Siebert Financial reported cash from operations of -$2.56M and free cash flow of -$2.82M for the quarter ended Jun 2026, down 506.5% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.87M | 0.46M | -1.09M | 0.51M | 0.97M | -3.38M | 3.22M | 2.73M | 2.76M | -0.86M | 3.69M | 4.05M | 3.83M | 1.74M | 8.66M | -4.72M | 1.62M | -0.45M | -1.97M | -0.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.11M | 0.08M | 0.16M | 0.17M | 0.19M | 0.15M | 0.21M | 0.22M | 0.23M | 0.24M | 0.25M | 0.26M | 0.30M | 0.31M | 0.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.35M | 0.33M | 0.26M | 0.26M | 0.24M | 0.24M | 0.19M | 0.26M | 0.27M | 1.30M | 0.26M | 0.34M | 0.35M | 0.44M | 0.42M | 0.63M | 0.65M | 0.71M | 0.69M | 0.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.23M | 0.09M | 0.30M | 0.31M | 0.03M | 0.55M | 0.44M | 0.26M | 0.29M | 0.83M | 0.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.06M | 0.19M | -0.05M | -0.05M | 0.07M | -0.63M | 0.25M | 0.35M | 0.29M | -1.00M | 0.38M | 0.45M | 0.13M | 0.12M | 0.78M | -0.28M | 0.55M | 0.96M | -0.94M | -0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 0.20M | 0.01M | -0.15M | -0.06M | 0.04M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.70M | 0.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.01M | 0.02M | 0.03M | 0.04M | 0.05M | 0.06M | 0.07M | 0.08M | 0.09M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 10.53M | 0.06M | -0.03M | 0.09M | -0.09M | 0.04M | 0.05M | -0.12M | 0.21M | 1.90M | 0.15M | 3.33M | 6.16M | -4.79M | 0.28M | -5.49M | -0.90M | 4.48M | 10.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.19M | -0.44M | -0.52M | -0.28M | -1.02M | 0.65M | 0.35M | 0.05M | 1.19M | -0.46M | 1.23M | -0.76M | 1.05M | 0.08M | -0.43M | 0.19M | 2.16M | -2.75M | 1.37M | 2.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.01M | 0.01M | -0.24M | -1.01M | 0.40M | 0.16M | 0.89M | -0.28M | 0.84M | -0.18M | 1.03M | -1.76M | 0.60M | 0.00M | 1.06M | -2.08M | 0.01M | -1.32M | 0.05M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -2.55M | -2.59M | 7.23M | -9.72M | -0.97M | 0.48M | 1.91M | -2.99M | 0.71M | 1.98M | 5.79M | 0.13M | -5.90M | -2.76M | 2.85M | 3.67M | 3.60M | -3.05M | 8.78M | 7.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -14.97M | 1.76M | -51.26M | 19.78M | -31.69M | 2.09M | -38.18M | -10.20M | -12.53M | 16.99M | -40.26M | -12.84M | 4.55M | -14.64M | -20.67M | 7.89M | 24.18M | -0.52M | -9.21M | 12.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -12.42M | 4.35M | -58.49M | 29.50M | -30.72M | 1.61M | -40.09M | -7.21M | -13.24M | 15.00M | -46.04M | -12.97M | 10.45M | -11.88M | -23.51M | 4.23M | 20.58M | 2.53M | -17.99M | 5.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -18.82M | 0.19M | -44.09M | 40.77M | -25.34M | 4.04M | -39.01M | -10.55M | -19.40M | 64.16M | -46.97M | 18.61M | 2.95M | 35.46M | -34.46M | 0.63M | 43.67M | 0.40M | -26.11M | -2.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.08M | 6.54M | 0.06M | 0.04M | 0.07M | 0.12M | 0.08M | 0.88M | 0.43M | 0.28M | 0.85M | 0.30M | 0.16M | 0.35M | 0.21M | 0.16M | 0.54M | 0.28M | 0.17M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.08M | -6.54M | -0.06M | -0.04M | -0.07M | -0.12M | -0.08M | -0.88M | -0.43M | -0.28M | -0.85M | -0.30M | -0.16M | -0.35M | -0.21M | -0.16M | -0.54M | -0.28M | -0.17M | -0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.05M | 0.13M | 0.08M | 0.12M | 0.19M | 0.45M | 0.38M | -0.18M | 0.04M | 0.65M | 0.88M | 0.79M | 0.88M | 0.69M | 0.94M | 0.64M | 0.20M | 0.40M | 0.29M | 0.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.10M | 0.25M | 0.35M | 0.52M | 0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.13M | -7.04M | -0.51M | -0.20M | -0.55M | -0.58M | -1.02M | -0.14M | -0.47M | -0.93M | -1.76M | -1.09M | -2.16M | -1.03M | -1.15M | -3.24M | -0.97M | -1.24M | -0.98M | -0.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.25M | 3.80M | -0.50M | -0.97M | -3.00M | -0.26M | -2.43M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 4.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 4.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.25M | 3.80M | -0.50M | -0.97M | -3.00M | -0.26M | -2.43M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | 3.98M | -0.02M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.45M | 5.80M | 0.09M | -0.88M | -0.25M | -3.25M | -0.26M | 13.34M | -0.02M | -0.02M | 4.78M | -4.82M | -0.02M | -0.02M | -0.06M | -0.02M | 0.98M | 0.41M | -0.02M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -19.39M | -1.04M | -44.51M | 39.68M | -26.14M | 0.22M | -40.29M | 2.66M | -19.89M | 63.21M | -43.95M | 12.69M | 0.77M | 34.41M | -35.67M | -2.63M | 43.68M | -0.43M | -27.10M | -3.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 331.63M | 330.58M | 286.08M | 325.76M | 299.62M | 158.86M | 259.54M | 262.20M | 242.31M | 164.54M | 120.59M | 133.28M | 134.05M | 168.46M | 132.79M | 130.16M | 173.84M | 173.42M | 130.10M | 126.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -18.89M | -6.35M | -44.15M | 40.73M | -25.41M | 3.92M | -39.09M | -11.42M | -19.83M | 63.87M | -47.82M | 18.30M | 2.79M | 35.12M | -34.67M | 0.47M | 43.13M | 0.13M | -26.28M | -2.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -19.39M | -1.04M | -44.51M | 39.68M | -26.14M | 0.22M | -40.29M | 2.66M | -19.89M | 63.21M | -43.95M | 12.69M | 0.77M | 34.41M | -35.67M | -2.63M | 43.68M | -0.43M | -27.10M | -3.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.09M | 0.08M | 0.12M | 0.10M | 0.11M | 0.11M | 0.09M | 0.09M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.08M | 0.13M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.20M | 0.03M | 0.01M | 0.03M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.90M | 0.38M | 0.98M | 0.00M | 3.14M | -0.01M | 0.09M | -0.45M |
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