Sunstone Hotel Investors reported cash from operations of $62.00M and free cash flow of $39.64M for the quarter ended Jun 2026, up 5.6% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Mar 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -22.12M | 138.32M | 15.12M | 37.69M | 20.49M | 17.46M | 21.09M | 43.08M | 15.56M | 126.99M | 13.04M | 26.14M | 3.25M | 0.84M | 5.26M | 10.77M | 1.32M | 7.22M | 18.56M | 26.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 32.58M | 32.57M | 31.29M | 30.72M | 31.56M | 32.27M | 32.21M | 32.27M | 33.06M | 29.00M | 28.78M | 30.77M | 31.31M | 32.29M | 31.89M | 33.75M | 33.55M | 33.80M | 33.80M | 33.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Lease Intangibles | 0.01M | 0.03M | 0.07M | 0.15M | 0.17M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.13M | 0.26M | 0.34M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 0.74M | 0.72M | 0.68M | 0.67M | 0.59M | 0.55M | 0.55M | 0.68M | 0.74M | 0.74M | 0.74M | 0.74M | 0.74M | 0.83M | 0.86M | 0.94M | 0.98M | 1.02M | 1.04M | 1.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 32.58M | 32.57M | 31.29M | 30.72M | 31.56M | 32.27M | 32.21M | 32.27M | 33.06M | 29.00M | 29.04M | 31.11M | 31.69M | 32.67M | 32.28M | 34.13M | 33.93M | 34.18M | 34.18M | 34.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 3.29M | 2.70M | 3.70M | 2.97M | 2.35M | 2.71M | 2.55M | 3.44M | 2.63M | 2.98M | 2.89M | 3.30M | 2.35M | 2.28M | 2.24M | 2.95M | 2.08M | 2.66M | 2.04M | 3.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impairment of Real Estate (CF)Impairments (CF) | 1.01M | 1.67M | 1.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | -0.01M | 152.52M | 22.95M | 0.46M | -8.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income from Unconsolidated JVs, Net of DistributionsJV Income (CF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -0.06M | 1.42M | 1.28M | -0.02M | 0.77M | 0.85M | -8.88M | -0.01M | -0.01M | 1.31M | 1.20M | -0.04M | 1.31M | 1.33M | 1.28M | 0.30M | 0.18M | 1.38M | 0.66M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 3.47M | 0.27M | 5.93M | 6.22M | 4.13M | -3.54M | -0.26M | 2.47M | -9.68M | -3.13M | 5.57M | -2.17M | -3.38M | 0.15M | 16.31M | -7.41M | -13.24M | 4.34M | 12.01M | 3.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 13.21M | 2.24M | -5.61M | 12.68M | 5.05M | 0.63M | 4.39M | -15.28M | 7.03M | -16.99M | 7.32M | -13.35M | 6.31M | -6.93M | 14.70M | -12.05M | 6.21M | -6.50M | 10.39M | -3.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 7.65M | -3.21M | 0.14M | -5.84M | 0.24M | 1.01M | 5.60M | -5.36M | 5.56M | -3.93M | 6.40M | -5.37M | 4.52M | -2.93M | 7.63M | -5.83M | 2.17M | -3.22M | 6.46M | -8.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -1.30M | -1.33M | -1.35M | -1.35M | -1.37M | -1.11M | -1.14M | -1.12M | -1.13M | -1.15M | -1.15M | -1.24M | -1.31M | -1.33M | -1.34M | -1.37M | -1.38M | -1.43M | -0.54M | -0.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 6.37M | -7.91M | -1.52M | -4.96M | 3.50M | 2.63M | -0.17M | -2.63M | 1.10M | -124.31M | -29.17M | -30.43M | -31.76M | -33.14M | -32.69M | -33.40M | -33.61M | -35.33M | -34.69M | -38.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 22.33M | 19.97M | 13.15M | 77.51M | 59.05M | 59.69M | 47.25M | 59.74M | 61.75M | 29.39M | 38.48M | 54.79M | 46.61M | 30.49M | 32.03M | 58.73M | 54.37M | 36.63M | 45.44M | 62.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 25.19M | 189.55M | 30.85M | 264.28M | 34.92M | 31.04M | 22.47M | 26.75M | 24.73M | 36.19M | 27.66M | 270.35M | 41.56M | 47.14M | 28.19M | 27.85M | 18.92M | 29.35M | 31.01M | 22.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | 191.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -3.98M | 191.45M | 3.91M | 0.46M | -0.30M | 13.72M | 354.49M | 55.33M | -55.16M | 0.15M | 0.12M | 0.07M | 50.37M | 0.78M | 4.29M | 4.12M | 25.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -29.17M | 1.91M | 164.36M | -263.82M | -34.92M | -31.34M | -22.47M | -26.75M | -11.00M | 318.30M | 27.66M | -325.51M | -41.41M | -47.02M | -28.12M | 22.52M | -18.14M | -25.06M | -26.90M | 2.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 90.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.82M | 187.42M | 35.50M | 0.49M | 232.41M | 0.51M | 0.52M | 220.51M | 0.52M | 0.53M | 0.54M | 0.54M | 0.54M | 72.44M | 114.60M | 65.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.82M | -187.42M | -35.50M | -0.49M | -232.41M | -0.51M | -0.52M | -220.51M | -0.52M | -0.53M | -0.54M | -0.54M | -0.54M | -72.44M | -114.60M | 25.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 23.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 23.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -0.82M | -187.42M | -35.50M | -0.49M | -232.41M | -0.51M | -0.52M | -220.51M | -0.52M | -0.53M | -0.54M | -0.54M | -0.54M | -72.44M | -91.60M | 25.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 43.47M | 34.52M | 8.67M | 21.80M | 18.63M | 2.86M | 14.04M | 20.88M | 22.67M | 0.94M | 8.02M | 90.45M | 2.26M | 1.86M | 29.14M | 11.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | 100.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | 75.00M | 7.32M | 20.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 25.00M | -43.47M | -34.52M | -8.67M | -21.80M | -18.63M | -2.86M | -14.04M | -20.88M | -22.67M | -0.94M | -8.02M | -90.45M | -2.26M | -1.86M | -36.47M | -32.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 2.78M | 2.95M | 3.51M | 3.19M | 4.36M | 13.77M | 13.98M | 13.56M | 14.71M | 17.58M | 29.77M | 17.44M | 22.49M | 21.27M | 23.10M | 21.22M | 21.79M | 20.28M | 22.71M | 19.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -3.34M | 109.60M | -3.35M | 123.06M | 236.21M | -2.91M | -3.35M | 221.94M | -3.22M | -3.62M | -0.94M | 98.90M | -4.28M | 26.55M | 132.07M | -1.27M | -3.41M | 24.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 18.06M | -80.77M | -85.83M | 84.87M | -9.23M | -38.99M | -36.48M | -14.98M | -29.27M | -38.99M | -33.52M | -21.60M | -46.64M | 4.25M | -35.40M | -85.13M | 16.42M | -23.41M | -37.58M | -27.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 11.22M | -58.89M | 91.67M | -101.45M | 14.90M | -10.64M | -11.71M | 18.01M | 21.48M | 308.70M | 22.70M | -282.40M | -41.44M | -12.28M | -31.48M | -3.87M | 52.65M | -11.85M | -19.04M | 37.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 221.61M | 162.72M | 254.39M | 152.94M | 167.84M | 157.21M | 145.50M | 163.51M | 185.00M | 493.70M | 471.00M | 234.00M | 192.56M | 180.28M | 148.79M | 144.92M | 197.57M | 185.72M | 166.68M | 203.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -2.86M | -169.58M | -17.70M | -186.78M | 24.13M | 28.65M | 24.77M | 33.00M | 37.03M | -6.80M | 10.82M | -215.56M | 5.05M | -16.64M | 3.84M | 30.88M | 35.45M | 7.28M | 14.43M | 39.64M |
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