M | 14.48M | 71.59M | 104.89M | 24.13M | 138.24M | -460.22M | 47.32M | 63.88M | 37.91M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 1.47M | 1.73M | 1.75M | 0.01M | -301.00 | 4.72M | 7.28M | 7.00M | 4.17M | 8.44M | 8.62M | 12.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -1.47M | -1.73M | -1.75M | -0.01M | 301.00 | -4.72M | -7.28M | -7.00M | -4.17M | -8.44M | -8.62M | -12.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 7.20M | 7.16M | 7.18M | 13.02M | 14.71M | 14.48M | 14.68M | 8.77M | 8.44M | 8.70M | 8.81M | 8.93M | 8.95M | 10.69M | 10.79M | 19.64M | 22.22M | 22.19M | 21.83M | 22.33M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 3.12M | 3.15M | 3.15M | 3.08M | 3.12M | 3.15M | 3.15M | 3.08M | 3.12M | 3.15M | 3.15M | 3.11M | 3.11M | 3.14M | 3.40M | 3.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 10.31M | 10.31M | 10.33M | 16.10M | 17.83M | 17.63M | 17.84M | 11.85M | 11.56M | 11.85M | 11.96M | 12.03M | 12.06M | 13.84M | 14.19M | 23.20M | 22.22M | 22.19M | 21.83M | 22.33M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -1.78M | -3.53M | -1.76M | -6.84M | -1.89M | 315.96M | -2.22M | 87.82M | -2.59M | -3.00M | -11.69M | -2.42M | -2.67M | -2.74M | 60.43M | 44.68M | 557.23M | -4.79M | -65.29M | -2.18M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -13.88M | 9.82M | 4.53M | 109.19M | -3.34M | 9.68M | -7.74M | -59.40M | -7.08M | 8.11M | -20.71M | -8.42M | 48.24M | 75.70M | 70.37M | 159.72M | 74.79M | 20.35M | -23.23M | 13.41M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -0.30M | -0.07M | 0.06M | -0.39M | -1.12M | -0.02M | 0.05M | 0.17M | -0.44M | 0.25M | -0.45M | -0.30M | 0.13M | -1.41M | -0.03M | 0.67M | -0.18M | 0.16M | -0.50M | -0.48M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 3.88M | 6.95M | -1.19M | 9.85M | -3.47M | -3.83M | -12.65M | 9.24M | 1.18M | 9.62M | -7.36M | -4.03M | 2.99M | -15.74M | 10.58M | 3.25M | 11.08M | 5.16M | -15.51M | 0.34M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 37.74M | 44.69M | 43.49M | 53.34M | 49.87M | 46.04M | 33.39M | 42.63M | 43.81M | 53.43M | 46.07M | 42.05M | 45.04M | 29.30M | 39.89M | 43.14M | 54.21M | 59.37M | 43.86M | 44.19M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 19.18M | -7.25M | -4.82M | -34.15M | 24.51M | 25.03M | 8.47M | 30.61M | 6.52M | 2.27M | 11.65M | 2.20M | 16.69M | -121.84M | -70.78M | -115.42M | -43.39M | 2.99M | 22.94M | -11.59M |
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