Skye Bioscience reported cash from operations of -$7.12M and free cash flow of -$7.12M for the quarter ended Jun 2026, up 33.7% year over year. This cash flow statement covers 58 quarters of results from Apr 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Dec2013 | Apr2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.82M | -2.51M | -3.04M | -3.42M | -3.13M | -9.89M | -5.17M | -3.11M | -24.95M | -4.42M | -5.02M | -7.90M | -3.90M | -9.75M | -11.10M | -17.62M | -12.75M | -14.44M | -12.51M | -10.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.01M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | -0.05M | 0.03M | 0.03M | 0.07M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 420.00 | 0.15M | 0.15M | 444.00 | 459.00 | 0.01M | 0.00M | 0.23M | 0.24M | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.01M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | -0.05M | 0.03M | 0.03M | 0.07M | 0.18M | 0.18M | 0.19M | 0.18M | 0.18M | 0.17M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.49M | 0.12M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.20M | 0.13M | 0.10M | 0.16M | 0.59M | 2.48M | 1.83M | 1.92M | 2.09M | 2.20M | 2.03M | 1.91M | 1.62M | 1.50M | 1.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.31M | 1.15M | 0.07M | 0.14M | 0.09M | 0.09M | 0.18M | -0.01M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.19M | 0.04M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.02M | -0.04M | 6.19M | 1.34M | 21.22M | -0.16M | 8.79M | 0.17M | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.09M | 0.61M | 0.02M | 0.08M | 0.27M | 0.32M | -0.45M | 0.33M | 0.00M | -0.46M | -0.06M | -0.02M | -0.30M | -0.21M | 1.22M | 1.37M | -0.40M | -0.79M | 1.90M | 0.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.15M | 0.08M | -0.11M | 0.19M | 0.04M | 0.18M | 0.13M | 0.12M | -0.27M | 0.24M | -0.53M | 0.20M | 0.35M | 0.21M | -0.46M | 0.21M | 0.05M | 0.35M | -1.04M | 0.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.07M | 0.29M | 0.05M | 0.05M | -0.13M | -0.06M | 0.16M | -0.44M | -0.26M | 0.24M | 0.83M | 1.90M | -0.64M | -0.63M | 1.39M | -1.81M | 2.62M | -3.26M | -0.24M | -0.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.12M | -0.13M | 0.00M | -0.01M | 0.06M | -1.87M | -0.23M | 0.06M | -0.56M | 0.06M | 0.07M | 0.09M | 0.91M | -1.50M | 0.17M | 1.36M | 0.35M | 0.24M | 1.00M | -2.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.19M | -0.41M | -0.05M | -0.07M | 0.19M | -1.81M | -0.39M | 0.50M | -0.29M | -0.18M | -0.77M | -1.82M | 1.55M | -0.87M | -1.22M | 3.17M | -2.27M | 3.50M | 1.24M | -2.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -1.49M | -1.97M | -2.91M | -2.90M | -2.06M | -4.87M | -4.06M | -1.99M | -4.05M | -3.84M | -4.71M | -7.09M | -5.26M | -8.17M | -9.19M | -10.75M | -13.36M | -9.77M | -8.56M | -7.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.03M | 0.05M | 0.00M | 0.08M | 0.37M | -0.42M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.03M | 1.52M | 0.05M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 5.53M | 1.15M | 0.07M | 850.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.03M | -0.05M | 0.00M | -0.08M | -0.37M | 0.42M | 5.53M | 0.00M | -0.01M | 1.14M | -0.03M | -1.45M | -0.05M | -0.01M | 850.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -5.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 1.15M | 0.07M | 0.14M | 0.09M | 0.09M | 0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 5.31M | 1.15M | 0.07M | 0.14M | 0.09M | 0.09M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 12.80M | 11.94M | -7.88M | 2.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | -12.80M | -11.94M | 10.90M | 6.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.03M | -0.05M | 0.00M | -0.08M | -0.37M | 5.67M | 5.53M | 1.07M | -0.01M | 1.14M | -0.03M | -1.45M | 0.09M | -12.81M | -11.86M | 7.97M | -2.80M | 10.90M | 7.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.07M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.07M | -0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 0.06M | 0.09M | 0.09M | 0.37M | 0.05M | 0.12M | 0.07M | -0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -0.06M | -0.09M | -0.09M | -0.37M | -0.05M | -0.12M | -0.07M | 0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.06M | -0.09M | -0.09M | -0.37M | -0.05M | -0.12M | -0.07M | 0.24M | -0.07M | -0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 13.07M | 0.00M | 0.00M | 11.73M | -6.76M | 85.65M | -2.10M | -83.55M | 0.02M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 13.07M | 0.00M | 0.00M | 11.73M | -6.76M | 85.65M | -2.10M | -83.55M | 0.02M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 13.07M | 0.00M | 0.00M | 11.73M | -6.76M | 85.65M | -2.10M | -83.55M | 0.02M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 7.42M | -0.08M | -0.06M | -0.09M | -0.09M | 0.03M | -0.05M | -0.12M | 16.63M | -0.02M | 85.65M | -2.10M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | -0.07M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 5.90M | -2.11M | -2.98M | -3.08M | -2.51M | 0.83M | 1.42M | -2.12M | 13.65M | -3.87M | 82.09M | -9.22M | -6.71M | -8.08M | -21.99M | -22.58M | -5.40M | -12.56M | 2.27M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 11.09M | 8.99M | 6.01M | 2.93M | 0.42M | 1.25M | 2.67M | 0.56M | 14.21M | 10.34M | 92.42M | 83.20M | 76.49M | 68.42M | 46.42M | 23.84M | 18.44M | 5.88M | 8.15M | 8.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -1.51M | -2.02M | -2.92M | -2.99M | -2.42M | -4.45M | -4.06M | -1.99M | -4.06M | -3.85M | -4.71M | -7.13M | -6.78M | -8.22M | -9.19M | -10.75M | -13.36M | -9.77M | -8.56M | -7.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 5.90M | -2.11M | -2.98M | -3.08M | -2.51M | 0.83M | 1.42M | -2.12M | 13.65M | -3.87M | 82.09M | -9.22M | -6.71M | -8.08M | -21.99M | -22.58M | -5.40M | -12.56M | 2.27M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.00M | 0.00M | 0.33M | 0.00M | 0.00M | 0.13M | 0.06M | 0.13M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
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