Tanger reported cash from operations of $93.46M and free cash flow of $10.68M for the quarter ended Jun 2026, up 14.0% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -11.07M | 22.87M | 21.46M | 20.82M | 24.35M | 101.27M | 24.86M | 25.30M | 28.88M | 123.75M | 23.31M | 25.92M | 25.93M | 126.28M | 20.00M | 31.33M | 33.35M | 149.60M | 29.42M | 34.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 0.85M | 8.87M | 0.76M | 0.78M | 0.76M | 7.05M | 0.81M | 0.79M | 0.80M | 7.20M | 0.83M | 0.86M | 0.91M | 7.88M | 0.94M | 0.92M | -3.80M | 8.37M | 1.26M | 1.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 26.94M | 27.18M | 26.24M | 26.22M | 25.45M | 34.00M | 25.89M | 25.39M | 25.37M | 32.23M | 33.86M | 34.17M | 35.38M | 35.28M | 37.15M | 36.61M | 37.10M | 40.12M | 40.35M | 41.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 2.99M | 15.90M | 2.71M | 4.25M | 3.01M | 15.97M | 2.27M | 3.38M | 3.39M | 15.98M | 3.50M | 2.61M | 2.88M | 15.00M | 2.93M | 3.29M | 3.26M | 16.00M | 3.61M | 3.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impairment of Real Estate (CF)Impairments (CF) | 7.00M | 4.25M | 4.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income from Unconsolidated JVs, Net of DistributionsJV Income (CF) | 2.26M | 11.05M | 2.51M | 2.23M | 2.06M | 1.80M | 1.94M | 1.71M | 2.39M | 2.21M | 2.52M | 2.98M | 2.31M | 3.49M | 2.40M | 3.03M | 4.22M | 3.93M | 3.44M | 3.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 33.82M | 35.87M | 3.99M | 11.36M | 2.82M | 2.19M | 3.10M | 8.65M | 2.21M | 1.61M | 1.77M | 11.86M | 4.07M | 1.99M | -0.45M | 21.47M | 1.38M | -1.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 5.62M | 36.49M | -32.53M | 12.08M | 4.34M | 18.73M | -35.35M | 16.98M | 0.71M | 4.63M | -37.31M | 14.49M | 2.26M | 26.81M | -22.94M | 12.00M | 3.83M | 61.24M | -44.11M | 16.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 7.59M | -5.78M | 1.38M | -8.45M | 24.67M | -18.47M | -6.06M | -0.87M | 6.90M | -6.70M | -7.03M | 4.08M | 1.83M | -2.54M | 2.76M | 1.30M | -0.35M | 35.09M | -8.10M | -1.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 3.04M | 142.56M | 0.12M | -0.16M | 2.49M | 100.13M | 0.14M | 0.15M | 0.24M | 110.08M | 0.17M | 0.18M | 0.19M | 130.07M | 0.21M | 0.21M | 4.88M | 131.02M | -0.23M | -0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 52.35M | 291.47M | 18.85M | 70.22M | 33.67M | 305.17M | 25.57M | 73.35M | 53.19M | 307.01M | 31.08M | 72.78M | 65.17M | 352.24M | 41.44M | 82.01M | 74.30M | 393.05M | 36.34M | 93.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 11.85M | 66.69M | 7.79M | 22.10M | 21.63M | 103.10M | 26.31M | 47.66M | 53.23M | 392.18M | 27.19M | 27.64M | 25.37M | 120.67M | 175.84M | 21.43M | 38.92M | 129.80M | 22.37M | 82.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | 20.07M | 4.41M | 3.07M | 0.75M | -0.40M | 9.60M | 1.88M | 0.67M | 2.80M | 6.76M | 1.04M | 2.00M | 1.54M | 0.63M | 2.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 7.00M | 0.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 104.90M | 7.66M | 5.07M | 20.16M | 20.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 2.66M | 23.13M | 3.35M | 3.18M | 1.56M | 21.12M | 22.06M | 19.10M | 9.92M | 50.80M | 2.45M | 6.15M | 3.43M | 6.35M | 1.30M | 0.97M | 1.63M | 2.56M | 2.11M | 0.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 3.25M | -13.05M | 1.10M | 14.16M | -3.21M | 16.83M | -0.69M | -5.36M | -0.74M | -395.14M | -3.44M | -0.53M | -0.57M | -160.95M | -2.20M | 8.63M | -0.32M | -178.22M | -1.66M | -5.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -5.94M | -43.55M | -3.34M | -4.76M | -23.28M | -166.26M | -1.87M | -33.16M | -52.10M | -731.98M | -26.30M | -21.34M | -19.71M | -288.66M | -175.70M | -9.83M | -36.08M | -305.47M | -41.28M | -85.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 394.21M | 394.21M | 73.11M | 166.00M | 117.00M | 102.00M | 43.00M | 262.00M | 160.00M | 55.00M | 65.00M | 378.00M | 444.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 350.95M | 581.29M | 1.08M | 1.10M | 1.12M | 5.58M | 1.16M | 1.18M | 1.29M | 136.37M | 85.25M | 114.27M | 79.29M | 271.19M | 21.37M | 92.37M | 97.38M | 358.88M | 164.25M | 5.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 43.26M | -187.08M | -1.08M | -1.10M | -1.12M | 67.53M | -1.16M | -1.18M | -1.29M | 29.63M | 31.75M | -12.27M | -36.29M | -9.19M | 138.63M | -37.37M | -32.38M | 19.12M | 280.61M | -5.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 84.00M | 113.00M | 78.00M | 21.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -84.00M | -113.00M | -78.00M | -21.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 43.26M | -187.08M | -1.08M | -1.10M | -1.12M | 67.53M | -1.16M | -1.18M | -1.29M | 29.63M | -52.25M | -125.27M | -114.29M | -9.19M | 117.63M | -37.37M | -32.38M | 19.12M | 280.61M | -5.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 6.09M | -0.19M | 0.01M | -0.04M | 0.02M | 0.03M | 3.08M | 85.74M | 0.44M | 0.10M | 24.70M | 89.31M | 0.04M | 0.01M | 69.20M | 0.07M | 0.43M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 20.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 6.09M | -0.19M | 0.01M | -0.04M | 0.02M | 0.03M | 3.08M | 85.74M | 0.44M | 0.10M | 24.70M | 89.31M | 0.04M | 0.01M | 69.20M | 0.07M | -19.57M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 18.51M | 94.89M | 19.32M | 20.94M | 20.94M | 111.05M | 24.62M | 25.84M | 25.84M | 135.83M | 29.57M | 30.10M | 30.10M | 155.82M | 32.23M | 33.14M | 33.14M | 171.30M | 35.05M | 35.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -41.69M | 129.01M | -3.53M | -2.06M | -1.75M | -12.94M | -7.24M | -2.65M | -1.63M | 70.24M | 72.05M | 104.46M | 76.36M | 82.51M | 12.18M | -2.21M | -1.65M | 73.94M | -31.30M | -1.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -10.85M | -153.15M | -23.91M | -24.10M | -23.81M | -56.50M | -33.01M | -29.64M | -25.68M | 49.77M | -9.34M | -50.82M | -43.33M | 6.81M | 97.62M | -72.71M | 2.03M | -78.18M | 194.69M | -43.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -0.06M | -0.22M | -0.01M | -0.02M | -0.07M | -0.13M | 0.01M | -0.36M | 0.04M | 0.09M | -0.09M | 0.30M | -0.14M | -0.32M | -0.19M | 0.13M | 0.24M | 0.48M | -0.07M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 35.50M | 94.54M | -8.41M | 41.34M | -13.48M | 82.28M | -9.30M | 10.18M | -24.54M | -375.12M | -4.64M | 0.92M | 1.99M | 70.07M | -36.84M | -0.42M | 40.49M | 9.89M | 189.69M | -35.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 143.12M | 161.26M | 152.85M | 194.19M | 180.71M | 212.12M | 202.82M | 213.00M | 188.46M | 12.78M | 8.14M | 9.06M | 11.05M | 46.99M | 10.16M | 9.74M | 50.23M | 53.53M | 243.21M | 207.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 40.50M | 224.78M | 11.06M | 48.12M | 12.04M | 202.07M | -0.74M | 25.69M | -0.04M | -85.17M | 3.89M | 45.15M | 39.80M | 231.56M | -134.40M | 60.57M | 35.38M | 263.25M | 13.98M | 10.68M |
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