Skye Bioscience reported cash from operations of -$7.12M and free cash flow of -$7.12M for the quarter ended Jun 2026, up 33.7% year over year. This cash flow statement covers 57 quarters of results from Apr 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Dec2013 | Apr2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.82M | -2.51M | -3.04M | -3.42M | -3.13M | -9.89M | -5.17M | -3.11M | -24.95M | -4.42M | -5.02M | -7.90M | -3.90M | -9.75M | -11.10M | -17.62M | -12.75M | -14.44M | -12.51M | -10.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.01M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | -0.05M | 0.03M | 0.03M | 0.07M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.49M | 0.12M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.20M | 0.13M | 0.10M | 0.16M | 0.59M | 2.48M | 1.83M | 1.92M | 2.09M | 2.20M | 2.03M | 1.91M | 1.62M | 1.50M | 1.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -0.31M | 1.15M | 0.07M | 0.14M | 0.09M | 0.09M | 0.18M | -0.01M | 0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -1.49M | -1.97M | -2.91M | -2.90M | -2.06M | -4.87M | -4.06M | -1.99M | -4.05M | -3.84M | -4.71M | -7.09M | -5.26M | -8.17M | -9.19M | -10.75M | -13.36M | -9.77M | -8.56M | -7.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.01M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | -0.05M | 0.03M | 0.03M | 0.07M | 0.18M | 0.18M | 0.19M | 0.18M | 0.18M | 0.17M | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | -0.09M | 0.61M | 0.02M | 0.08M | 0.27M | 0.32M | -0.45M | 0.33M | 0.00M | -0.46M | -0.06M | -0.02M | -0.30M | -0.21M | 1.22M | 1.37M | -0.40M | -0.79M | 1.90M | 0.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.15M | 0.08M | -0.11M | 0.19M | 0.04M | 0.18M | 0.13M | 0.12M | -0.27M | 0.24M | -0.53M | 0.20M | 0.35M | 0.21M | -0.46M | 0.21M | 0.05M | 0.35M | -1.04M | 0.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -0.16M | -0.04M | 0.05M | 0.00M | 0.03M | -1.93M | 0.26M | 0.17M | -1.00M | 0.08M | 0.39M | 1.45M | -0.23M | -0.19M | 1.02M | 0.60M | 0.39M | 0.29M | 1.21M | -2.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.03M | 0.05M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.03M | 1.52M | 0.05M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 5.53M | 1.15M | 0.07M | 850.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 5.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 1.15M | 0.07M | 0.14M | 0.09M | 0.09M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 12.80M | 11.94M | -10.90M | -6.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -0.03M | -0.05M | -0.00M | -0.08M | -0.37M | 5.67M | 5.53M | 1.07M | -0.01M | 1.14M | -0.03M | -1.45M | 0.09M | -12.81M | -11.86M | 7.97M | -2.80M | 10.90M | 7.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.07M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 0.06M | 0.09M | 0.09M | 0.37M | 0.05M | 0.12M | 0.07M | -0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 7.00M | 0.00M | -0.00M | 0.28M | 11.45M | -6.76M | 85.65M | -83.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 7.42M | -0.08M | -0.06M | -0.09M | -0.09M | 0.03M | -0.05M | -0.12M | 16.63M | -0.02M | 85.65M | -2.10M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | -0.07M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 5.90M | -2.11M | -2.98M | -3.08M | -2.51M | 0.83M | 1.42M | -2.12M | 13.65M | -3.87M | 82.09M | -9.22M | -6.71M | -8.08M | -21.99M | -22.58M | -5.40M | -12.56M | 2.27M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -1.51M | -2.02M | -2.92M | -2.90M | -2.07M | -4.88M | -4.06M | -1.99M | -4.06M | -3.85M | -4.71M | -7.13M | -6.78M | -8.22M | -9.19M | -10.75M | -13.36M | -9.77M | -8.56M | -7.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 5.90M | -2.11M | -2.98M | -3.08M | -2.51M | 0.83M | 1.42M | -2.12M | 13.65M | -3.87M | 82.09M | -9.22M | -6.71M | -8.08M | -21.99M | -22.58M | -5.40M | -12.56M | 2.27M | -0.08M |
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