Tanger reported cash from operations of $93.46M and free cash flow of $52.66M for the quarter ended Jun 2026, up 14.0% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -13.33M | 11.54M | 18.95M | 18.59M | 22.29M | 17.41M | 22.93M | 23.59M | 26.49M | 22.64M | 20.79M | 22.94M | 23.62M | 24.12M | 17.60M | 28.30M | 29.13M | 30.90M | 25.98M | 30.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 22.22M | 3.15M | 2.71M | -9.78M | 24.67M | -4.63M | -6.06M | -0.87M | 15.97M | 3.47M | 10.52M | 0.14M | 1.36M | 7.26M | 2.21M | 10.04M | 8.27M | -17.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 2.29M | 2.18M | 2.47M | 2.30M | 2.02M | 1.92M | 2.01M | 1.71M | 2.43M | 2.22M | 1.60M | 1.97M | 1.97M | 3.17M | 4.05M | 2.56M | 1.25M | 5.68M | 4.08M | 3.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 7.00M | 4.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 52.34M | 73.77M | 18.85M | 70.22M | 33.67M | 91.22M | 25.57M | 73.34M | 53.19M | 77.50M | 31.08M | 72.78M | 65.17M | 91.64M | 41.44M | 82.01M | 74.30M | 97.68M | 36.34M | 93.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 0.12M | 0.11M | 0.12M | 0.12M | 0.13M | 0.14M | 0.14M | 0.15M | 0.24M | 0.09M | 0.17M | 0.18M | 0.19M | 0.20M | 0.20M | 0.21M | -3.80M | -0.23M | -0.23M | -0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.85M | 0.85M | 0.76M | 0.78M | 0.76M | 0.82M | 0.81M | 0.79M | 0.80M | 0.81M | 0.83M | 0.86M | 0.91M | 0.89M | 0.94M | 0.92M | 0.94M | 0.93M | 1.26M | 1.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 26.94M | 27.18M | 26.24M | 26.22M | 25.45M | 34.00M | 25.89M | 25.39M | 25.37M | 32.23M | 33.86M | 34.17M | 35.38M | 35.28M | 37.15M | 36.61M | 37.10M | 40.12M | 40.35M | 41.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 5.62M | 21.79M | -32.53M | 12.08M | 4.34M | 17.58M | -35.35M | 16.98M | 0.71M | 11.14M | -37.31M | 14.49M | 2.26M | 23.76M | -22.93M | 12.00M | 3.83M | 34.31M | -44.11M | 16.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 11.85M | 21.50M | 5.87M | 19.85M | 20.03M | 31.56M | 25.94M | 45.89M | 48.24M | 139.62M | 24.82M | 24.27M | 24.34M | 27.01M | 164.19M | 2.41M | 16.40M | 20.84M | 40.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 1.90M | 1.73M | -1.73M | 12.40M | 3.07M | 0.75M | -0.40M | -3.43M | 1.88M | 0.67M | 2.80M | -5.36M | 1.04M | 15.60M | 0.63M | 2.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 2.66M | 3.55M | 3.35M | 3.18M | 1.56M | 3.94M | 2.56M | 1.52M | 0.02M | 3.08M | 1.00M | 0.61M | 1.22M | 0.93M | 1.30M | 0.97M | 1.62M | -0.67M | 2.11M | 0.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 14.61M | 19.50M | 17.58M | 9.90M | 3.96M | 1.45M | 5.53M | 2.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -5.94M | -20.81M | -3.34M | -4.75M | -23.28M | -67.45M | -1.87M | -33.16M | -52.10M | -322.42M | -26.30M | -21.34M | -19.71M | -110.66M | -175.70M | -9.83M | -36.08M | -41.93M | -41.28M | -85.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.07M | 8.57M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 3.22M | 0.01M | 0.03M | 0.61M | 0.58M | 0.44M | 0.10M | 0.63M | 5.71M | 0.04M | 0.01M | 0.32M | 0.26M | 0.43M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 350.95M | 14.24M | 1.08M | 1.10M | 1.12M | 33.26M | 1.16M | 1.18M | 1.29M | 79.37M | 117.00M | 102.00M | 56.00M | 160.00M | 45.00M | 65.00M | 59.00M | 250.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 84.00M | 113.00M | 78.00M | 21.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 6.09M | 86.39M | 90.47M | 0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 18.51M | 22.47M | 19.32M | 20.94M | 20.94M | 26.84M | 24.62M | 25.84M | 25.84M | 32.07M | 29.57M | 30.10M | 30.10M | 35.58M | 32.23M | 33.14M | 33.14M | 39.10M | 35.05M | 35.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -10.85M | -34.77M | -23.91M | -24.10M | -23.81M | 7.66M | -33.01M | -29.64M | -25.68M | 69.05M | -9.34M | -50.82M | -43.33M | 55.15M | 97.61M | -72.71M | 2.03M | -52.56M | 194.69M | -43.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -0.06M | -0.05M | -0.01M | -0.02M | -0.07M | -0.02M | 0.01M | -0.36M | 0.04M | 0.20M | -0.09M | 0.30M | -0.14M | -0.20M | -0.19M | 0.13M | 0.24M | 0.15M | -0.07M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 35.50M | 18.14M | -8.41M | 41.34M | -13.48M | 31.42M | -9.30M | 10.18M | -24.54M | -175.77M | -4.64M | 0.92M | 1.99M | 35.94M | -36.84M | -0.41M | 40.49M | 3.35M | 189.69M | -35.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 40.50M | 52.27M | 12.99M | 50.37M | 13.63M | 59.66M | -0.37M | 27.45M | 4.95M | -62.12M | 6.26M | 48.51M | 40.83M | 64.64M | -122.75M | 79.60M | 57.90M | 97.68M | 15.50M | 52.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 35.56M | 18.18M | -8.40M | 41.36M | -13.42M | 31.43M | -9.31M | 10.54M | -24.58M | -175.88M | -4.55M | 0.62M | 2.13M | 36.14M | -36.65M | -0.54M | 40.25M | 3.20M | 189.75M | -35.31M |